Verwaltungsvorlage (Beteiligungsbericht 2013.pdf)

Anlage zur Vorlage 529/14 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Herausgeber: Der Oberbürgermeister Zentrale Finanzsteuerung - Beteiligungscontrolling Rathaus, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld 2 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Vorwort Der Beteiligungsbericht 2013 gibt einen Überblick über die privatwirtschaftliche Beteiligungsstruktur des Konzerns Stadt Krefeld für das Wirtschaftsjahr 01.01.2013 bis 31.12.2013. Der Bericht konzentriert sich auf die unmittelbaren und die wesentlichen mittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld. Der Beteiligungsbericht bietet somit die Möglichkeit, sich vertiefend mit dem rechtlich verselbstständigten Teil des Konzerns Stadt Krefeld zu beschäftigen. Um ein umfassendes Bild einer Beteiligung zu ermöglichen, werden neben den Unternehmenszielen die bilanziellen und ertragsmäßigen Eckwerte inklusive maßgeblicher Kennzahlen der letzten drei Jahre aufgezeigt. Das Berichtsjahr 2013 war für die meisten der 108 unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Krefeld ein erfolgreiches Jahr. Die Spuren vergangener Krisen sind zwar noch nicht überall beseitigt, dennoch hat das Beteiligungsportfolio der Stadt Krefeld als Arbeit- und Auftraggeber weiterhin einen stabilisierenden Einfluss auf den Wirtschaftsstandort Krefeld. Ausgehend von Erträgen in Höhe von 47 Mio. EUR und Zuschüssen an Beteiligungen in Höhe von 26 Mio. EUR fließt das Ergebnis von 21 Mio. EUR in den städtischen Haushalt ein. Die Beteiligungen leisten somit weiterhin einen elementaren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Die SWK Stadtwerke Krefeld AG bildet mit der Vielzahl ihrer Beteiligungen einen eigenen Konzern innerhalb des Konzerns Stadt Krefeld. Mit ihren Tochtergesellschaften verrichtete sie im Jahr 2013 erfolgreiche Arbeit in den Bereichen Energie, Wasser, Entsorgung und Verkehr und leistete mit den Konzessionsabgaben und den Gewinnausschüttungen einen erheblichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Neben der Übernahme der Grundversorgung der Bürger der Stadt Krefeld bietet die SWK Stadtwerke Krefeld AG gemeinsam mit ihren Gesellschaften und Partnern eine Vielzahl von zusätzlichen Dienstleistungen und Aktivitäten an. Auch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG hat im Jahr 2013 ihre wohnungswirtschaftlichen Aufgaben erfolgreich wahrgenommen und leistete mit ihrer Gewinnausschüttung einen wesentlichen Beitrag zum städtischen Haushalt. Die Krefelder Bau GmbH wird mit dem voraussichtlich 2015 startenden Bau eines Geschäftshauses am Ostwall/Ecke Petersstraße das Erscheinungsbild der Krefelder Innenstadt weiter positiv verändern. Das vielfältige Angebot in den Sparten Musiktheater, Orchester, Schauspiel und Ballett der Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH hat auch im vergangenen Jahr das Publikum überzeugt. Durch die Verteilung des Angebots auf die Standorte in Krefeld und Mönchengladbach ist das Theater weiterhin ein Fixpunkt der kulturellen Szene des linken Niederrheins. 3 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Ein besonders erfolgreiches Jahr war 2013 für die Zoo Krefeld gGmbH. Mit 487.373 Besuchern (Vorjahr 461.305) wurde ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Damit wurde der alte Besucherrekord aus dem Jahr 1974 anlässlich der Eröffnung des Affentropenhauses erstmalig übertroffen. Dies hat sich auch in den Umsatzzahlen niedergeschlagen, die gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gestiegen sind. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage sind die Beteiligungen weiterhin gefordert, sich intensiv an einer Konsolidierung des Haushaltes zu beteiligen. Krefeld, im Oktober 2014 Gregor Kathstede Oberbürgermeister der Stadt Krefeld 4 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort 3 Abkürzungsverzeichnis 8 1 Einleitung 9 1.1 Gegenstand und Aufgabe des Beteiligungsberichts 9 1.2 Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld 9 2 Der "Konzern" Stadt Krefeld 12 2.1 Der "Gesamtkonzern" 12 2.2 Unternehmensindividuelle Darstellung 18 Verkehr, Ver- und Entsorgung 19 2.2.1.1 SWK STADTWERKE KREFELD AG 20 2.2.1.2 SWK ENERGIE GmbH 24 2.2.1.3 SWK MOBIL GmbH 28 2.2.1.4 SWK FAHRSERVICE GmbH 32 2.2.1.5 SWK NETZE GmbH 35 2.2.1.6 SWK AQUA GmbH 39 2.2.1.7 SWK KOMPAKT GmbH 43 2.2.1.8 SWK EGN Verwaltungs GmbH 47 2.2.1.9 SWK SERVICE GmbH 51 2.2.1.10 SWK SETEC GmbH 55 2.2.1.11 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH 59 2.2.1.12 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 62 2.2.1.13 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 66 2.2.1.14 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 70 2.2.1.15 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG 74 2.2.1.16 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG 78 2.2.1.17 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 82 2.2.1.19 Braun Umweltdienste GmbH 86 5 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Seite 2.2.1.20 Dürener Deponiegesellschaft mbH 90 2.2.1.21 GEM Gesellschaft für Wertstofferfassung, -verwertung u. Entsorgung Mönchengladbach mbH 94 2.2.1.22 Städtereinigung Gerke GmbH 98 2.2.1.23 MVA Weisweiler GmbH & Co. KG 102 2.2.1.24 NH Niederrhein Holding GmbH 106 2.2.1.25 Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH 110 2.2.1.26 Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 114 2.2.1.27 VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG 118 2.2.1.28 Quantum GmbH 122 2.2.1.29 GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co.KG 126 2.2.1.30 lekker Energie GmbH 130 2.2.1.31 Energieversorgung Kranenburg GmbH 134 2.2.2 138 Wohnungsbau und –verwaltung 2.2.2.1 Krefelder Baugesellschaft mbH 139 2.2.2.2 Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH 143 2.2.2.3 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG 147 2.2.2.4 Suprion Versicherungsvermittlung GmbH 151 2.2.2.5 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG 154 2.2.2.6 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG 158 2.2.3 162 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2.2.3.1 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG 163 2.2.3.2 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH 167 2.2.3.3 Standort Niederrhein GmbH 171 2.2.3.4 Niederrhein Tourismus GmbH 175 2.2.3.5 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 179 2.2.3.6 Volksbank Krefeld eG 182 2.2.3.7 EUROGA 2002 plus GmbH i. L. 186 6 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Seite 2.2.4 Kultur und Bildung 187 2.2.4.1 Seidenweberhaus GmbH 188 2.2.4.2 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 192 2.2.4.3 Zoo Krefeld gGmbH 196 2.2.5 200 Gesundheit und Soziales 2.2.5.1 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 201 2.2.5.2 Klinik-Gebäude-Dienste GmbH-Krefeld (KGD) 205 2.2.5.3 Klinik-Küchen-Dienste GmbH-Krefeld (KKD) 209 2.2.5.4 Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH 213 2.2.5.5 Städtische Seniorenheim-Service-Gesellschaft Krefeld mbH 217 2.2.5.6 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld - Kreis Viersen gGmbH 221 3 Einfluss der Beteiligungsgesellschaften auf den städtischen Haushalt 226 4 Schlussbemerkungen 228 Anlage 7 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Abkürzungsverzeichnis a.F. Abs. AG AktG bzw. ca. d. h. eG einschl. etc. EUR Fa. ff. gem. ggf. gGmbH GmbH GO NRW HGB HGrG i. D. i.H.v. k.A. KG Komm. Kompl. MdB MdL Mio. MKVA NKF ÖPNV o. g. rd. sog. stellv. TEUR TZ usw. Vj. WE Ziff. zzgl. alte Fassung Absatz Aktiengesellschaft Aktiengesetz beziehungsweise cirka das heißt eingetragene Genossenschaft einschließlich et cetera Euro Firma fortfolgende gemäß gegebenenfalls gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen Handelsgesetzbuch Haushaltsgrundsätzegesetz im Durchschnitt in Höhe von keine Angabe Kommanditgesellschaft Kommanditist Komplementär Mitglied des Bundestages Mitglied des Landtages Millionen Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage Neues Kommunales Finanzmanagement Öffentlicher Personennahverkehr obengenannt rund sogenannt stellvertretend Tausend Euro Teilzeit und so weiter Vorjahr Wohneinheiten Ziffer zuzüglich 8 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 1 Einleitung 1.1 Gegenstand und Aufgabe des Beteiligungsberichts Nach § 117 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des nach § 116 GO NRW aufzustellenden Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Der Beteiligungsbericht ist bezogen auf den Abschlussstichtag (31.12.) des Gesamtabschlusses aufzustellen und dem Gesamtabschluss beizufügen. Der Beteiligungsbericht ist nach § 117 Abs. 2 GO NRW dem Rat und den Einwohnern der Stadt Krefeld zur Kenntnis zu bringen und ist zur Einsichtsnahme zur Verfügung zu stellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht der Stadt Krefeld ist nach Branchen gegliedert und umfasst sämtliche Unternehmen bzw. Einrichtungen des privaten Rechts, an denen die Stadt bzw. ihre wirtschaftlich selbstständigen aber rechtlich unselbstständigen Eigenbetriebe beteiligt sind. Die Unternehmensdaten wurden den jeweiligen Gesellschaftsverträgen/Satzungen, den Jahresabschlüssen und Lageberichten bzw. den Geschäftsberichten der Gesellschaften (jeweils Stand 31.12.2013) entnommen. Auf die im Organigramm dargestellten reinen Haftungsgesellschaften ohne Geschäftstätigkeit und einem Stammkapital < 30.000 EUR wurde im Bericht verzichtet. Mit der Erstellung des den gesetzlichen Erfordernissen entsprechenden Beteiligungsberichts 2013 liefert die Verwaltung ein Informationsinstrument über die städtischen Beteiligungen. Der Beteiligungsbericht enthält Angaben über das städtische Beteiligungsverhältnis, finanzwirtschaftliche Kennzahlen, Informationen über die Besetzung der Gesellschaftsorgane sowie den Hinweis auf die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung. 1.2 Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld Das Beteiligungscontrolling der Stadt Krefeld wird seit dem 01.09.1998 in der Abteilung 200 – Beteiligungscontrolling -, die dem Fachbereich 20 – Zentrale Finanzsteuerung – angehört, wahrgenommen. Diese Abteilung befasst sich ausschließlich mit der Steuerung der städtischen Beteiligungen (insbesondere Eigengesellschaften, Gesellschaften mit mehrheitlicher städtischer Beteiligung, Eigenbetriebe etc.) mit dem Ziel, sowohl den Einfluss der Stadt auf 9 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld die Unternehmen zu stärken als auch unter steuerlichen Aspekten die Beziehungen zwischen der Stadt und den städtischen Tochtergesellschaften optimal zu gestalten. Die Aufgabe des Beteiligungscontrollings besteht im Wesentlichen darin, die Erfüllung der Rechte und Pflichten eines Anteilseigners an Unternehmen in Privatrechtsform zu steuern und zu überwachen, die Beschlüsse des Rates zur Unternehmenspolitik vorzubereiten, die zur Verfügung stehenden Informationen über die Unternehmensentwicklung für Zwecke der Unternehmenssteuerung und -überwachung auszuwerten und die Vertreter der Stadt in den Organen der Unternehmen regelmäßig zu informieren. Die Tätigkeiten im Rahmen des Beteiligungscontrollings lassen sich wie folgt umschreiben:  Auswertung der Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, Lageberichte sowie der Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfer aus betriebs- und finanzwirtschaftlicher Sicht,  Teilnahme an den Abschlussbesprechungen mit den Wirtschaftsprüfern,  Teilnahme an den unternehmensinternen Beratungsgesprächen betreffend die strategische und operative Unternehmensplanung,  Vorbereitung der Vorlagen für die Vertreter der Stadt in den Gesellschaftsorganen,  Sichtung sämtlicher Sitzungsunterlagen der einzelnen Gesellschaftsorgane (Einladungen, Niederschriften) und damit auch Überwachung der Planabwicklung,  Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung von Gesellschaftsverträgen,  Vertragsbearbeitung (z.B. Konzessionsverträge, Miet-, Pacht- und Überlassungsverträge, Betriebsverträge mittelbarer Beteiligungsgesellschaften),  Mitwirkung bei der Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen der Verwaltung im Hinblick auf verwaltungsinterne aufbauorganisatorische Veränderungen durch Ausgliederung bislang städtischer Einrichtungen. Wesentliche Voraussetzung einer effizienten Beteiligungssteuerung stellt letztlich der ständige persönliche Kontakt zu den Tochterunternehmen dar. Da die Einflussmöglichkeiten bei städtischen Beteiligungen von unter 50 % als geringer einzustufen sind und Controlling-Konzepte für derartige Minderheitsbeteiligungen darüber hinaus nur in einem aufwendigen Verfahren unter Einbeziehung der übrigen Anteilseigner durchgesetzt werden könnten, konzentrieren sich diese "steuernden" Aktivitäten des Beteiligungscontrollings im Wesentlichen auf die im Mehrheitsbesitz der Stadt Krefeld stehenden Gesellschaften (größer bzw. gleich 50 %). So werden bereits im Vorfeld der Beratungen beispielsweise der Wirtschaftspläne sowie der Jahresabschlüsse in den Gesellschaftsorganen gemeinsame Gespräche zwi- 10 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld schen dem Geschäftsbereich Finanzen und dem Vorstand bzw. der Geschäftsführung geführt, wodurch die Wahrung der gesamtstädtischen Interessen gewährleistet ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass in Anwendung des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) bei den im Mehrheitsbesitz der Stadt befindlichen Unternehmen von dem sog. erweiterten Prüfungsrecht Gebrauch gemacht wird. Danach umfasst die Abschlussprüfung bei den Gesellschaften, an denen die Gemeinde mehrheitlich beteiligt ist, auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sowie die Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Ertragslage, der Liquidität und Rentabilität der Gesellschaft, verlustbringender Geschäfte und deren Ursachen sowie der Ursachen eines in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Jahresfehlbetrages. Neben dieser Wirtschaftlichkeitskontrolle werden sämtliche Sitzungsunterlagen (Einladungen sowie Niederschriften der Aufsichtsratssitzungen und Haupt- bzw. Gesellschafterversammlungen) im Hinblick auf die laufende Unternehmensentwicklung aufbereitet und ggf. hinterfragt. Alle sich nach dem Gesetz bzw. der Satzung ergebenden Rats- und Ausschussbeschlüsse (Weisungen für den Vertreter der Stadt in der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, Satzungsänderungen, Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern etc.) werden auf der Grundlage dieser Informationen im Beteiligungscontrolling vorbereitet. 11 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2 Der "Konzern" Stadt Krefeld 2.1 Der Gesamtkonzern Stand: 31.12.2013 siehe nachfolgende Übersichten 12 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2013 Stadt Krefeld Verkehr und Versorgung 12,50 % 0,42 % GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg 100,00 % Verband der Kommunalen RWEAktionäre GmbH 51,00 % SWK Stadtwerke Krefeld AG 51,00 % Hafen Krefeld Verwaltungs- GmbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG 1,33 % Kompl. 1,37 % 100,00 % SWK ENERGIE GmbH 100,00 % SWK MOBIL GmbH 100,00 % SWK FAHRSERVICE GmbH 100,00 % SWK AQUA GmbH 100,00 % SWKNETZE GmbH 100,00 % 100,00 % SWK KOMPAKT GmbH 100,00 % SWK SERVICE GmbH 100,00 % SWK SETEC GmbH 49,80 % West-Bus GmbH 8,21 % 1,2 % beka GmbH Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH 100,00 % DYNERGIO AG & Co. KG Gesellschaft f. kommunale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH (GVN) IWW Rhein. Westf. Institut für Wasserforschung gGmbH WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH DYNERGIO VerwaltungsAG 50,00 % 17,80 % 1,33 % DYNERGIO SETEC GmbH 100,00 % 100,00 % DYNERGIO NETZE GmbH IWW Rhein. Westf. Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 2,45 % Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG, 7,14 % ASEW Energie u. Umwelt Service GmbH & Co. KG 13,00 % 0,60 % Wasserverbund Niederrhein GmbH (WVN) 61,81 % WV Energie AG 30,49 % 3,097 % GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG 61,81 % VERSON-VerwaltungsGmbH 30,00 % VERSON EnergiePartner GmbH & Co.KG Quantum GmbH 3,097 % Kompl. 100,00 % lekker Energie GmbH Energieversorgung Kranenburg GmbH 100,00 % Kompl. lekker Strom GmbH & Co. KG 0,66 % Komm. 13 GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH 44,00 % Kompl. 99,34 % 100,00 % lekker Strom Beteiligungs- GmbH 100,00 % DYNERGIO SERVICE GmbH Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2013 Stadt Krefeld Entsorgung SWK Stadtwerke Krefeld AG 100,00 % 51,00 % EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH SWK- EGN VerwaltungsGmbH 49,00 % 100,00 % Kompl. 51,00 % EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 49,00 % Dürener Deponiegesellschaft mbH 51,00 % EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 51,00 % EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co.KG GSAK Gesellschaft f. Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft Krefeld Verwaltungsgesellschaft mbH 45,00 % 100,00 % 100,00 % Gerhard Schug Containerdienst GmbH 50,00 % MVA Weisweiler GmbH & Co. KG 49,00 % Städtereinigung Gerke GmbH Kompl. 51,00 % 49,00 % GEM Gesellschaft f. Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung u. Entsorgung Mönchengladbach mbH 50,00 % 49,00 % MOENA GrundstücksVerw.gesellschaft mbH i.L. Kompl. 50,00 % 50,00 % Kompl. Kompl. 51,00 % GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung u. Abfallwirtschaft Krefeld GmbH & Co.KG Braun Umweltdienste GmbH 74,90 % 49,00 % MOENA GrundstücksVerw.gesellschaft mbH & CoKG i.L. NH Niederrhein Holding GmbH 50,00 % 100,00 % 1,38 % 74,90 % MVA Weisweiler VerwaltungsGmbH Wirtschaftsförderung Mönchengladbach GmbH GbR EGN und NEW AG 49,00 % 100,00 % 100,00 % Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH Eco-Care Recycling Solutions GmbH 14 NOEX AG Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Stand 31.12.2013 Stadt Krefeld Wohnungsbau u. -verwaltung 100,00 % 70,25 % Krefelder Bau GmbH Sparkasse Krefeld 21,95 % 1,09 % Wohnstätte Krefeld Wohnungs- AG 100,00 % 0,57 % Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Allgemeine WohnungsGenossenschaft eG 100,00 % 50,00 % Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Suprion Versicherungsvermittlung GmbH 100,00 % GWG Dienstleistungs- GmbH VIT GmbH Wirtschaftsförderung u. Stadtentwicklung 66,67 % 100,00 % WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co KG 100,00 % Kompl. Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH 14,29 % Standort Niederrhein GmbH 49,00 % DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 0,0008 % Volksbank Krefeld eG 25,00 % Niederrhein Tourismus GmbH 12,50 % Lokalfunk Krefeld/ Viersen GmbH & Co.KG Kultur und Bildung 100,00 % 50,00 % Seidenweberhaus GmbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH 74,90 % Zoo Krefeld gGmbH Gesundheit und Soziales 25,10 % 100,00 % Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 100,00 % 100,00 % KKD Klinik-KüchenDienste GmbH 100,00 % KGD Klinik-GebäudeDienste GmbH 22,42 % GKZ Krefeld Gesellschaft zur Errichtung u. z. Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co KG 22,42 % GKZ Krefeld Beteiligungsgesellschaft zur Errichtung u. z. Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH 15 Städtische SeniorenheimServiceGesellschaft Krefeld mbH 25,75 % Heilpädagogisches Zentrum Krefeld Kreis Viersen gemeinnützige GmbH Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Die Stadt war am 31.12.2013 unmittelbar an 22 Gesellschaften beteiligt, von denen sich 11 im Mehrheits- bzw. alleinigen Besitz der Stadt befinden. Daneben bestehen 80 mittelbare Beteiligungen, d. h. Beteiligungen der genannten Unternehmen an anderen Gesellschaften. Zu nennen sind hier beispielsweise die 100%igen Töchter der SWK STADTWERKE KREFELD AG: SWK ENERGIE GmbH, SWK MOBIL GmbH, SWK FAHRSERVICE GmbH, SWK AQUA GmbH, SWK KOMPAKT GmbH, SWK NETZE GmbH, SWK SETEC GmbH, SWK SERVICE GmbH, Dynergio Verwaltungs- AG, Dynergio AG & Co. KG, sowie SWK EGN Verwaltungs GmbH. Mittelbare Beteiligungen von Bedeutung (mehr als 50 %) sind ebenfalls Bestandteil des Beteiligungsberichtes. Unmittelbare Beteiligungen per 31.12.2013 Beteiligung Grundkapital in Euro SWK STADTWERKE KREFELD AG GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Verband der kommunalen RWE-Aktionäre mit beschränkter Haftung Krefelder Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-Aktiengesellschaft Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen Aktiengesellschaft Allgemeine WohnungsGenossenschaft eG WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mbH GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co. KG Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld VerwaltungsmbH Anteil der Stadt Krefeld in Euro in % 130.000.000,00 130.000.000,00 100,00 26.178,14 3.272,26 12,50 800.000,00 400.000,00 50,00 127.822,97 536,86 0,42 5.120.000,00 5.120.000,00 100,00 7.774.000,00 5.461.040,00 70,25 16.254.000,00 177.168,60 1,09 678.078,79 3.720,00 0,5486 375.000,00 250.000,00 66,67 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 16 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Beteiligung Zoo Krefeld gGmbH DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Standort Niederrhein GmbH Niederrhein Tourismus GmbH Volksbank Krefeld eG Seidenweberhaus GmbH HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Hafen Krefeld VerwaltungsGmbH Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Heilpädagogisches Zentrum Krefeld-Kreis Viersen Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH Grundkapital Anteil der Stadt Krefeld in Euro 1.000.000,00 400.000,00 in Euro 749.000,00 196.000,00 53.900,00 25.000,00 21.069.127,60 2.160.000,00 7.700,00 6.250,00 160,00 2.160.000,00 14,29 25,00 0,0008 100,00 10.750.000,00 2.698.250,00 25,10 25.000,00 12.750,00 51,00 500.000,00 255.000,00 51,00 31.850,00 8.200,00 25,75 700.000,00 700.000,00 100,00 17 in % 74,90 49,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Unternehmensindividuelle Darstellung 18 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Verkehr, Ver- und Entsorgung 19 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2 Unternehmensindividuelle Darstellung 2.2.1 Verkehr, Ver- und Entsorgung 2.2.1.1 SWK STADTWERKE KREFELD AG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist nach § 3 der Satzung die Erbringung von Versorgungs-, Verkehrs- und Entsorgungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung, die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung, die Erbringung von Entsorgungsleistungen und Telekommunikationsleistungen, die Erbringung von Dienstleistungen und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld 20 in EUR in % 130.000.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 TEUR 4.247 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Stand 31.12.2012 TEUR 3.109 Stand 31.12.2011 TEUR 3.113 8.580 9.033 9.995 Finanzanlagen 206.575 209.857 133.278 Anlagevermögen 219.402 221.999 146.386 289 191 0 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 45.587 22.725 114.642 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 54.880 99.857 101.754 100.755 122.772 216.396 264 332 421 Aktiva 320.421 345.102 363.203 Gezeichnetes Kapital 130.000 130.000 130.000 Kapitalrücklage 24.031 24.031 24.031 Gewinnrücklagen 70.869 70.869 67.899 Bilanzgewinn 14.712 15.852 14.726 Eigenkapital 239.612 240.752 236.656 0 62 64 Rückstellungen 41.560 37.414 46.416 Verbindlichkeiten 39.249 66.874 80.067 0 0 0 320.421 345.102 363.203 Vorräte Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Sonderposten mit Rücklageanteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 21 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 32.178 TEUR 31.659 TEUR 30.078 98 191 0 233 55 134 9.629 5.429 4.375 42.137 37.335 34.587 Materialaufwand 57 71 56 Personalaufwand 19.893 19.083 18.124 Abschreibungen 2.667 2.485 2.200 Sonstige betriebliche Aufwendungen 13.319 14.272 12.668 Betriebsaufwendungen 35.936 35.911 33.048 6.201 1.423 1.539 Finanzergebnis 17.051 21.063 30.448 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.458 -3.571 -5.961 -84 -96 -1.794 14.710 18.821 24.232 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 2 1 14 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 -2.970 -9.520 14.712 15.852 14.726 Umsatzerlöse Erhöhung an nicht abgerechneten Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Betriebsergebnis Sonstige Steuern Jahresüberschuss Bilanzgewinn/-verlust Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 74,8 69,8 61,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 68,5 64,3 40,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK AG nimmt für die operativ tätigen Tochtergesellschaften SWK ENERGIE GmbH (SWK ENERGIE), SWK AQUA GmbH (SWK AQUA), SWK MOBIL GmbH (SWK MOBIL), SWK KOMPAKT GmbH (SWK KOMPAKT), SWK FAHRSERVICE GmbH (SWK FAHRSERVICE), SWK NETZE GmbH (SWK NETZE), SWK SETEC GmbH (SWK SETEC) und die SWK – EGN Verwaltungs GmbH (SWK – EGN) die Management-, Service- und Steuerungsfunktionen wahr. Zwischen der SWK AG und den vorgenannten Tochtergesellschaften bestehen Gewinnabführungsverträge und - mit Ausnahme der SWK KOMPAKT – Beherrschungsverträge. Das Beherrschungselement zwischen der SWK AG und der SWK NETZE ist nach § 3 des Beherrschungsvertrages aufgrund der Anforderungen des operationellen Unbundlings 22 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld begrenzt. Darüber hinaus erbringt die SWK AG kaufmännische Dienstleistungen für weitere Beteiligungsgesellschaften. Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Carsten Liedtke (Sprecher) Frau Kerstin Abraham Aufsichtsrat: Ratsherr Ulrich Hahnen (Vorsitzender, MdL) Herr Nikolaus Houben (seit 09.09.2013) Ratsherr Wilfrid Fabel Herr Arnold Antusch (seit 18.07.2013) Ratsherr Marc Blondin (seit 18.07.2013) Herr Norman Bols (seit 18.07.2013) Ratsherr Winfried Schittges (MdL, bis 18.07.2013) Herr Gerhard Dohr (bis 18.07.2013) Herr Ernst Bongen (bis 18.07.2013) Frau Brigitte Fossen (seit 18.07.2013) Ratsherr Wolfgang Feld (bis 18.07.2013) Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Elmar Jakubowski (bis 18.07.2013) Herr Michael Jansen (seit 18.07.2013) Oberbürgermeister Gregor Kathstede Herr Thomas Krüger (bis 18.07.2013) Herr Mario Limbach Herr Alfred Mailänder (seit 18.07.2013) Herr Kenan Millihuzin (seit 18.07.2013) Ratsherr Edgar Pasch Herr Dirk Plaßmann Ratsherr Dr. Günther Porst Ratsherr Philibert Reuters (seit 18.07.2013) Ratsherr Rolf-Walter Rundmund Ratsherr Bernd Scheelen (MdB, bis 18.07.2013) Herr Jürgen Zinta Herr Klaus John (seit 18.07.2013) Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2013 199 2012 201 2011 198 23 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.2 SWK ENERGIE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie die Erbringung von Dienstleistungen (z. B. die Erbringung von Telekommunikationsleistungen) und die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 24 in EUR in % 50.000.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 TEUR 396 Stand 31.12.2012 TEUR 413 Stand 31.12.2011 TEUR 417 103.733 97.906 92.108 31.966 29.725 28.603 136.094 128.044 121.128 92 85 322 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 68.162 69.906 89.105 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 10.328 214 484 Umlaufvermögen 78.583 70.204 89.911 0 0 0 214.678 198.248 211.039 Gezeichnetes Kapital 50.000 50.000 50.000 Kapitalrücklage 25.682 25.682 25.682 515 515 515 0 0 0 Eigenkapital 76.198 76.198 76.197 Empfangene Ertragszuschüsse 14.055 16.166 18.405 Rückstellungen 47.367 36.969 31.488 Verbindlichkeiten 67.064 60.932 78.713 9.994 7.984 6.236 214.678 198.248 211.039 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 25 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 796.259 TEUR 76.544 TEUR 776.365 abzüglich Stromsteuer -21.636 -23.086 -24.450 abzüglich Erdgassteuer Andere aktivierte Eigenleistungen -16.800 1 -15.339 6 -15.428 0 Sonstige betriebliche Erträge 10.845 1.415 14.374 Betriebserträge 768.669 39.540 750.861 Materialaufwand 701.989 674.740 676.276 Personalaufwand 10.714 9.790 7.863 Abschreibungen 8.075 8.493 8.664 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 11.868 12.009 11.398 Sonstige betriebliche Aufwendungen 25.293 23.243 23.828 757.938 728.275 728.029 10.731 -688.734 22.832 -866 781 368 9.865 12.782 23.200 0 0 0 211 390 317 Von Obergesellschaft belastete Steuern 1.968 1.113 2.981 abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag 7.686 11.279 19.902 0 0 0 Umsatzerlöse Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 35,5 38,4 36,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 63,4 64,6 57,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden technische und kaufmännische Dienstleistungen zwischen verbundenen Unternehmen erbracht. Die Betriebsführung des Elektrizitätsnetzes wurde an die SWK NETZE beauftragt. Die Verpachtung von Anlagevermögen betrifft die Pachtverträge mit der SWK AQUA (Wasserversorgung), der SWK NETZE (Erdgasversorgung) und der SWK SETEC (Fernwärmeversorgung). Investitionsgüter für das Wasserversorgungsnetz werden von der SWK AQUA und der SWK SETEC geliefert. Von der SWK NETZE werden Investitionsgüter für das Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetz bezogen. Der Fernwärmebezug be26 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld trifft die SWK SETEC. Die Zinserträge resultieren im Wesentlichen aus kurzfristigen Liquiditätsüberlassungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Frau Kerstin Abraham Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2013 169 2012 166 2011 139 27 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.3 SWK MOBIL GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Verkehrs- und/oder Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und der Güterbeförderung sowie der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Erbringung von Verkehrsleistungen einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 28 in EUR in % 5.000.