Verwaltungsvorlage (Anlage 3.pdf)

Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag Kostenart Bezeichnung zulasten Betrag Innenauftrag Kostenart Bezeichnung Betrag 3 a) Personal- und Versorgungsaufwendungen P05104010000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte 37.177,83 P05104010000 50321000 Sozialversicherung tarif. Beschäftigte 91.625,10 P05104010000 P05104010000 P05104020000 P05104020000 51510000 51610000 51510000 51610000 12.452,72 2.575,21 10.954,99 2.265,49 P05105010000 50111500 Rückstellungen Altersteilzeit Beamte P05105010000 P05105010000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger P05105020000 50111000 Beamtenbezüge 43.403,58 P05105020000 50111500 Rückstellungen Altersteilzeit Beamte 21.185,00 P05105020000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 41.138,52 P05105020000 P05105020000 50192000 Vergütungen für sonstige Beschäftigte 50321000 Sozialversicherung tarif. Beschäftigte P05105020000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 56.090,14 P05105020000 P05105030000 P05105030000 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 50111000 Beamtenbezüge 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 11.599,44 15.928,27 11.361,47 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 24.915,79 3.872,38 800,81 2.533,63 4.903,52 P02104050000 P02191020000 P02100000000 P02101010000 P02101020000 P02101020000 P02101030000 P02101040000 P02102010000 P02102020000 P02102030000 P02103010000 P02103020000 P02103030000 P02104020000 P02104030000 P02104050000 P02191020000 P01003010000 P01003010000 P01003020000 P01003020000 P01003020000 P01003020000 P01003020000 P01003020000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01003030000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 50510000 50510000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50510000 50610000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50610000 50111500 50111500 50111500 50111500 50510000 50510000 50510000 50610000 50610000 50610000 50610000 50510000 50510000 50510000 50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen 12.128,30 4.984,00 11.451,04 584,54 8.029,95 5.250,00 15.944,57 16.911,17 9.434,35 9.058,52 4.343,30 2.321,70 5.694,99 9.051,07 1.430,00 2.120,00 2.200,42 758,44 6.407,54 699,03 12.452,72 2.575,21 10.954,99 2.265,49 16.118,30 7.430,69 1.366,80 3.872,38 800,81 15.840,57 27.563,01 21.185,00 35.327,01 5.811,51 2.533,63 4.903,52 1.251,59 54.838,55 11.599,44 15.928,27 11.361,47 1 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 Innenauftrag P05105030000 P05105040000 P05105040000 P05105040000 P05105060000 Kostenart 51610000 50111000 51510000 51610000 50111000 zugunsten Bezeichnung Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Beamtenbezüge Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Beamtenbezüge Betrag 2.349,55 17.832,13 28.293,12 5.851,02 58.656,76 P05105060000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 16.722,62 P05105060000 P05199990000 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 50111000 Beamtenbezüge 3.458,24 11.558,89 GB V Kostenart 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50610000 50610000 50610000 zulasten Bezeichnung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung 539.506,22 P06701010000 P06701010000 P06701010000 P06701010000 P06701030000 50220000 50321000 51510000 51610000 50111000 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Beamtenbezüge 1.599,81 2.355,25 6.051,60 1.251,47 1.738,07 P06701030000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 5.794,37 P06701030000 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 1.198,28 P06791010000 50111000 Beamtenbezüge 55.733,58 P06791010000 P06791010000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 24.154,48 4.995,15 P06702010000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 21.250,29 P06702020000 P06702030000 P06702040000 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 5.390,51 13.227,26 8.365,68 P06703010000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 39.453,03 P06703010000 P06703010000 50121100 Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte GB VI Innenauftrag P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 106,62 517,89 193.183,34 Betrag 2.349,55 17.832,13 28.293,12 5.851,02 58.656,76 9.942,60 6.780,02 3.458,24 11.558,89 