Verwaltungsvorlage (Anlage 1 Meldung 2017 für 2016 TEP 2.pdf)

Anlage Nr. 1 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.04.2017 – 30.06.2017 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2016 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 13.09.2017 und des Rates am 19.09.2017) 01.04.- 30.06.2017 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 58116000 GB-externe Verrechnung 90.000,00 7.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 24.04.2017 P02002100000, Kostenart 44116100 - Mieten Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung der Pachtabschläge mit FB 66. und Pachten Beteiligungen - 0% USt. -. P02105010000 Vereinigte Krefelder Bürger-, de Greiff-Stiftung 2 52111000 Gebäudeunterhaltung 21.224,00 5.070,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 20.04.2017 P02105010000, Kostenart 45710000 - Erträge Für Buchungen im Rahmen des Stiftungsabschlusses. sonstige SoPo-Auflösung -. 3 350,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 08.05.2017 P02105010000, Kostenarten 52412300 - Für Buchungen im Rahmen des Stiftungsabschlusses. Schornsteinfegergebühren - von 300,00 EUR und 52412400 - Entsorgung - von 50,00 EUR. 4 52412100 Grundbesitzabgaben 0,00 2.830,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 20.04.2017 P02105010000, Kostenart 45710000 - Erträge Für Buchungen im Rahmen des Stiftungsabschlusses. sonstige SoPo-Auflösung -. 5 P02105150000 Gehlen-Stiftung 52111000 Gebäudeunterhaltung 31.836,00 4.168,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 20.04.2017 P02105150000, Kostenart 45710000 - Erträge Für Buchungen im Rahmen des Stiftungsabschlusses. sonstige SoPo-Auflösung -. 6 P03099010000 Gemeinkostenabwicklung 54318100 Rechts- und Beratungskosten 01.04.- 30.06.2017 0,00 75.416,25 Mehrertrag bei dem Innenauftrag 09.05.2017 Für die Begleichung von Rechnungen für die P99999990000, Kostenart 49999999 - externe Beratung des Projektes Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. "Kommunalbetrieb Krefeld". 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 7 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 58115000 GB-interne Verrechnung 129.030,00 52.700,00 Wenigeraufwendungen bei den Innenauf- 02.05.2017 trägen P03701020000, Kostenarten 52552000 Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung von Fernmeldegebühren. - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen - von 1.950,00 EUR , 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - von 3.590,00 EUR, 52819000 - Sonstige Sachleistungen - von 7.090,00 EUR, 52910000 - Sonstige Dienstleistungen - von 3.580,00 EUR, P03702020000, Kostenart 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen - von 2.130,00 EUR, P03791010000, Kostenarten 52552000 - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen - von 3.540,00 EUR, 52553000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen - von 5.760,00 EUR und 52910000 - Sonstige Dienstleistungen - von 25.060,00 EUR. P03791010000 8 57111000 Rettungsdienst Abschreibungen auf immaterielle 15.599,45 38.150,00 Vermögensgegenstände Mehrertrag bei dem Innenauftrag P00000010000, Kostenart 40312000 - 08.06.2017 Vergnügungssteuer -. 9 57115000 Abschreibungen Maschinen und 96,00 62.160,00 technische Anlagen Mehrertrag bei dem Innenauftrag P00000010000, Kostenart 40312000 - 08.06.2017 Vergnügungssteuer -. 10 57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.430,32 29.250,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P00000010000, Kostenart 40312000 Vergnügungssteuer -. 01.04.- 30.06.2017 3 08.06.2017 Für die sachgerechte Umbuchung von Abschreibungen. Für die sachgerechte Umbuchung von Abschreibungen. Für die sachgerechte Umbuchung von Abschreibungen. Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 11 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05001020000 Hilfen für Asylbewerber 58115000 GB-interne Verrechnung 9.360,00 3.200,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag 10.04.2017 P05001010000, Kostenart 58115000 - GB- Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung IT-Gemeinkosten. interne Verrechnung -. 12 P05001050000 Bildung und Teilhabe 58115000 GB-interne Verrechnung 45.540,00 440,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag 10.04.2017 P05001010000, Kostenart 58115000 - GB- Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung IT-Gemeinkosten. interne Verrechnung -. P05003020000 Ambulante Pflege und stationäre Hilfen 13 58115000 GB-interne Verrechnung 65.130,00 160,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag 10.04.2017 P05001010000, Kostenart 58115000 - GB- Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung IT-Gemeinkosten. interne Verrechnung -. P05005020000 Wohnraumsicherung/Unterbringun g Asylbewerber 14 58115000 GB-interne Verrechnung 16.750,00 3.300,00 Wenigeraufwendungen bei den Innenaufträgen 10.04.2017 P05001010000, Kostenart 58115000 - GB- Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung IT-Gemeinkosten. interne Verrechnung - von 1.200,00 EUR und P05003010000, Kostenart 58115000 - GBinterne Verrechnung - von 2.100,00 EUR. 15 P05099990000 Reform der Versorgungsverwaltung 58115000 GB-interne Verrechnung 34.890,00 170,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P05003010000, Kostenart 58115000 - GB- 10.04.2017 Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung IT-Gemeinkosten. interne Verrechnung -. 01.04.- 30.06.2017 4 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 16 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05201040000 BgA Grotenburg-Stadion 58116000 GB-externe Verrechnung 10,00 10,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P05200000000, Kostenart 58116000 - GB- 04.05.2017 Interne Leistungsverrechnung; hier: Verrechnung Fernmeldegebühren. externe Verrechnung -. bereits nachbewilligt Gesamtsumme 01.04.- 30.06.2017 740,00 284.374,25 5 Teilergebnisplan