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Immaterielle Vermögensgegenstände 134 231 40 61.162 48.865 50.476 161 185 213 61.457 49.281 50.729 Vorräte 1.593 1.308 1.317 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 5.748 15.566 13.819 0 0 0 127 148 82 7.468 17.023 15.218 16 23 31 68.942 66.327 65.978 Gezeichnetes Kapital 5.000 5.000 5.000 Kapitalrücklage 3.629 3.629 3.629 Gewinnrücklagen 2.712 2.712 2.712 0 0 0 Eigenkapital 11.341 11.341 11.341 Rückstellungen 23.025 24.749 24.319 Verbindlichkeiten 34.444 30.125 30.206 132 112 112 68.942 66.327 65.978 Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Wertpapiere Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Bilanzgewinn Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 29 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 37.529 TEUR 39.298 TEUR 35.129 -14 0 23 Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 3 2.480 6 2.476 22 2.395 Sonstige betriebliche Erträge 2.750 3.556 3.823 Betriebserträge 42.747 45.337 41.392 Materialaufwand 24.545 25.796 25.273 Personalaufwand 18.280 18.889 18.265 Abschreibungen 5.075 4.945 4.676 Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.901 10.609 9.184 Betriebsaufwendungen 58.802 60.239 57.398 -16.055 -14.902 -16.006 -1.796 -1.729 -1.875 -17.851 -16.631 -17.881 0 0 0 -54 -55 -55 17.905 16.685 17.936 Jahresüberschuss 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Umsatzerlöse Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 16,4 17,1 17,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 89,1 74,3 76,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK MOBIL GmbH ist ein Tochterunternehmen der SWK AG (Mutterunternehmen). Diese Qualifikation ergibt sich auch aus der von der SWK AG ausgeübten einheitlichen Leitung und ab dem 01.01.2001 aus dem abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die SWK MOBIL wird in den Konzernabschluss der SWK AG einbezogen. Der Konzernabschluss der Muttergesellschaft wird nach HGB aufgestellt und beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht sowie bekannt gemacht. 30 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK MOBIL ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Über verkehrstechnische Dienst- und Serviceleistungen bestehen seit dem 01.08.2011 mit der SWK AG, SWK KOMPAKT, SWK ENERGIE, SWK AQUA, SWK NETZE sowie der SWK SETEC Dienstleistungsvereinbarungen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Guido Stilling Personalbestand (im Jahr): 2013 353 Beschäftigte 2012 354 2011 359 31 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.4 SWK FAHRSERVICE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Verkehrs- und/oder Fahrdienstleistungen sowie Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen die Erbringung von Verkehrsdienstleistungen im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs und der Güterbeförderung einschließlich der dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 32 in EUR in % 25.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 TEUR Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Stand 31.12.2012 TEUR 0 Sachanlagen Stand 31.12.2011 TEUR 0 0 1.378 1.633 1.893 0 0 0 1.378 1.633 1.893 0 0 0 196 176 186 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 196 176 186 0 0 0 1.574 1.809 2.079 25 25 25 175 0 0 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 200 25 25 0 0 0 62 60 84 1.311 1.724 1.970 0 0 0 1.574 1.809 2.079 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen gegen verbundene Unternehmen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Sonderposten mit Rücklageanteil Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 33 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.077 TEUR 2.002 TEUR 1.926 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 34 49 38 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge 2.111 2.050 1.964 Materialaufwand 520 511 495 Personalaufwand 877 855 763 Abschreibungen 260 260 260 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Erträge aus Verlustübernahme Von der Obergesellschaft belastete Steuern Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 329 295 348 1.986 1.920 1.866 125 130 98 -5 -9 -21 119 121 77 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -24 -11 -12 94 109 64 0 0 0 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,7 1,4 1,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 87,5 90,3 91,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG und wird in den Konzernabschluss nach HGB einbezogen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Herr Guido Stilling Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2013 2012 29 32 2011 29 34 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.5 SWK NETZE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb und die Bewirtschaftung von Energieversorgungsnetzen sowie die Vermarktung der Netzkapazitäten. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist insbesondere die Verteilung von Elektrizität und Gas und der Betrieb, die Wartung sowie erforderlichenfalls der Ausbau dieser Netze und ggf. der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen für die unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter der Gesellschaft sowie für die mit diesen verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 35 in EUR in % 25.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 TEUR Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Stand 31.12.2012 TEUR 0 Sachanlagen Stand 31.12.2011 TEUR 0 0 20.782 9.806 9.558 1 2 11 20.783 9.808 9.569 0 0 0 8.691 7.130 6.163 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 Umlaufvermögen 8.691 7.130 6.163 Rechnungsabgrenzungsposten 2.785 2.324 1.576 32.260 19.262 17.308 25 25 25 19.500 11.000 11.000 Gewinnrücklagen 1 1 1 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 19.526 11.026 11.026 0 0 0 Rückstellungen 2.337 3.626 1.546 Verbindlichkeiten 7.612 2.287 3.160 Rechnungsabgrenzungsposten 2.785 2.324 1.576 32.260 19.262 17.308 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Sonderposten mit Rücklageanteil Passiva 36 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 77.396 TEUR 68.315 TEUR 69.345 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 297 835 467 Betriebserträge 77.693 69.149 69.812 Materialaufwand 65.369 57.224 52.870 Personalaufwand 2.976 2.764 2.469 642 574 708 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 2.268 2.173 2.162 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.799 4.825 10.823 76.054 67.560 69.032 1.639 1.589 780 2 -36 -253 1.641 1.553 527 0 0 0 -334 -140 -69 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 -458 Sonstige Steuern 0 0 0 1.306 1.414 0 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Von der Obergesellschaft belastete Steuern Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 60,5 57,2 64,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 64,4 50,9 55,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden kaufmännische Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen erbracht. Die SWK NETZE erbringt die technische Betriebsführung des Elektrizitätsnetzes und bezieht Instandhaltungsleistungen für das Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetz von der SWK SETEC. Die SWK NETZE bezieht die Investitionsgüter für die Leitungsnetze von der SWK SETEC und liefert in gleichem Umfang an die Eigentümerin der Versorgungsnetze SWK ENERGIE. 37 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK NETZE ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Frank Burau Personalbestand (im Jahr): 2013 36 Beschäftigte 2012 33 2011 33 38 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.6 SWK AQUA GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Einzelnen der Betrieb von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Wasser sowie zur Abwasserbeseitigung und Erbringung von Dienstleistungen sowie die Durchführung von Handelsaktivitäten, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Daneben kann die Gesellschaft weitere Aufgaben wahrnehmen, insbesondere solche, die im Interesse der Stadt Krefeld liegen, soweit sie im Einklang mit § 107 GO NRW stehen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 39 in EUR in % 1.000.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 21 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.030 1.201 737 Finanzanlagen 2.205 2.205 2.118 Anlagevermögen 3.257 3.406 2.855 Vorräte 9.223 7.990 7.688 13.309 11.863 14.755 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 22.531 19.853 22.443 2.711 2.414 1.801 28.498 25.673 27.099 1.000 1.000 1.000 0 0 0 3.002 3.002 3.002 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 4.002 4.002 4.002 0 0 0 2.553 2.479 1.939 19.233 16.778 19.357 2.711 2.414 1.801 28.498 25.673 27.099 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonderposten mit Rücklageanteil Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 40 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 50.799 TEUR 54.902 TEUR 55.780 1.232 302 2.409 0 0 0 0 0 0 878 768 876 Betriebserträge 52.910 55.972 59.065 Materialaufwand 31.076 33.940 37.911 Personalaufwand 3.840 3.785 3.728 204 183 208 3.968 3.856 3.795 Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.080 11.014 10.199 Betriebsaufwendungen 50.168 52.778 55.841 2.742 3.193 3.224 48 40 -19 2.790 3.233 3.205 0 0 0 -4 -4 -4 -568 -290 -417 0 0 0 2.218 2.939 2.784 0 0 0 Umsatzerlöse Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Von der Obergesellschaft belast. Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 14,0 15,6 15,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 11,4 13,3 10,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK AQUA GmbH hat das gesamte Anlagevermögen der Sparte Wasser der SWK ENERGIE GmbH gepachtet. Die SWK AQUA ist Eigentümerin des auf die Sparte Wasser bezogenen Umlaufvermögens und des erforderlichen Umlauf- und beweglichen Anlagevermögens der Sparte Abwasser. Auf Basis von Dienstleistungsverträgen nimmt die SWK AQUA zur Erfüllung ihrer Funktion kundenbezogene Dienstleistungen von der SWK ENERGIE und technische Dienstleistungen von der SWK SETEC GmbH, im Folgenden SWK SETEC, in Anspruch. Hiernach bestehen zwischen der SWK AQUA und der SWK SE41 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld TEC ein Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von Bau- und Instandhaltungsleistungen für das Wasser- und Abwassernetz sowie zwischen der SWK AQUA und der SWK ENERGIE über die Erbringung von Vertriebs-, Kundenbetreuungs-, und Serviceleistungen. Ferner hat die Stadt Krefeld mit der SWK AQUA einen Betriebsführungsvertrag geschlossen, in dem sie ihr die Planung, den Bau und den technischen Betrieb der städtischen Abwasseranlagen sowie die kaufmännische Betriebsführung der mit Wirkung zum 01.01.2004 errichteten eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Stadtentwässerung Krefeld“ übertragen hat. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK AQUA ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Kerstin Abraham Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2013 56 2012 52 2011 53 42 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.7 SWK KOMPAKT GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von Versorgungs- und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. In diesem Rahmen leistet die Gesellschaft einen Beitrag zur Erfüllung gemeinwohlorientierter Aufgaben. Unternehmensgegenstand ist im Rahmen des § 107 GO NRW im Einzelnen die Versorgung und Betreuung von Kunden in den Bereichen Elektrizität, Erdgas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen, insbesondere für die SWK ENERGIE GmbH, Krefeld, und die SWK AQUA GmbH, Krefeld, sowie sonstige städtische Gesellschaften, und führt im Bezug stehende Handelstätigkeiten aus. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 43 in EUR in % 25.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 151 150 174 0 0 0 Anlagevermögen 151 150 174 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 142 98 145 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 142 98 145 0 0 0 293 248 319 25 25 25 100 100 100 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 125 125 125 0 0 0 Rückstellungen 45 47 55 Verbindlichkeiten 50 75 139 Rechnungsabgrenzungsposten 72 0 0 293 248 319 Finanzanlagen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Sonderposten mit Rücklageanteil Passiva 44 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 1.498 TEUR 1.490 TEUR 1.156 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 11 25 4 1.509 1.515 1.160 Materialaufwand 96 84 37 Personalaufwand 455 453 490 Abschreibungen 33 29 22 0 0 0 819 818 682 1.402 1.384 1.231 107 130 -71 -1 -1 -1 106 129 -72 0 0 0 -21 -12 0 sonstige Steuern -1 -1 0 Jahresüberschuss 83 117 -72 0 0 0 -83 -117 -72 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Von der Obergesellschaft belastete Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Bilanzgewinn/-verlust Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 42,6 50,4 39,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 51,5 60,5 54,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagement wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK KOMPAKT ein automatisches CashPooling-System eingeführt. 45 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Burkhardt Papprott Herr Norman Bols Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2013 12 2012 13 2011 14 46 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.8 SWK EGN Verwaltungs GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen, die in der Entsorgungswirtschaft tätig sind und die Verwaltung solcher Beteiligungen sowie die Vornahme anderer damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Die Gesellschaft nimmt diese Aufgaben im Interesse der Stadt Krefeld und im Einklang mit § 107 GO NRW wahr. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 47 in EUR in % 25.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 61.300 71.300 76.636 Anlagevermögen 61.300 71.300 76.636 0 0 0 39 5.390 11.411 Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 39 5.390 11.411 0 0 0 61.339 76.690 88.047 25 25 25 0 0 0 61.300 76.600 0 Bilanzgewinn 0 0 12.461 Eigenkapital 61.325 76.625 12.486 0 0 0 14 9 95 Verbindlichkeiten 0 56 75.466 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 61.339 76.690 88.047 Vorräte Forderungen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Kapitalrücklage Sonderposten(ausgegebene Emissionsberechtigungen) Rückstellungen Passiva 48 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 2 Betriebserträge 0 0 2 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 5.336 20.000 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 422 390 396 Betriebsaufwendungen 422 5.726 20.396 -422 -5.726 -20.394 0 -268 -9.536 -421 -5.993 -29.930 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Erträge aus Beteiligungen 0 5.390 11.411 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 4 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 -326 -947 Sonstige Steuern 0 0 -73 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag 0 0 0 421 658 10.003 Jahresüberschuss 0 0 0 Entnahme aus der Gewinnrücklage 0 0 12.461 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 12.461 Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Erträge aus Verlustübernahme Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 99,9 99,9 14,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 99,9 93,0 87,0 49 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die SWK – EGN wird in den Konzernabschluss der SWK STADTWERKE KREFELD AG, Krefeld, einbezogen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagement besteht mit der SWK AG eine Vereinbarung über ein zentrales Cashmanagement. Diese Vereinbarung ist zum 02.05.2011 in Kraft getreten. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. 50 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.9 SWK SERVICE GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von nicht-technischen kundenorientierten Serviceleistungen. Insbesondere unterstützt die Gesellschaft ihre unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter sowie deren Beteiligungsunternehmen, die in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, öffentlicher Verkehr oder Entsorgung tätig sind. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die SWK SERVICE GmbH hat im Berichtszeitraum kein operatives Geschäft aufgenommen. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 51 in EUR in % 25.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Vorräte 0 0 0 30 27 30 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 30 27 30 0 0 0 Aktiva 30 27 30 Gezeichnetes Kapital 25 25 25 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinnrücklagen 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 25 25 25 Sonderposten(ausgegebene Emissionsberechtigungen) 0 0 0 Rückstellungen 5 2 3 Verbindlichkeiten 0 0 3 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 30 27 30 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 52 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3 3 3 Betriebsaufwendungen 3 3 3 Betriebsergebnis 3 3 3 Finanzergebnis 0 0 0 -3 -3 -3 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Von der Obergesellschaft belastete Steuern 0 0 0 Erträge aus Verlustübernahme 3 3 3 Jahresüberschuss 0 0 0 Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2012 2011 83,3 92,6 82,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 0 0 0 Investitionen in das Anlagevermögen (TEUR) 0 0 0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG und wird gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht in deren Konzernabschluss einbezogen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK SERVICE ein automatisches CashPooling-System eingeführt. 53 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carsten Liedtke Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. 54 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.10 SWK SETEC GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erbringung von technischen Dienstleistungen an Infrastrukturanlagen, insbesondere an Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser sowie zur Entsorgung (z. B. Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung) ihrer unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter sowie der mit diesen verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK STADTWERKE KREFELD AG 55 in EUR in % 25.000 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 1.477 1.092 488 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.206 3.139 2.829 154 195 202 Anlagevermögen 4.838 4.426 3.519 Vorräte 2.872 3.896 2.360 10.774 6.269 12.084 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 0 13.646 10.165 14.444 783 628 0 19.266 15.219 17.963 25 25 25 0 0 0 3.009 3.009 3.009 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 3.034 3.034 3.034 166 401 247 Rückstellungen 5.306 5.913 7.954 Verbindlichkeiten 9.978 5.243 6.728 783 628 0 19.266 15.219 17.963 Finanzanlagen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Sonderposten(ausgegebene Emissionsberechtigungen) Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 56 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 89.524 TEUR 80.321 TEUR 86.247 -1.014 1.025 -2.312 73 82 6 0 0 0 2.048 2.584 1.962 Betriebserträge 90.631 84.011 85.903 Materialaufwand 41.391 35.395 42.324 Personalaufwand 17.479 17.138 16.667 Abschreibungen 1.085 709 629 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 16.243 16.395 16.970 Betriebsaufwendungen 76.198 69.638 76.590 Betriebsergebnis 14.432 14.373 9.313 -101 -112 -157 14.331 14.261 9.156 0 0 0 -96 -62 -75 -2.901 -1.276 -1.183 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 -11.334 -12.923 -7.898 Einstellung in die Gewinnrücklage 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Umsatzerlöse Veränderung Bestand an nicht abger. Leistungen Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Übernahme v. Infrastrukturkosten Sonstige betriebliche Erträge Konzessionsabgabe an die Stadt Krefeld Finanzergebnis Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliches Ergebnis Sonstige Steuern Von der Obergesellschaft belastete Steuern Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 15,7 19,9 16,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 25,1 29,1 19,6 57 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Im Rahmen von Geschäftsbesorgungs- und Dienstleistungsverträgen werden technische und kaufmännische Dienstleistungen zwischen verbundenen Unternehmen erbracht. Die SWK SETEC liefert Investitionsgüter der Leitungsnetze an die Netzpächterinnen SWK NETZE GmbH und SWK AQUA GmbH sowie an die Eigentümerin des Fernwärmenetzes SWK ENERGIE. Das gepachtete Anlagevermögen betrifft den Pachtvertrag mit der SWK ENERGIE für das Fernwärmenetz. Die Zinsaufwendungen resultieren aus kurzfristigen Liquiditätsüberlassungen. Im Rahmen des SWK-Konzern-Cashmanagements wurde Anfang 2010 für einen Teil der SWK-Konzernunternehmen einschließlich der SWK SETEC ein automatisches CashPooling-System eingeführt. