Verwaltungsvorlage (Anlage 3 Meldung 2017 TFP 2.pdf)

Anlage Nr. 3 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.04.2017 – 30.06.2017 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2017 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 13.09.2017 und des Rates am 19.09.2017) 01.04. - 30.06.2017 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart G03200010000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 1 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 25.000,00 (7.532076.700.300) 2 P03701010000 Brandbekämpfung und Hilfeleistung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 105.000,00 5.000,00 (7.637186.700.190) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 28.06.2017 Zur Beschaffung zweier zusätzlicher P99999990000, Kostenart 69999999 - Dienstfahrzeuge für den Kommunalen Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. Ordnungsdienst. Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 08.06.2017 P03701010000, Kostenart 68310000 Für den Ausbau eines Mannschaftstransportwagens. (7.637997.770) - Veräußerung von bewegl. VG -. 3 P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 50.000,00 34.000,00 (7.637156.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 20.04.2017 P03701020000, Kostenart 68180000 Für die Umrüstung bzw. Umbau eines Notarzteinsatzfahrzeuges. (7.637156.705) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen -. 4 P05001050000 Bildung und Teilhabe 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 1.000,00 500,00 (7.550022.700.400) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 28.06.2017 P0500502000, Kostenart 78322000 Für die Beschaffung von Büromöbeln zur Ausstattung eines Besprechungsraumes. (7.050066.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 5 78322000 (7.050022.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 1.000,00 2.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P0500502000, Kostenart 78322000 28.06.2017 Für die Beschaffung von Büromöbeln zur Ausstattung eines Besprechungsraumes. (7.050066.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 01.04. - 30.06.2017 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P05201020000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag BgA Turn- und Sporthallen, Sondersportanlagen 6 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 6.000,00 15.600,00 (7.552011.700.400) 7 P05201030000 BgA Sportplätze 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 4.400,00 (7.552016.700.300) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 12.05.2017 Für die Renovierung der Sporthalle P99999990000, Kostenart 69999998 - Glockenspitz aus Mitteln der Mehreinzahlung aus Vorjahren -. Sportpauschale. Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 12.05.2017 Für die Übernahme eines Leasingfahr- P99999990000, Kostenart 69999998 - zeuges nach Auslaufen des Vertrages. Das Mehreinzahlung aus Vorjahren -. Fahrzeug wurde als Werkstattwagen umgebaut. 8 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 4.500,00 17.000,00 (7.552016.700.400) P06000000000 9 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 01.06.2017 Für die Ausstattung eines behinderten- P99999990000, Kostenart 69999998 - gerechten Arbeitsplatzes aus Mitteln der Mehreinzahlung aus Vorjahren -. Sportpauschale. FB 60- Overhead 78322000 (7.060001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 15.000,00 30.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 28.06.2017 Für die Beschaffung von Büromöbeln P06002010000, Kostenart 78211000 aufgrund der Einrichtung von 29 neuen (7.660601.700.100) - Erwerb von unbebauten Stellen. Grundstücken -. 10 P06002010000 Immobilienservice 78321100 Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 0,00 (7.560021.700.400) 2.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06002570000, Kostenart 78510000 13.06.2017 Für die Beschaffung einer Netzwerkkomponente. (7.660631.700.100) - Hochbaumaßnahmen -. bereits nachbewilligt 01.04. - 30.06.2017 5.000,00 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 11 78510000 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Verfügung vom Erläuterung Betrag Hochbaumaßnahmen 300.000,00 98.154,00 (7.660076.700.100) 12 Deckung P06102000000 Bauleitplanung 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 900,00 (7.561011.700.400) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 07.06.2017 Zur Begleichung von Schlussrechnungen für P06602030000, Kostenart 78520000 die Sanierung des Kaiser Wilhelm Museums (7.666806.700.100) - Tiefbaumaßnahmen -. nach Kostensteigerungen. Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 08.06.2017 P06100000000, Kostenart 78321000 Für die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches. (7.561001.