539.506,22 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P01004010000 P03701020000 P03701020000 P03701020000 P03701030000 P03702010000 P03702010000 P03702010000 P03702010000 P03702020000 P03701010000 P03701010000 P03701010000 P03701010000 P03700000000 P03701020000 P03701030000 P03702010000 P03702010000 P03702010000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50510000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 50610000 Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung 1.599,81 2.355,25 6.051,60 1.251,47 1.738,07 3.519,43 2.274,94 1.198,28 46.327,70 5.961,88 3.444,00 24.154,48 4.995,15 19.422,41 1.827,88 5.390,51 13.227,26 8.365,68 4.735,43 17.411,10 8.443,88 1.584,11 7.278,51 106,62 517,89 193.183,34 2 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag Kostenart Bezeichnung Betrag P06303010000 50111000 Beamtenbezüge 26.989,40 P06303010000 50111500 Rückstellungen Altersteilzeit Beamte 52.204,04 P06301010000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 14.988,14 P06302010000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 20.451,31 P06302020000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 19,18 P06303010000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 54.897,59 P06302010000 P06301010000 P06302020000 P06303010000 P06301010000 50121100 50220000 50220000 50220000 50321000 P06302010000 50321000 Sozialversicherung tarif. Beschäftigte P06300000000 P06301010000 P06302010000 P06302020000 P06302030000 P06303010000 51510000 51510000 51510000 51510000 51510000 51510000 P06300000000 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 3.565,07 P06301010000 P06302010000 P06302020000 P06302030000 P06303010000 51610000 51610000 51610000 51610000 51610000 1.519,11 2.126,78 177,63 841,67 1.360,17 P06600002200 50111000 Beamtenbezüge 55.290,71 P06600002300 50111000 Beamtenbezüge 1.968,89 Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 72,21 750,56 1.193,61 1.721,85 1.375,40 3.059,31 17.239,22 7.345,77 10.284,23 858,96 4.069,98 6.577,23 Innenauftrag P03702010000 P03791010000 P03791010000 P03791010000 P40001030000 P40001030000 P40001030000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001040000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001050000 Kostenart 50610000 50610000 50510000 50510000 50321000 50510000 50610000 50111000 50111000 50111000 50121000 50121100 50220000 50321000 50510000 50510000 50510000 50610000 50111000 50111500 50111500 50111500 50111500 50111500 50111500 50111500 50121000 50121000 50121000 50121000 50121000 50121000 50220000 50220000 50321000 50321000 50321000 50321000 50321000 50321000 50321000 50510000 50510000 zulasten Bezeichnung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Beamtenbezüge Beamtenbezüge Beamtenbezüge Vergütungen tariflich Beschäftigte Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Beamtenbezüge Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Rückstellungen Altersteilzeit Beamte Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Pensionsrückstellungen Betrag 3.449,40 492,71 23.047,29 23.654,24 12.405,77 11.432,91 2.005,88 2.705,24 14.988,14 1.907,58 3.641,40 529,48 3.818,26 9.054,10 1.500,49 19,18 12.046,38 2.407,17 17.620,14 22.823,90 72,21 750,56 1.193,61 1.721,85 1.375,40 1.934,51 1.124,80 17.239,22 7.345,77 10.284,23 858,96 4.069,98 6.577,23 823,63 2.741,44 1.519,11 2.126,78 177,63 841,67 1.360,17 11.253,74 44.036,97 1.968,89 3 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag Kostenart Bezeichnung Betrag P06602022200 50111500 Rückstellungen Altersteilzeit Beamte 21.812,00 P06601010000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 65.721,12 P06602020000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 5.287,29 P06602030000 50121000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 27.749,01 P06601010000 P06601020000 P06601010000 P06601020000 P06602030000 50121100 50121100 50220000 50220000 50220000 Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte 133,93 37,79 3.924,12 164,23 2.004,03 P06600000000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 93.571,13 P06602010000 51510000 Zuf. Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 9.233,66 P06600000000 P06602010000 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 51610000 Zuf. Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 19.350,51 1.909,53 GB VII 541.846,37 Innenauftrag P40001050000 P40001050000 P40001050000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001060000 P40001060000 P40001060000 P40001060000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001070000 P40001080000 P40001080000 P40001080000 P40001080000 P40001080000 P40002010000 P40002010000 P40002010000 P40002010000 P40002010000 P40002010000 P40002020000 P40002020000 P40002020000 P40002020000 P40002030000 P40002030000 P40002040000 P40002040000 P40003010000 P40003010000 P40003010000 Kostenart 50510000 50610000 50610000 50121000 50121000 50121000 50111000 50121100 50510000 50610000 50121100 50220000 50220000 50220000 50220000 50220000 50321000 50321000 50510000 50610000 50121100 50220000 50321000 50510000 50610000 50111000 50121100 50321100 50510000 50610000 50610000 50121100 50220000 50510000 50610000 50510000 50610000 50510000 50610000 50111000 50111000 50111000 zulasten Bezeichnung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Vergütungen tariflich Beschäftigte Beamtenbezüge Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Sozialversicherung tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Beamtenbezüge Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Beihilferückstellung Pauschale Lohnsteuer tarif. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen tarif. Beschäftigte Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Zuführung Pensionsrückstellungen Zuführung Beihilferückstellung Beamtenbezüge Beamtenbezüge Beamtenbezüge Betrag 21.495,90 316,10 11.631,14 54.089,98 5.287,29 9.495,33 7.967,26 150,06 7.197,60 1.354,68 473,43 1.110,65 133,93 37,79 3.924,12 164,23 2.004,03 15.596,25 9.113,76 1.400,43 147,97 545,94 1.248,07 4.238,47 669,00 9.744,05 49,40 518,29 45.090,72 5.208,78 2.644,79 32,02 14,56 1.353,30 230,06 686,66 115,03 2.592,97 455,69 1.108,58 19.350,51 1.909,53 541.846,37 4 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag Kostenart Bezeichnung Gesamtsumme 3a) zulasten Betrag Innenauftrag Kostenart Bezeichnung Betrag 1.274.535,93 3 b) Abschreibungen auf Anlagevermögen P00502010000 P00101020000 P00501010000 P00502010000 P00601010000 57111000 57117000 57117000 57117000 57117000 Afa immat. VG Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA P00501010000 57118000 Afa GWG P00501020000 P01401010000 57118000 Afa GWG 57118000 Afa GWG GB I P00500010000 P00501010000 P00500010000 P00500010000 P00500010000 P00101010000 9.218,85 P00101020000 2.858,81 P01301010000 2.405,28 P01301010000 57111000 57111000 57111000 57117000 57111000 57118000 57118000 57111000 57118000 Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa BGA Afa immat. VG Afa GWG Afa GWG Afa immat. VG Afa GWG 16.826,49 P02104020000 P02103010000 57111000 Afa immat. VG 57112100 Planm. Afa Sachanlagen P02103010000 57113000 Afa Gebäude P02103030000 P02191020000 P02000000000 P02104040000 P02105160000 P02000000000 P02001010000 P02001020000 P02101010000 P02102010000 P02102020000 57113000 57115000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 Afa Gebäude Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG GB II P01001012010 P01002022210 P01002022220 P01004010000 P01000016110 136,30 362,98 50,02 1.679,28 114,97 16.826,49 1.132,14 P00101020000 3.149,70 P02101030000 P02103010000 34.581,96 P03230300000 P01301010000 2.338,98 P00500000000 109,63 P00503010000 212,15 P01401010000 62,85 P00500010000 700,78 P01301010000 432,99 P00503010000 933,85 P00500000000 1.776,16 P00503010000 440,25 P00502010000 291,62 P01301010000 208,08 P01400000000 57118000 57110009 57110009 57110009 57111000 57118000 57111000 57111000 57111000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57117000 57117000 Afa GWG Afa Sachanlagen - manuell Afa Sachanlagen - manuell Afa Sachanlagen - manuell Afa immat. VG Afa GWG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa BGA Afa BGA 46.371,14 57111000 57116000 57116000 57116000 57117000 Afa immat. VG Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa BGA 23,55 4.813,33 98,63 200,00 179,18 136,30 362,98 50,02 1.679,28 114,97 6.200,00 3.018,85 2.858,81 2.405,28 1.132,14 3.149,70 27.295,78 6.140,29 1.145,89 2.338,98 109,63 212,15 62,85 700,78 432,99 933,85 1.776,16 440,25 291,62 208,08 46.371,14 P01401010000 P00503010000 P00501020000 P00502010000 P00502010000 57111000 57118000 57115000 57118000 