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Johannes Funck Herr Uwe Linder (ab 01.08.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 250 Beschäftigte 2012 251 2011 245 58 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.11 GVZ DUNI Entwicklungsgesellschaft für ein Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung eines dezentralen Güterverkehrszentrums in der Region Duisburg/Niederrhein und angrenzenden Bereichen unter dem Logo GVZ DUNI mit dem Ziel der Verbesserung der verkehrlichen und wirtschaftlichen Struktur unter Wahrung ökologischer Belange. Dabei kommt der Gesellschaft in erster Linie eine Anstoß- und Koordinierungsfunktion auf der Grundlage der Studie Dezentrales Güterverkehrszentrum Duisburg/Niederrhein zu. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ruht mit operativen Tätigkeiten seit dem Jahr 2002. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Stadt Duisburg Rhein-Lippe-Hafen Wesel GmbH Eigene Anteile Kühne + Nagel (AG & Co.) KG VTG-Lehnkering AG Imperial Logistics International GmbH Niederrheinische IHK Duisburg-Kleve-Wesel 3.272,26 3.272,26 3.272,26 12.424,40 869,20 869,20 869,20 460,16 12,50 12,50 12,50 47,46 3,32 3,32 3,32 1,76 Gesamt: 26.178,14 EUR 100,00 59 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0 0 1 Wertpapiere 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 123 146 234 Umlaufvermögen 123 146 235 0 0 0 123 146 235 Gezeichnetes Kapital 26 26 26 Eigene Anteile -12 -12 -11 4 4 4 199 199 199 Bilanzgewinn -109 -163 -93 Eigenkapital 108 54 126 10 86 104 5 6 5 123 146 235 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Kapitalrücklage Gewinnrücklagen Rückstellungen Verbindlichkeiten Passiva 60 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR Sonstige betriebliche Erträge 76 2 4 Betriebserträge 76 2 4 6 6 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen 15 66 11 Betriebsaufwendungen 22 72 16 Betriebsergebnis 54 -70 -13 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Finanzergebnis 0 1 1 54 -70 -12 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Verlustvortrag aus dem Vorjahr -163 -93 -81 Bilanzgewinn/- verlust -108 -163 -93 Personalaufwand Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2013 2012 2011 87,8 37,0 53,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zu wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen können keine Aussagen gemacht werden. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Matthias Wulfert Personalbestand (im Jahr): 2013 1 Beschäftigte 2012 1 2011 1 61 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.12 Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VkA) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensziel ist die Bildung einer einheitlichen Auffassung der Gesellschafter in energiewirtschaftlichen und damit zusammenhängenden kommunalpolitischen Fragen sowie die Unterstützung ihrer Gesellschafter bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich sinnvollen Daseinsvorsorge und bei der Darbietung einer sicheren und preiswerten Ver- und Entsorgung in den Bereichen Strom, Öl, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld 84 weitere Städte, Kreise, Sparkassen, Versicherungen, Banken, Zweckverbände, Stadtwerke 536,86 0,42 127.286,11 99,58 Gesamt 127.822,97 100,00 62 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 30.06.2012 30.06.2011 30.06.2010 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 5 6 7 Finanzanlagen 273 273 0 Anlagevermögen 278 279 7 11 24 18 0 0 274 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 230 310 401 Umlaufvermögen 241 334 693 0 0 0 Aktiva 519 613 700 Gezeichnetes Kapital 128 128 128 -2 -1 0 Kapitalrücklage 806 679 552 Gewinnrücklagen 402 401 401 0 0 0 -840 -610 -396 493 597 685 21 10 9 Verbindlichkeiten 5 6 6 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 519 613 700 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere Rechnungsabgrenzungsposten Eigene Anteile Verlustvortrag Jahresfehlbetrag Eigenkapital Rückstellungen Passiva 63 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 2011/2012 2010/2011 2009/2010 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 0 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 17 17 0 Sonstige betriebliche Erträge 4 2 1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 5 25 Betriebserträge 24 24 26 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 172 173 165 2 2 2 Sonstige betriebliche Aufwendungen 78 63 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 253 238 232 Betriebsergebnis -229 -214 -206 Verlustvortrag aus dem Vorjahr -610 -396 -649 Entnahme aus der Kapitalrücklage 0 0 209 Entnahmen aus Gewinnrücklagen 0 1 251 Einstellungen in Gewinnrücklagen -1 -1 -1 -840 -610 -396 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Abschreibungen Betriebsaufwendungen Bilanzverlust Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2012 2011 2010 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 95,0 97,4 97,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 53,6 45,6 1,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 46,4 54,4 99,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 64 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Landrat a.D. Roger Graef Staatssekretär a.D. Ernst Gerlach Verwaltungsrat: Landrat Frithjof Kühn (Vorsitzender bis 30.06.2012) Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld Bürgermeister Rudolf Bertram Bürgermeister Walther Boecker Herr Michael Breuer Landrat Paul Breuer Herr Dr. Hermann Janning, Landrat Michael Lieber Landrat Peter Ottmann Landrat Claus Schick Personalbestand (im Jahr): 2012 4 Beschäftigte 2011 4 2010 4 65 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.13 Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung und Aufrechterhaltung der Hafen- und Bahninfrastruktur auf dem Gebiet der Stadt Krefeld. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten dem Betrieb und der Vorhaltung von Hafen- und Bahninfrastrukturanlagen, Logistik sowie der Vermarktung von Grundstücken an Unternehmen. Die Hafen Krefeld GmbH & Co. KG verwirklicht ihren Zweck insbesondere durch den Betrieb der Hafen- und Bahnanlagen auf dem Gebiet der Stadt Krefeld einschließlich Hafenumschlags- und Bahntransportleistungen, Vermarktung der gesellschaftseigenen Grundstücke sowie das Halten, Betreiben und Errichten aller hierfür erforderlichen Anlagen. Zu diesem Zweck darf die Gesellschaft Grundstücke erwerben, veräußern, verpachten, vermieten, verwalten und Erbbaurechte vergeben. Sie darf auch eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermarkten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Neuss Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG 255.000,00 245.000,00 51,00 49,00 Gesamt 500.000,00 100,00 66 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Bilanz-Positionen Ausstehende Pflichteinlagen auf das Kommanditkapital Immaterielle Vermögensgegenstände Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 35 54 72 43.212 43.423 42.743 680 680 680 43.927 44.157 43.495 1.461 1.334 1.790 Vorräte 348 311 212 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 714 608 888 Umlaufvermögen 2.523 2.253 2.890 Rechnungsabgrenzungsposten 2.370 2.470 2.548 48.820 48.880 48.933 500 500 500 Kapitalrücklagen 27.058 26.947 26.954 Verlustvortragskonten -1.529 -1.107 -1.002 Eigenkapital 26.029 26.340 26.452 Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen 1.913 2.123 2.345 Rückstellungen 2.719 2.312 2.142 18.008 18.093 17.994 152 12 0 48.820 48.880 48.933 Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Aktiva Kapitalanteile der Kommanditisten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 67 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2010 TEUR 7.631 TEUR 7.742 TEUR 7.261 Andere aktivierte Eigenleistungen 43 88 27 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 52 52 90 1.288 1.203 1.088 13 6 1 Betriebserträge 9.027 9.090 8.467 Materialaufwand 2.227 1.998 2.047 Personalaufwand 3.266 3.028 2.266 Abschreibungen 1.593 1.573 1.444 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.388 1.574 1.879 859 874 759 9.332 9.047 8.395 -305 43 72 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -13 Sonstige Steuern -117 -148 -109 Jahresfehlbetrag -422 -105 -50 Verlustvortragskonto des Vorjahres -1.107 -1.002 -940 Verlustvortragskonto -1.529 -1.107 -990 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 53,3 53,9 54,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 89,9 90,3 88,9 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 5,2 5,2 5,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Geschäftsbeziehungen sind in zahlreichen Einzelverträgen u. a. in Miet-, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträgen geregelt, wie z. B. der EisenbahnInfrastrukturanschlussvertrag mit der DB Netz AG, der die Verbindung der Eisenbahninfrastrukturen des öffentlichen Verkehrs der Gesellschaft und der DB Netz AG in der Betriebsstelle Krefeld-Linn regelt. Weiterhin wurde mit der Krefelder Container Terminal GmbH ein Mietvertrag über Grundstücks- und Gebäudeflächen am Hafenkopf abgeschlossen. Mit der Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG wurde ein Mietvertrag über einen Containerkran abgeschlossen. 68 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Elisabeth Lehnen Herr Sascha Odermatt Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Herr Rainer Pennekamp Stadtdirektor Manfred Abrahams Frau Angela Schoofs Ratsherr Werner Näser Ratsfrau Stefani Mälzer Bürgermeister Herbert Napp Ratsherr Karl-Heinz Baum Frau Carmen Lenz Herr Gustav Backes Gastteilnehmer: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Herr Rainer Schäfer Personalbestand (im Jahr): 2013 57,0 Beschäftigte 2012 53,7 2011 50,5 69 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.14 EAG Entsorgungsanlagengesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau, der Kauf, die Anmietung oder Verpachtung von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie deren Vermietung, Verpachtung oder Verkauf. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, Grevenbroich 15.680.000,00 49,00 SWK STADTWERKE KREFELD AG 16.320.000,00 51,00 Gesamt 32.000.000,00 100,00 70 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 3.408 3.736 4.181 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 141.398 153.451 165.247 0 0 0 144.806 157.187 169.428 0 0 0 2.526 3.644 1.050 108 0 16 3 0 10.005 2.637 3.644 11.071 0 0 0 147.444 160.831 180.499 32.000 32.000 32.000 2.343 2.342 2.342 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 34.343 34.342 34.342 3.416 3.584 3.378 268 527 415 109.418 122.378 142.364 0 0 0 147.444 160.831 180.499 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklagen Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 71 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 24.301 TEUR 27.707 TEUR 23.662 0 0 0 918 498 754 25.219 28.205 24.416 Materialaufwand 125 61 155 Personalaufwand 0 0 0 14.500 15.483 14.338 958 1.932 1.477 15.583 17.475 15.970 9.637 10.730 8.446 1 46 302 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.229 6.034 4.557 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 818 982 658 Sonstige Steuern 175 175 156 1 1 1 3.414 0 3.583 0 3.376 0 Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II der Kommanditistin Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 23,3 21,4 19,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 98,2 97,7 93,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Tätigkeit der EAG erstreckt sich auf die Verpachtung ihrer Entsorgungsanlagen zur Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung an die Betriebsgesellschaft EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG. 72 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Gregor Kathstede Beigeordneter Thomas Visser Herr Bernfried Ahle Herr Michael Depenbrock Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Herr Andreas Teller (Gast) Beirat: Ratsherr Wilfrid Fabel (Vorsitzender) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Jürgen Hengst Herr Bernfried Ahle Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Techn. Dezernent Andreas Budde Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Ratsherr Rolf-Walter Rundmund (Gast) Ratsherr Dr. Günther Porst (Gast) Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Herr Gerhard Dohr (Gast, letzte Teilnahme am 25.02.2013) Herr Mario Limbach (Gast, letzte Teilnahme am 14.10.2013) Herr Mehmet Aslan (Gast, erste Teilnahme am 02.12.2013) Herr Kai Erbe (Gast, erste Teilnahme am 22.04.2013, letzte Teilnahme am 15.07.2013) Herr Ulrich Esters (Gast, erste Teilnahme am 02.12.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. (Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter) 73 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.15 EGK Entsorgungsgesellschaft Krefeld GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung und der Abwasserbeseitigung, sowie die Beteiligung an Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den vorstehend genannten Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte zu tätigen. Die Gesellschaft wird durch den Gesellschaftsvertrag zur Einhaltung der abfallrechtlichen und abwasserrechtlichen Bestimmungen sowie zur Beachtung der Regelungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die Gesellschaft wurde gegründet im Zusammenhang mit der Übertragung der Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung der Stadt Krefeld auf Entsorgungsgesellschaften mit öffentlichen und privaten Beteiligungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH, Grevenbroich 2.505.311,00 49,00 SWK STADTWERKE KREFELD AG 2.607.589,00 51,00 Gesamt 5.112.920,00 100,00 74 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 103 107 103 Anlagevermögen 103 107 103 7.772 8.106 7.988 23.291 17.004 21.102 0 406 857 13 21 17 31.076 25.537 29.964 0 0 0 31.178 25.643 30.067 5.113 5.113 5.113 Rücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Eigenkapital 5.113 5.113 5.113 Gesellschafterkonten 9.663 5.859 8.982 12.412 10.696 11.419 3.991 3.975 4.553 0 0 0 31.178 25.643 30.067 Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 75 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 81.701 TEUR 81.170 TEUR 81.539 3.218 2.794 1.751 Betriebserträge 84.919 83.964 83.290 Materialaufwand 13.905 14.251 14.078 Personalaufwand 16.649 16.578 15.833 4 11 4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 41.902 45.362 43.956 Betriebsaufwendungen 72.459 76.202 73.871 Betriebsergebnis 12.460 7.761 9.419 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 42 63 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 92 69 45 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Außerordentliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern 0 0 0 2.160 1.446 1.667 556 429 667 1 1 1 9.661 5.858 7.102 0 0 0 Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II der Kommanditistin Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) Umlaufvermögen 2012 2011 16,4 19,9 17,0 0,3 0,4 0,3 99,7 99,6 99,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die EGK betreibt auf dem Grundstück der EAG in Krefeld-Uerdingen eine Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage und eine Kläranlage. Die dazugehörigen Gebäude, Betriebsvorrichtungen und Einrichtungen werden der Gesellschaft von der EAG pachtweise überlassen. Die Entsorgung der Reststoffe aus der Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage erfolgt im Rahmen des Entsorgungsvertrages mit der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH. Die Verbrennung erfolgt überwiegend mit Siedlungsabfällen des Kreis Viersen, der Stadt Mönchengladbach und des Rhein-Kreis Neuss. Weiterhin wird auf76 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld grund eines Vertrages Überschuss-Strom und Dampf für Fernwärmeerzeugung in das Netz der SWK STADTWERKE KREFELD AG eingespeist. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Hermann-Josef Roos Gesellschafterrat: Frau Kerstin Abraham (Vorsitzende) Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Gregor Kathstede Beigeordneter Thomas Visser Herr Bernfried Ahle Herr Michael Depenbrock Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Herr Andreas Teller (Gast) Beirat: Ratsherr Wilfrid Fabel (Vorsitzender) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Jürgen Hengst Herr Bernfried Ahle Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Techn. Dezernent Andreas Budde (Gast, keine Teilnahme in 2013) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian (Gast) Ratsherr Rolf-Walter Rundmund (Gast) Ratsherr Dr. Günther Porst (Gast) Herr Reinhard Van Vlodrop (Gast) Herr Gerhard Dohr (Gast, letzte Teilnahme am 25.02.2013) Herr Mario Limbach (Gast, letzte Teilnahme am 14.10.2013) Herr Mehmet Aslan (Gast, erste Teilnahme am 02.12.2013) Herr Kai Erbe (Gast, erste Teilnahme am 22.04.2013, letzte Teilnahme am 15.07.2013) Herr Ulrich Esters (Gast, erste Teilnahme am 02.12.20103) Personalbestand (im Jahr): 2013 252 Beschäftigte 2012 255 2011 244 77 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.16 GSAK Gesellschaft für Stadtreinigung und Abfallwirtschaft Krefeld mbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrag sind die Sammlung und der Transport von Abfällen, Reststoffen und Wertstoffen aller Art und Behandlung und Verwertung dieser Stoffe, der Betrieb von Systemen zur Erfassung, Sortierung und Behandlung von Wertstoffen, die Übernahme von Aufgaben der Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen im öffentlichen und privaten Bereich und die Übernahme weiterer Dienstleistungen, insbesondere in den von der Gesellschaft betriebenen Werkstätten und Anlagen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK STADTWERKE KREFELD AG 1.043.036,00 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 1.002.133,00 51,00 49,00 Gesamt 100,00 2.045.169,00 78 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 23 13 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.742 2.597 3.273 0 0 0 2.764 2.609 3.273 353 275 289 6.882 6.492 4.258 875 578 540 50 38 17 8.161 7.383 5.104 30 33 36 10.955 10.025 8.413 2.045 2.045 2.045 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 Eigenkapital 2.045 2.045 2.045 Gesellschafterkonten 1.270 1.260 1.052 919 813 685 6.721 5.906 4.626 0 0 5 10.955 10.025 8.413 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 79 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 35.055 TEUR 34.549 TEUR 33.886 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 207 208 207 Betriebserträge 35.262 34.757 34.093 Materialaufwand 19.952 19.797 19.219 Personalaufwand 8.219 7.709 7.698 925 1.057 1.003 4.241 4.315 4.572 33.337 32.878 32.492 1.925 1.878 1.601 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 24 47 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 2 2 Verluste aus Gewinngemeinschaften 0 0 0 653 625 580 29 37 36 1.246 1.238 1.030 1 1 1 1.244 1.237 1.029 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Haftungsvergütung der Komplementärin Zuführung zu den Kapitalkonten II Bilanzgewinn/-verlust Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 18,6 20,4 24,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 25,2 26,0 38,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die wesentlichen Aufgaben der GSAK bestehen in der Sammlung von Abfällen und der Reinigung der Straßen einschließlich des Winterdienstes im Stadtgebiet Krefeld. Die Durchführung dieser Aufgaben für die Stadt Krefeld erfolgt auf Basis des mit der Stadt Krefeld abgeschlossenen Betriebsvertrages. Das Betriebsgelände, die dazugehörigen Gebäude und Betriebseinrichtungen werden von der Gesellschafterin EGN GmbH pachtweise überlassen. 