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 13 P06602030000 Straßenbau,- unterhaltung 78520000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 39.000,00 (7.666351.700.200) Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag 26.04.2017 P06602020000, Kostenart 78321000 Zur Zahlung der Schlussrechnungen der Tiefbaumaßnahme Hafenring, 2. BA. (7.666216.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 14 P06701010000 Planung und Bau von Freiflächen 78530000 Sonstige Baumaßnahmen 40.000,00 40.000,00 (7.667001.700.200) Mehreinzahlungen bei den Innenaufträgen 24.04.2017 P06701010000, Kostenart 68180000 Zur Erweiterung des Kleingewässers am Kullpfad. (7.667001.705) - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - von 34.000,00 EUR und P99999990000, Kostenart 69999998 Mehreinzahlung aus Vorjahren - von 6.000,00 EUR. P06702010000 Grünunterhaltung für andere Fachbereiche 15 78340000 (7.367011.780) Ersatzbeschaffungen Festwerte 300.000,00 15.000,00 Mehreinzahlung bei Innenauftrag P99999990000, Kostenart 69999998 - 15.05.2017 Für die Vermeidung von Baumbeschädigungen sowie Baumschutz. Mehreinzahlung aus Vorjahren -. 01.04. - 30.06.2017 4 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 16 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 78321000 Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 87.220,00 19.900,00 (7.667041.700.100) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 01.06.2017 Für die Beschaffung eines Hochraumkasten- P06702020000, Kostenart 68310000 wagens, welcher zur Überprüfung der (7.667041.770.100) - Veräußerung von bewegl. Kinderspielplätze sowie deren Reparatur vor VG - von 2.900,00 EUR sowie Wenigeraus- Ort benötigt wird und Übernahme zweier zahlungen bei den Innenaufträgen Leasingfahrzeuge nach Auslaufen des P06702020000, Kostenart Vertrages. Die Übernahme beider voll 78321000 (7.567026.700.400) - Erwerb von ausgelasteten Fahrzeuge zur Baumpflege bewegl. VG > 410 EUR - von 14.500,00 EUR und und -kontrolle ist unter wirtschaftlichen P06702010000, Kostenart 78322000 Gesichtspunkten angesichts des geringen (7.067020.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 Restwertes sinnvoll. EUR - von 2.500,00 EUR. 17 P40101010000 Bildungsangebote VHS 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 4.000,00 55.000,00 (7.049010.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 09.06.2017 P40101010000, Kostenart 68100000 Für die zusätzliche Durchführung von Integrationskursen. (7.049010.705) - Investitionszuwendungen des Bundes -. 18 P41601010031 Hafengrabungen 78312100 Erwerb von immat. IT < 410 EUR 0,00 540,00 (7.041615.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 13.04.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010031, Kostenart 68170000 Kostenerstattung im Rahmen der Denkmal- (7.041614.705) - Investitionszuschüsse von schutz-Maßnahme "Hafengrabung". privaten Unternehmen -. 19 78321000 (7.541610.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 0,00 12.940,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 13.04.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010031, Kostenart 68170000 Kostenerstattung im Rahmen der Denkmal- (7.541610.705) - Investitionszuschüsse von schutz-Maßnahme "Hafengrabung". privaten Unternehmen -. 01.04. - 30.06.2017 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 20 78321100 Bezeichnung Ansatz nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 0,00 3.710,00 (7.541610.700.400) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 13.04.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010031, Kostenart 68170000 Kostenerstattung im Rahmen der Denkmal- (7.541610.705) - Investitionszuschüsse von schutz-Maßnahme "Hafengrabung". privaten Unternehmen -. 21 78322100 Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR 0,00 480,00 (7.041614.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 13.04.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010031, Kostenart 68170000 Kostenerstattung im Rahmen der Denkmal- (7.041615.705) - Investitionszuschüsse von schutz-Maßnahme "Hafengrabung". privaten Unternehmen -. 22 78322000 Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR 0,00 460,00 (7.041.614.720) Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 13.04.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010031, Kostenart 68170000 Kostenerstattung im Rahmen der Denkmal- (7.041615.705) - Investitionszuschüsse von schutz-Maßnahme "Hafengrabung". privaten Unternehmen -. 23 700,00 Mehreinzahlung bei dem Innenauftrag 11.05.2017 Zur zweckentsprechenden Verwendung der P41601010031, Kostenart 68170000 Kostenerstattung im Rahmen der Denkmal- (7.041614.705) - Investitionszuschüsse von schutz-Maßnahme "Hafengrabung". privaten Unternehmen -. Gesamtsumme 01.04. - 30.06.2017 422.284,00 6 Teilfinanzplan