57118000 Afa immat. VG Afa GWG Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa GWG Afa GWG 23,55 4.813,33 98,63 200,00 179,18 5 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag P01000016130 P01001010000 P01001012011 P01001020000 P01002012110 P01002022220 P01002040000 P01002050000 P01002070000 P01002080000 P01002082830 P01004010000 P00301010000 P01000000000 Kostenart 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 Bezeichnung Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG GB III a P03791012010 P03701010000 P03701010000 P03791010000 P03701020000 P03101020000 P03102010000 P03201010000 P03201020000 P03210130000 P03210120000 P03230100000 P03230300000 P03230400000 P03230500000 P03791012010 P03201010000 P03201020000 P03210120000 P03210130000 P03230100000 P03230300000 P03230400000 P03230500000 P03200000000 P03220200000 zulasten Betrag 130,23 122,95 987,87 59,54 44,44 1.649,23 139,14 318,06 91,68 259,56 124,61 308,64 1.087,82 1.455,33 Innenauftrag P00502010000 P01401010000 P00500000000 P00101010000 P01401010000 P00503010000 P00101020000 P00101020000 P00503010000 P00101020000 P00500000000 P00503010000 P00503010000 P00503010000 Kostenart 57118000 57117000 57118000 57117000 57111000 57118000 57118000 57118000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 Bezeichnung Afa GWG Afa BGA Afa GWG Afa BGA Afa immat. VG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG 12.093,79 57111000 57115000 57116000 57116000 57116000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 Afa immat. VG Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG 1.250,18 4.337,72 32.259,69 67.269,76 9.653,36 805,27 518,61 70,51 59,95 35,34 209,82 145,76 26,95 273,22 230,65 336,00 70,51 59,95 209,82 35,34 145,76 26,95 273,22 230,65 6.202,20 215,36 Betrag 130,23 122,95 987,87 59,54 44,44 1.649,23 139,14 318,06 91,68 259,56 124,61 308,64 1.087,82 1.455,33 12.093,79 P00503010000 P02101030000 P03791012010 P03791012010 P03791012010 P00503010000 P00503010000 P00101020000 P01301010000 P00101010000 P00503010000 P00503010000 P00500010000 P00503010000 P00503010000 P00503010000 P00501010000 P00503010000 P01401010000 P00503010000 P00501020000 P00503010000 P00501020000 P00503010000 P00503010000 P00502010000 57118000 57110009 57116000 57116000 57116000 57118000 57118000 57118000 57117000 57117000 57118000 57118000 57117000 57118000 57118000 57118000 57111000 57111000 57111000 57111000 57115000 57111000 57117000 57117000 57118000 57118000 Afa GWG Afa Sachanlagen - manuell Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa immat. VG Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG 1.250,18 4.337,72 32.259,69 67.269,76 9.653,36 805,27 518,61 70,51 59,95 35,34 209,82 145,76 26,95 273,22 230,65 336,00 70,51 59,95 209,82 35,34 145,76 26,95 273,22 230,65 6.202,20 215,36 6 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag P03230300000 P03001010000 P03101020000 P03200000000 P03220200000 P03230300000 P03700000000 P03701010000 P03701020000 P03701030000 P03702020000 Kostenart 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 Bezeichnung Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG GB III b P40002020000 P40002020000 P40002050000 P40100000000 P40101010000 P40000000000 P40002050000 P40005010000 P40005020000 GB IV b 129,19 3.687,78 665,11 6.202,20 215,36 129,19 2.877,79 5.942,54 1.914,04 462,93 462,93 Innenauftrag P00501020000 P03791012010 P00503010000 P03791012010 P00503010000 P00503010000 P03791012010 P03791012010 P01301010000 P00601010000 P01301010000 Kostenart 57117000 57116000 57118000 57116000 57118000 57118000 57116000 57116000 57118000 57118000 57118000 Bezeichnung Afa BGA Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa GWG Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa GWG Afa GWG 147.641,61 57115000 57117000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG GB IV a P41401020000 P41402010000 P41701010102 P41402010000 P41101010000 P41501010050 P41701010102 P41701010110 P41102010000 P41201010000 P41301010000 P41401020000 P41402010000 zulasten Betrag 117,71 644,62 2.273,00 146,25 17,55 3.616,60 675,79 21,98 1.529,14 Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG 681,11 568,96 614,31 3.244,52 93,01 26,81 236,89 62,66 593,31 1.949,53 736,63 4.889,63 1.951,40 15.648,77 129,19 3.687,78 665,11 6.202,20 215,36 129,19 2.877,79 5.942,54 