Verwaltungsvorlage (Meldung 2016 für 2015 TEP 1.pdf)

Anlage Nr. 1 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.01.2016 – 31.03.2016 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2015 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 24.05.2016 und des Rates am 02.06.2016) I.Quartal 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 1 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag G01002140000 Personal-Gemeinkosten 54119000 Sonst. Personal-/Versorgungs- 16.510,00 2.000,00 aufwendungen Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 12.01.2016 G01002140000, Kostenart 50411000 - Zur sachgerechten Verbuchung von Personalnebenkosten. Beihilfen u.a. -. bereits nachbewilligt P01002150000 20.000,00 Entgeltabrechnung - Manuelle Buchungen 2 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 8.610,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 17.02.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 17.02.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 01.02.2016 Für die Erstattung eines Steuerbetrags an P01002150000 , Kostenart 54999000 Sonstiges aus lfd. Verwaltungstätigkeit -. 3 P01003013120 Ausbildung von Nachwuchskräften 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 10.300,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P01002150000 , Kostenart 54999000 Sonstiges aus lfd. Verwaltungstätigkeit -. 4 P02002090000 Hafen Krefeld 54999000 Sonstiges aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 14.696,21 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P02002120000, Kostenart 53130000 - die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG, den der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Hafen entrichtet hat und der durch das an den Zweckverband -. Finanzamt Krefeld an die Stadt Krefeld erstattet wurde. I.Quartal 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 5 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P02002100000 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 58116000 GB-externe Verrechnungen 90.000,00 3.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 22.01.2016 P02002100000, Kostenart 44116100 - Mieten Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Abrechnung von Pachtabschlägen. und Pachten -. P02002140000 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 6 54999000 Sonstiges aus lfd. Verwaltungs- 0,00 75,00 tätigkeit Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 07.01.2016 Für die Weiterleitung einer Spende an die P02002140000, Kostenart 41480000 - Theater Krefeld und Mönchengladbach Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - gGmbH. . P02101040000 Forderungsmanagement/Vollstreckung 7 54318200 Gerichts- und Prozesskosten 30.603,00 8 5.000,00 2.500,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 19.01.2016 Für kostenpflichtige Informations- P02103010000, Kostenart 54996200 - einholungen im Rahmen von Sonstige Beiträge -. Vollstreckungen. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 04.02.2016 Für kostenpflichtige Informations- P02103030000, Kostenart 52112000 - einholungen im Rahmen von Unterhaltung von bebauten Grün- und Vollstreckungen. Außenanlagen -. bereits nachbewilligt I.Quartal 14.000,00 3 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P02102030000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Verbrauchs-/Aufwandssteuern, Spenden 9 10 58116000 GB-externe Verrechnungen P02105180000 Stiftung Vorst 58113000 FB-interne Verrechnungen bereits nachbewilligt 11 P03002010000 Sozialversicherung 58115000 GB-interne Verrechnungen 13.330,00 0,00 8.190,00 2.700,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 04.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P02103010000, Kostenart 58116000 - GB- zur Abrechnung von Portokosten und externe Verrechnungen -. Telekommunikationsleistungen. Mehrerträge bei dem Innenauftrag 11.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P02105180000, Kostenart 45710000 - Erträge zur sachgerechten Verbuchung des aus Auflösung sonst. Sonderposten -. Stiftungsabschlusses. 4.310,00 4.180,00 400,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 15.02.2016 P03002010000, Kostenart 54121000 - Aus- Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. und Fortbildung -. 12 P03003010000 Vergabe- und Vertragswesen 58113000 FB-interne Verrechnungen 1.720,00 350,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 18.02.2016 P03001010000, Kostenart 54121000 - Aus- Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. und Fortbildung -. 13 58115000 GB-interne Verrechnungen 15.720,00 1.150,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03001010000, Kostenart 54121000 - Aus- 18.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. und Fortbildung -. I.Quartal 4 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 14 Bezeichnung Ansatz Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P03103020000 Wahlen 58115000 GB-interne Verrechnungen bereits nachbewilligt P03210120000 nachbewilligter 41.110,00 16.220,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 29.01.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P03103010000, Kostenart 58115000 - GB- erhöhte Kosten durch die Stichwahlen bei interne Verrechnungen -. der Oberbürgermeisterwahl. 73.680,00 Allgemeine Ausländerangelegenheiten 15 52819000 Sonstige Sachleistungen 126.432,00 5.000,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 03.03.2016 P03230400000, Kostenart 45619010 - Zur Erstellung von Ausweisdokumenten aus dem Bereich des Aufenthaltsrechts. Sonstige Bußgelder -. 16 300,00 Mehrerträge bei dem Innenauftrag 16.03.2016 P03230400000, Kostenart 45619010 - Zur Erstellung von Ausweisdokumenten aus dem Bereich des Aufenthaltsrechts. Sonstige Bußgelder -. bereits nachbewilligt 17 P03602010000 Gewässerschutz 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 24.820,00 0,00 110,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 12.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 12.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. P03602010000, Kostenart 54318300 Gutachten -. 18 P03602030000 Altlasten und Bodenschutz 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 42,50 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03602030000, Kostenart 54318300 Gutachten -. I.Quartal 5 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag 19 105,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 19.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 12.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 12.