1.914,04 462,93 462,93 147.641,61 P00500000000 P01400000000 P03791012010 P00601010000 P00500010000 P03791012010 P02101030000 P00501020000 P03791012010 57118000 57118000 57116000 57118000 57111000 57116000 57110009 57117000 57116000 Afa GWG Afa GWG Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa immat. VG Afa Fahrzeuge Afa Sachanlagen - manuell Afa BGA Afa Fahrzeuge 9.042,64 57115000 57115000 57115000 57116000 57117000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 Betrag 117,71 644,62 2.273,00 146,25 17,55 3.616,60 675,79 21,98 1.529,14 9.042,64 G03200010000 P02100000000 P02100000000 P03791012010 P00601010000 P01400000000 P01301010000 P01301010000 P02101010000 P03791012010 P02101020000 P03791012010 P03791012010 57111000 57111000 57111000 57116000 57118000 57117000 57118000 57118000 57111000 57116000 57111000 57116000 57116000 Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa immat. VG Afa Fahrzeuge Afa immat. VG Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge 681,11 568,96 614,31 3.244,52 93,01 26,81 236,89 62,66 593,31 1.949,53 736,63 4.889,63 1.951,40 15.648,77 7 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag P05005020000 P05001010000 P05001040000 P05001050000 P05000000000 P05001020000 P05001040000 P05005020000 P05103010000 P05101010000 P05101010000 P05101015912 P05102012121 P05103010000 P05101030000 P05103020000 P05103020000 P05105030000 P05101010000 Kostenart Bezeichnung 57116000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 57111000 57112100 57113000 57116000 57116000 57116000 57117000 57117000 57118000 57118000 57119600 Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa immat. VG Planm. Afa Sachanlagen Afa Gebäude Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Aufw. Herabsetzung Festwerte GB V P05302010000 P05201040000 P05201050000 P06700000000 P06701010000 P06702020000 P06702030000 P06702040000 P03602020000 P05201010000 P05201030000 P05203016300 P06701030000 P06702020000 P06791010000 P05201040000 P06703010000 P06791010000 P03602010000 P03603010000 zulasten Betrag 2.773,08 3,03 38,01 163,60 1.738,75 167,02 264,37 29.620,15 123,96 11.386,19 62.256,87 74,42 2.100,00 6,99 0,93 275,62 276,25 348,15 6.169,03 Innenauftrag P03791012010 P00501010000 P00502010000 P02101030000 P02101020000 G03200010000 P02101010000 P03791012010 P01400000000 P03791012010 P05105060000 P01301010000 P02103010000 P00501010000 P00503010000 P02101010000 P02101030000 P02101030000 P03791012010 Kostenart Bezeichnung 57116000 57111000 57118000 57110009 57111000 57111000 57111000 57116000 57118000 57116000 57112000 57118000 57112000 57111000 57111000 57111000 57111000 57111000 57116000 Afa Fahrzeuge Afa immat. VG Afa GWG Afa Sachanlagen - manuell Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa Fahrzeuge Afa GWG Afa Fahrzeuge Afa unbebaute Grundstücke Afa GWG Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa Fahrzeuge 117.786,42 57111000 57112100 57112100 57112100 57112100 57112100 57112100 57112100 57115000 57115000 57115000 57115000 57115000 57115000 57115000 57116000 57116000 57116000 57117000 57117000 Afa immat. VG Planm. Afa Sachanlagen Planm. Afa Sachanlagen Planm. Afa Sachanlagen Planm. Afa Sachanlagen Planm. Afa Sachanlagen Planm. Afa Sachanlagen Planm. Afa Sachanlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa BGA 2.723,10 39.993,97 24.660,00 839,10 43.466,17 15.342,21 7.627,71 267,69 394,70 450,30 13,80 248,96 62,87 9.170,99 4.725,99 4.003,08 7.334,34 2.957,71 195,09 245,21 Betrag 2.773,08 3,03 38,01 163,60 1.738,75 167,02 264,37 29.620,15 123,96 11.386,19 62.256,87 74,42 2.100,00 6,99 0,93 275,62 276,25 348,15 6.169,03 117.786,42 P03791012010 P06791010000 P05105060000 P05105060000 P06791010000 P06791010000 P03791012010 P02101030000 P02101040000 P02101040000 P00503010000 P02101030000 P02101030000 P06791010000 P06791010000 P06791010000 P06791010000 P06791010000 G03200010000 P02101040000 57116000 57112000 57112000 57112000 57112000 57112000 57116000 57111000 57111000 57111000 57111000 57111000 57110009 57112000 57112000 57112000 57112000 57112000 57111000 57111000 Afa Fahrzeuge Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa Fahrzeuge Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa Sachanlagen - manuell Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG Afa immat. VG 2.723,10 39.993,97 24.660,00 839,10 43.466,17 15.342,21 7.627,71 267,69 394,70 450,30 13,80 248,96 62,87 9.170,99 4.725,99 4.003,08 7.334,34 2.957,71 195,09 245,21 8 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag P03603030000 P03699990000 P06700000000 P05300000000 P05304020000 P06700000000 P06702020000 Kostenart 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 Bezeichnung Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG GB VI P06201010000 P06602030000 P06002220000 P06002210000 P06002230000 P06002240000 P06002510360 P06002510610 P06600000000 P06601010000 P06602020000 P06602030000 P06602010000 P06602020000 P06602030000 P06101010000 P06101020000 P06102010000 P06102020000 P06200000000 P06201010000 P06202020000 P06203020000 P06204020000 P06303010000 P06601020000 P06602022500 P06602032300 P06602032400 P06100000000 P06101010000 P06101020000 P06102010000 Betrag 458,07 152,21 757,07 140,38 60,04 1.515,33 1.964,18 Innenauftrag P02102010000 P02101040000 P02102010000 P02102030000 P02101010000 P05105060000 P03791012010 Kostenart 57111000 57111000 57111000 57111000 57111000 57112000 57116000 zulasten Bezeichnung Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa unbebaute Grundstücke Afa Fahrzeuge 169.770,27 57111000 57111000 57112200 57113000 57113000 57113000 57113000 57113000 57115000 57115000 57115000 57115000 57116000 57116000 57116000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57117000 57118000 57118000 57118000 57118000 Afa immat. VG Afa immat. VG Außerplanm. Afa Sachanlagen Afa Gebäude Afa Gebäude Afa Gebäude Afa Gebäude Afa Gebäude Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Maschinen u. technische Anlagen Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa BGA Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG 2.330,42 1.231,64 15.536,55 38.903,24 33.758,38 53.224,58 4.332,39 5.099,10 264,21 48,36 7.349,32 446,23 870,00 170,42 10.896,00 743,70 1.990,69 205,04 901,60 98,55 3.998,40 1.098,48 32,79 171,14 11,23 36,89 138,84 81,32 81,32 1.736,90 511,47 2.249,87 443,85 Betrag 458,07 152,21 757,07 140,38 60,04 1.515,33 1.964,18 169.770,27 P06791010000 P02102020000 P06791010000 P06602020000 P06602020000 P06602030000 P06602020000 P06791010000 P05105060000 P00502010000 P06791010000 P02103010000 P02103010000 P02103010000 P06602030000 P02105010000 P02105150000 P03791012010 P02105050000 P03791012010 P06791010000 P06602020000 P05105060000 P03791012010 P00500000000 P00601010000 P02103030000 P02101030000 P02102030000 P06602020000 P02105010000 P06791010000 P02103030000 57112000 57111000 57112000 57110009 57110009 57110009 57110009 57112000 57112000 57118000 57112000 57111000 57112000 57111000 57110009 57113000 57113000 57116000 57113000 57116000 57112000 57110009 57112000 57116000 57117000 57118000 57111000 57111000 57111000 57110009 57113000 57112000 57111000 Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG Afa unbebaute Grundstücke Afa Sachanlagen - manuell Afa Sachanlagen - manuell Afa Sachanlagen - manuell Afa Sachanlagen - manuell Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa GWG Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG Afa Sachanlagen - manuell Afa Gebäude Afa Gebäude Afa Fahrzeuge Afa Gebäude Afa Fahrzeuge Afa unbebaute Grundstücke Afa Sachanlagen - manuell Afa unbebaute Grundstücke Afa Fahrzeuge Afa BGA Afa GWG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa immat. VG Afa Sachanlagen - manuell Afa Gebäude Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG 2.330,42 1.231,64 15.536,55 38.903,24 33.758,38 53.224,58 4.332,39 5.099,10 264,21 48,36 7.349,32 446,23 870,00 170,42 10.896,00 743,70 1.990,69 205,04 901,60 98,55 3.998,40 1.098,48 32,79 171,14 11,23 36,89 138,84 81,32 81,32 1.736,90 511,47 2.249,87 443,85 9 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag P06102020000 P06103010000 P06301010000 P06302010000 P06302020000 P06302030000 P06303010000 P06600000000 P06601010000 Kostenart 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 57118000 Bezeichnung Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG Afa GWG GB VII Betrag 1.602,06 1.133,35 1.041,74 306,84 153,42 144,57 11.034,51 2.364,69 121,73 Innenauftrag P06791010000 P06791010000 P06791010000 P06602020000 P06791010000 P02104010000 P06602030000 P02105150000 P06791010000 Kostenart 57112000 57112000 57112000 57110009 57112000 57111000 