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 29.01.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P03602030000, Kostenart 54318300 Gutachten -. 20 P03603030000 Überwachung der Abfallentsorgung 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 20,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03603030000, Kostenart 54318300 Gutachten u.ä. -. P0360304000 Allgemeine Umweltplanung und Immissionsschutz 21 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 1.261,95 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P03603040000, Kostenart 54318300 Gutachten u.ä. -. 22 P05001020000 Hilfen für Asylbewerber 58116000 GB-externe Verrechnungen 7.120,00 300,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P05001010000, Kostenart 53311100 - für amtsärztliche Untersuchungen. Sozialhilfe a.v.E. an natürliche Personen örtlich -. bereits nachbewilligt P05101020000 16.700,00 Kindertageseinrichtungen freier Träger 23 58116000 GB-externe Verrechnungen 9.120,00 100,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P05101010000, Kostenart 52910000 - 22.03.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen -. I.Quartal 6 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 24 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P05101030000 Kindertagespflege 58116000 GB-externe Verrechnungen 13.230,00 1.790,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 22.03.2016 P05101010000, Kostenart 52910000 - Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen -. 25 P05102010000 Kinder- und Jugendarbeit 58116000 GB-externe Verrechnungen 28.430,00 3.150,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 22.03.2016 P05101010000, Kostenart 52910000 - Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen -. 26 P05103020000 Betreuungsstelle 58116000 GB-externe Verrechnungen 19.170,00 440,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 22.03.2016 P05101010000, Kostenart 52910000 - Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen -. 27 P05105040000 Vormundschaften, Pflegschaften 58116000 GB-externe Verrechnungen 21.760,00 2.850,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 22.03.2016 P05101010000, Kostenart 52910000 - Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen -. 28 P05199990000 Reform der Versorgungsverwaltung 58116000 GB-externe Verrechnungen 11.830,00 480,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P05101010000, Kostenart 52910000 - 22.03.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen -. I.Quartal 7 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 29 30 31 Bezeichnung Ansatz Kostenart Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P06002010000 Immobilienservice 58119000 Interne Verrechnungen GBA P06002210000 BgA Turn- und Sporthallen 58119000 Interne Verrechnungen GBA P06002540000 Schulen 58119000 Interne Verrechnungen GBA P06201010000 nachbewilligter 475.900,00 13.350,00 745.450,00 24.120,00 18.250,00 30.130,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 18.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P06000000000, Kostenart 52555700 - für den Anschluss bzw. die Nutzung der Wartung IT -. Alarmübertragungungsanlagen. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 18.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P06000000000, Kostenart 52555700 - für den Anschluss bzw. die Nutzung der Wartung IT -. Alarmübertragungungsanlagen. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 18.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P06000000000, Kostenart 52555700 - für den Anschluss bzw. die Nutzung der Wartung IT -. Alarmübertragungungsanlagen. BgA Vermessungen/Erfassung Geobasisdaten 32 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 988,33 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 05.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. P06201010000, Kostenart 54121000 - Ausund Fortbildung -. I.Quartal 8 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Bezeichnung Ansatz Kostenart P06202010000 nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag Grundstücksbezogene Basisinformationen 33 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 115,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 05.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 05.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 27.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. 24.03.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P06202010000, Kostenart 54312200 Zeitungen und Fachliteratur -. 34 P06203020000 BgA Grundstückswertermittlung 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 170,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06203020000, Kostenart 54121000 - Ausund Fortbildung -. P06602030000 35 57311000 Straßenbau, -unterhaltung Zuführung in die EWB Forderungen 0,00 9.440,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06601010000 Kostenart 5221200 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens -. P06791010000 36 58116000 Friedhöfe GB-externe Verrechnungen 70.810,00 15.356,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag P06791010000, Kostenarten 52910000 - zur Begleichung der IT-Gemeinkosten. Sonstige Dienstleistungen - von 3.813,00 EUR, 52819000 - Sonstige Sachleistungen - von 4.326,00 EUR, 52112000 - Unterhaltung der bebauten Grün- und Außenanlagen - von 6.073,00 EUR und 52554000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - von 1.144,00 EUR. I.Quartal 9 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. 37 Bezeichnung Ansatz Kostenart nachbewilligter Deckung Verfügung vom Erläuterung Betrag P40001090000 BgA Schulsporthallen 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und 51.005,00 11.770,00 Geschäftsausstattung Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 20.01.2016 P40001010000, Kostenart 52819000 - Zur sachgerechten Verbuchung der Beschaffung von Sportgeräten. Sonstige Sachleistungen -. bereits nachbewilligt 38 39 P41301010000 Deutsches Textilmuseum 58113000 FB-interne Verrechnungen P41701010000 Musikschule 57311000 Zuführung in die EWB Forderungen 57.000,00 0,00 1.070,00 230,00 1.030,00 Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 19.02.2016 Für die interne Leistungsverrechnung, hier: P41301010000, Kostenart 54220000 - Mieten für Aufwendungen im Rahmen der Lesung und Pachten -. Peters. Wenigeraufwendungen bei dem Innenauftrag 18.01.2016 Zur Abschreibung von Forderungen. P41701010000, Kostenart 54220000 - Mieten und Pachten -. Gesamtsumme I.Quartal 202.739,99 10 Teilergebnisplan