57110009 57113000 57112000 zulasten Bezeichnung Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa unbebaute Grundstücke Afa Sachanlagen - manuell Afa unbebaute Grundstücke Afa immat. VG Afa Sachanlagen - manuell Afa Gebäude Afa unbebaute Grundstücke 206.895,83 Gesamtsumme 3b) Betrag 1.602,06 1.133,35 1.041,74 306,84 153,42 144,57 11.034,51 2.364,69 121,73 206.895,83 742.076,96 3 c) Ausweiskorrektur interner Steuerm P05203016300 P06701030000 P06702020000 P06702040000 P06703010000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben GB VI P06002010000 P06002010000 P06002010000 P06002100000 P06002100000 P06002100000 P06002110000 P06002110000 P06002110040 P06002110040 P06002130000 P06002130000 P06002130000 P06002140000 P06002140000 P06002140000 P06002150000 P06002150000 P06002160000 2.572,20 799,82 1.341,47 33.161,86 128,82 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben 38.004,17 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben 7.874,47 40.077,33 99.772,69 79.563,83 49.386,24 3.797,55 36.014,60 1.543,32 8.042,94 897,96 17.232,48 15.438,34 1.887,78 0,00 901,03 5.155,61 7.597,48 6.416,52 897,96 2.572,20 799,82 1.341,47 33.161,86 128,82 38.004,17 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben 7.874,47 40.077,33 99.772,69 79.563,83 49.386,24 3.797,55 36.014,60 1.543,32 8.042,94 897,96 17.232,48 15.438,34 1.887,78 0,00 901,03 5.155,61 7.597,48 6.416,52 897,96 10 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 Innenauftrag P06002203100 P06002203100 P06002203100 P06002203200 P06002203200 P06002203200 P06002210000 P06002210000 P06002210000 P06002225200 P06002225200 P06002225200 P06002225500 P06002225500 P06002225500 P06002230000 P06002230000 P06002230000 P06002246200 P06002246200 P06002246200 P06002246300 P06002246300 P06002246300 P06002246600 P06002246600 P06002246600 P06002246700 P06002246700 P06002540000 P06002590000 P06002590000 P06601020000 P06602033900 Kostenart 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 58119000 zugunsten Bezeichnung Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben GB VII Betrag 648,57 3.086,64 1.920,57 236,31 914,40 1.082,70 1.581,05 9.030,11 2.531,10 1.542,76 14.878,68 9.818,36 750,75 15.280,52 8.594,27 16.951,99 3.086,64 696,71 87,54 3.086,64 532,67 1.295,42 5.852,74 3.704,73 64,60 3.903,72 566,14 3.086,64 1.879,64 12.594,18 494,71 4.038,12 511,20 6.754,30 Innenauftrag P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 P03691010000 Kostenart 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 48119000 zulasten Bezeichnung Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben Interne Verr. Grundbesitzabgaben 523.583,25 Gesamtsumme 3c) Betrag 648,57 3.086,64 1.920,57 236,31 914,40 1.082,70 1.581,05 9.030,11 2.531,10 1.542,76 14.878,68 9.818,36 750,75 15.280,52 8.594,27 16.951,99 3.086,64 696,71 87,54 3.086,64 532,67 1.295,42 5.852,74 3.704,73 64,60 3.903,72 566,14 3.086,64 1.879,64 12.594,18 494,71 4.038,12 511,20 6.754,30 523.583,25 561.587,42 3 d) Sachverhalte bezüglich Umsatzsteuer P00501020000 55110000 Zinsen an das Land 49.492,32 P00000020000 55171000 Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten 49.492,32 11 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 zugunsten Innenauftrag GB I P02191020000 P02191020000 P00000010000 P00000010000 Kostenart Bezeichnung 54411902 55110000 54411902 55110000 Aufwand Umsatzsteuer Zinsen an das Land Aufwand Umsatzsteuer Zinsen an das Land GB II P05201020000 P05201030000 P05203010000 P05201010000 P05201040000 P05201020000 P05201030000 P05203010000 P05201010000 P05201030000 P05201010000 40.583,00 8.577,30 9.656,00 2.489,58 P00000020000 P00000020000 P00000020000 P00000020000 Kostenart Bezeichnung 55171000 55171000 55171000 55171000 Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten 61.305,88 55110000 55110000 55110000 54411901 54411901 54411901 54411901 54411901 54411902 54411902 55110000 Zinsen an das Land Zinsen an das Land Zinsen an das Land Aufwand aufgrund Vorsteuer-Anpassung Aufwand aufgrund Vorsteuer-Anpassung Aufwand aufgrund Vorsteuer-Anpassung Aufwand aufgrund Vorsteuer-Anpassung Aufwand aufgrund Vorsteuer-Anpassung Aufwand Umsatzsteuer Aufwand Umsatzsteuer Zinsen an das Land GB VI P06002150000 P06002120000 P06002190000 P06002150000 zulasten Betrag Innenauftrag 49.492,32 2.431,08 8.058,82 46.841,76 39.915,62 20.944,16 39.798,86 75.337,25 54.129,63 42.335,42 3.330,99 12.190,96 Aufwand Umsatzsteuer Zinsen an das Land Zinsen an das Land Zinsen an das Land GB VII 11.508,27 37.773,20 4.120,32 2.994,89 P00000020000 P00000020000 P00000020000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000010000 P00000020000 P00000020000 P00000020000 55171000 55171000 55171000 41810000 41810000 41810000 41810000 41810000 55171000 55171000 55171000 Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Einheitslastenabrechnung Einheitslastenabrechnung Einheitslastenabrechnung Einheitslastenabrechnung Einheitslastenabrechnung Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten 2.431,08 8.058,82 46.841,76 39.915,62 20.944,16 39.798,86 75.337,25 54.129,63 42.335,42 3.330,99 12.190,96 345.314,55 P00000020000 P00000020000 P00000020000 P00000020000 55171000 55171000 55171000 55171000 Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten Liq. Zinsaufwendungen von Kreditinstituten 56.396,68 Gesamtsumme 3d) 40.583,00 8.577,30 9.656,00 2.489,58 61.305,88 345.314,55 54411902 55110000 55110000 55110000 Betrag 49.492,32 11.508,27 37.773,20 4.120,32 2.994,89 56.396,68 512.509,43 3 e) Stiftungsabschlüsse P02105010000 P02105050000 52111000 Gebäudeunterhaltung 52111000 Gebäudeunterhaltung P02105150000 52111000 Gebäudeunterhaltung 19.200,00 P02105010000 8.800,00 P02105050000 P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105150000 12.452,14 P02105150000 45710000 45710000 52412100 52412300 52412400 52412500 45710000 Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Grundbesitzabgaben Schornsteinfegergebühren Entsorgung Gebäudeversicherung Auflösung Sonderposten 19.200,00 8.800,00 2.726,57 500,00 500,00 1.700,00 7.025,57 12 Anlage 3 Nachbewilligungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 82 GO NRW im Teilergebnisplan 2013 03.09.2014 Innenauftrag P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105030000 P02105021000 P02105050000 P02105180000 P02105180000 Kostenart 52411100 52411300 52411800 52411900 54999000 54995500 54995500 54995500 54995500 54995500 zugunsten Bezeichnung Strom Fernwärme Wasser Abwasser Sonst. laufende Verwaltungstätigkeit Zuführung zum Sonderposten Zuführung zum Sonderposten Zuführung zum Sonderposten Zuführung zum Sonderposten Zuführung zum Sonderposten GB II Betrag 5.800,09 1.413,61 6.661,80 23.686,58 139,00 2.214,18 22.881,27 8.720,07 60.826,13 20.825,36 Innenauftrag P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105150000 P02105030000 P02105010000 P02105010000 P02105010000 P02105010000 Kostenart 45710000 45710000 45710000 45710000 45710000 45710000 45710000 45710000 45710000 54995500 zulasten Bezeichnung Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Auflösung Sonderposten Zuführung zum Sonderposten 193.620,23 Gesamtsumme 3e) Betrag 5.800,09 1.413,61 6.661,80 23.686,58 139,00 2.214,18 22.881,27 8.720,07 60.826,13 20.825,36 193.620,23 193.620,23 3 f) Sonstiges P00000010000 P02102020000 57316000 Zuführung Pauschalwertberichtigung 57316000 Zuführung Pauschalwertberichtigung GB II P01004010000 P01002010000 57119600 Aufwand Herabsetzung Festwerte 54976000 Abgang ohne Erlös 57311000 Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen 57311000 Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen Sonstige Abschreibung auf Forderungen Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen GB V Gesamtsumme 3f) 40.658,15 P00000010000 16.319,59 P00000010000 41810000 Allg. Umlagen vom Land 41810000 Allg. Umlagen vom Land 1.010,00 P40000000000 400,00 P40000000000 1.395,00 6.070,00 11.610,00 1.130,00 20.205,00 40.658,15 16.319,59 56.977,74 44880100 Erstattung übrige Bereiche 44880100 Erstattung übrige Bereiche 1.410,00 57312000 57311000 57311000 57311000 51.791,26 3.194,48 54.985,74 56.977,74 GB IV a P05105030000 P05103010000 P05105030000 P05101020000 45831000 Auflösung Wertberichtigung 45831000 Auflösung Wertberichtigung 54.985,74 GB III a P40001010000 P40001060000 51.791,26 P00000010000 3.194,48 P00000010000 1.010,00 400,00 1.410,00 P05101020000 P05103010000 P05101020000 P05101020000 57312000 57312000 57312000 57312000 Sonstige Abschreibung auf Forderungen Sonstige Abschreibung auf Forderungen Sonstige Abschreibung auf Forderungen Sonstige Abschreibung auf Forderungen 1.395,00 6.070,00 11.610,00 1.130,00 20.205,00 133.578,48 13