80 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wilfried Gossen Gesellschafterrat: Herr Carsten Liedtke Oberbürgermeister Gregor Kathstede Beigeordneter Thomas Visser Herr Dr. Hermann-Josef Roos Herr Michael Depenbrock Herr Reinhard Van Vlodrop Frau Kerstin Abraham Beirat: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsherr Wolfgang Feld Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Wilfrid Fabel Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Jürgen Hengst Herr Alfred Mailänder Herr Günther Mayer Herr Rüdiger Kiewen Personalbestand (im Jahr): 2013 184 Beschäftigte 2012 181 2011 175 81 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.17 EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrags in der Fassung vom 22.12.2011 die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Entsorgungs- und/oder Recyclingwirtschaft anfallenden Leistungen jedweder Art, insbesondere die Erfassung und Zuführung von Rohstoffen aller Art zur Wiederverwendung oder Verwertung, der Transport von Abfällen, die Entsorgung von Abfällen einschließlich Lagerung und Maklertätigkeit, der Erwerb, der Bau und der Betrieb von Entsorgungsanlagen einschließlich Anlagen für Ersatzbrennstoffe. Ferner vermietet und verkauft das Unternehmen Behälter und Systeme für Abfall und Transport. Diese Tätigkeit erfolgt insbesondere im Gebiet West. Die wirtschaftliche Betätigung erstreckt sich auf alle Geschäfte und Maßnahmen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben auch Dritter bedienen sowie andere Unternehmen mit dem gleichen oder ähnlichen Gesellschaftszweck gründen, erwerben bzw. sich an ihnen beteiligen und solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital SWK-EGN Verwaltungs GmbH 82 in EUR in % 1.001.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 TEUR Bilanz-Positionen Stand 31.12.2012 TEUR Stand 31.12.2011 TEUR Immaterielle Vermögensgegenstände 14.732 16.542 18.451 Sachanlagen 90.036 89.493 93.505 Finanzanlagen 58.338 58.988 58.142 163.105 165.022 170.098 1.116 1.070 1.034 67.744 70.711 67.079 0 263 774 2.987 654 7.744 71.848 72.698 76.631 253 300 368 21.897 6.035 2.293 54 0 0 257.157 244.056 249.390 1.001 1.001 1.001 104.789 114.789 114.789 699 699 698 -28.260 5.390 11.411 78.228 121.878 127.899 0 0 0 134.858 92.729 85.147 35.670 20.639 26.956 87 52 7 8.314 8.758 9.381 257.157 244.056 249.390 Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktive latente Steuern Aktiver Unterschiedsbetrag Vermögensrechnung Aktiva Gezeichnetes Kapital Rücklage Andere Gewinnrücklagen Jahresüberschuss Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passive latente Steuern Passiva 83 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 187.772 TEUR 195.434 TEUR 197.809 14.778 12.543 21.149 983 1.897 1.776 33 36 -24 13.174 15.220 13.781 Betriebserträge 216.740 225.131 234.490 Materialaufwand 184.916 143.155 136.703 Personalaufwand 32.124 32.577 33.553 Abschreibungen 11.460 12.095 14.670 Sonstige betriebliche Aufwendungen 30.078 30.912 32.670 Betriebsaufwendungen 258.579 218.738 217.596 Betriebsergebnis -41.839 6.392 16.894 133 366 591 2.421 3.227 2.798 0 0 1.039 -15.867 -2.302 2.238 Sonstige Steuern 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 444 0 -28.260 5.390 11.411 Umsatzerlöse Erträge aus Beteiligungen Erträge aus Gewinnabführungsverträgen Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahmen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 30,4 49,9 51,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 63,4 67,6 68,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist aufgrund des Erwerbs durch die SWK – EGN ein verbundenes Unternehmen der Stadtwerke Krefeld AG und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. 84 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Bernfried Ahle Aufsichtsrat: Frau Kerstin Abraham Herr Michael Depenbrock Herr Nikolaus Houben Personalbestand (im Jahr): 2013 664 Beschäftigte 2012 667 2011 665 85 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.18 Braun Umweltdienste GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Sammlung und Abfuhr von Abfallstoffen sowie deren geordnete Deponie und/oder Beseitigung, der Einsatz von Spezialfahrzeugen und –geräten im Entsorgungs- und Städtereinigungsbereich, die Vornahme von Hilfsund Nebengeschäften, insbesondere Wertstoffrückgewinnung, sowie die Übernahme, Sortierung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Sonderabfällen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen befugt. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Schönmackers GmbH & Co.KG EGN Entsorgungsgesellschaft mbH 13.750,00 11.250,00 55,00 45,00 Gesamt 25.000,00 100,00 86 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 146 146 259 0 795 0 146 941 259 0 19 15 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 510 560 993 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 384 1.123 1.895 Umlaufvermögen 894 1.702 2.903 1 0 0 1.041 2.643 3.163 Gezeichnetes Kapital 25 1.470 1.470 Kapitalrücklage 10 10 10 Gewinnvortrag 605 639 1.301 Jahresüberschuss/-fehlbetrag -136 -34 -662 Eigenkapital 504 2.085 2.119 Rückstellungen 126 89 746 Verbindlichkeiten 324 378 204 88 91 95 1.041 2.643 3.163 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 87 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.613 TEUR 2.567 TEUR 5.188 0 0 0 -19 3 -1 1 51 25 17 12 10 Betriebserträge 2.613 2.634 5.222 Materialaufwand 2.673 2.561 4.709 Personalaufwand 0 10 394 Abschreibungen 0 5 30 Sonstige betriebliche Aufwendungen 76 93 832 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 2.749 2.668 5.965 -136 -34 -743 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 81 -136 -34 -662 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Veränderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeug. Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresfehlbetrag/-überschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 48,4 78,9 67 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 14,0 35,6 8,2 Liquide Mittel (%) 36,9 42,5 59,9 88 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zu den wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen können keine Angaben gemacht werden. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernfried Ahle Herr Frank Kölkes (bis 02.01.2013) Herr Udo Hoffmann (ab 02.01.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 0 Beschäftigte 2012 3 2011 7 89 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.19 Dürener Deponiegesellschaft mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Erfüllung von Aufgaben der Abfallentsorgung, die der Kreis Düren auf die Gesellschaft übertragen hat oder übertragen wird oder die mit Zustimmung des Kreises Düren von dritten Auftraggebern auf die Gesellschaft übertragen werden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Kreis Düren Gesamt 90 in % 749.000,00 251.000,00 74,90 25,10 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 679 1.292 1.594 Finanzanlagen 26.800 8.800 21.600 Anlagevermögen 27.479 10.092 23.194 3 3 3 1.053 171 330 0 309 455 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.011 20.731 8.078 Umlaufvermögen 3.067 21.214 8.866 1 1 1 30.546 31.306 32.061 1.000 1.000 1.000 0 0 0 2.382 1.907 1.225 79 549 1.351 3.460 3.456 3.576 0 0 0 18.853 20.346 21.261 8.233 7.505 7.224 0 0 0 30.546 31.306 32.061 Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn Gewinnrücklagen/-vortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 91 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 644 TEUR 1.005 TEUR 1.512 Erträge aus Beteiligungen 0 601 0 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 1.561 1.304 2.224 Betriebserträge 2.205 2.909 3.736 Materialaufwand 400 321 370 Personalaufwand 409 392 368 Abschreibungen 835 563 1.007 Sonstige betriebliche Aufwendungen 995 900 1.155 2.639 2.177 2.900 Betriebsergebnis -434 732 836 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 597 96 841 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9 14 0 Außerodentliche Aufwendungen 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 65 256 317 Sonstige Steuern 10 9 9 Erträge aus Kapitalherabsetzung 0 0 0 Ausschüttung 0 0 0 79 549 1.351 Umsatzerlöse Betriebsaufwendungen Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 11,3 11,0 11,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 89,9 32,2 72,3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft ist über die EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein GmbH ein mit der Stadtwerke Krefeld AG verbundenes Unternehmen und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. 92 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dieter Jamrozy Herr Hans Martin Steins Aufsichtsrat: Herr Reinhard Van Vlodrop (Vorsitzender) Herr Wolfgang Spelthahn Herr Reiner von Laufenberg Herr Bernfried Ahle Herr Michael Depenbrock Frau Gudula Metz Herr Dr. Hermann-Josef Roos Herr Georg Beyß (beratendes Mitglied) Herr Dirk Hürtgen (beratendes Mitglied) Herr Rolf Kurth (kooptiertes Mitglied) Herr Gerd Clemens (Kooptiertes Mitglied) Personalbestand (im Jahr): 2013 6,8 Beschäftigte 2012 6,8 2011 6,8 93 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.20 GEM Gesellschaft für Wertstofferfassung, Wertstoffverwertung und Entsorgung Mönchengladbach mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Das Unternehmensziel ist die Entsorgung von Abfällen in der Funktion eines beauftragten Dritten im Rahmen der Abfallsatzung der Stadt Mönchengladbach und die Durchführung des § 6 der Verpackungsverordnung sowie vergleichbarer künftiger Vorschriften. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH Stadt Mönchengladbach 2.569.241,70 2.569.241,70 50,00 50,00 Gesamt 5.138.483,40 100,00 94 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 26 9 10 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 10.021 10.432 11.710 0 0 0 10.047 10.441 11.720 1.340 1.877 1.739 340 347 308 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.327 2.011 1.252 Umlaufvermögen 4.007 4.235 3.299 10 9 8 14.065 14.685 15.027 Gezeichnetes Kapital 5.138 5.138 5.139 Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -3.068 -3.068 -3.068 Bilanzgewinn 2.866 2.747 2.951 Eigenkapital 4.937 4.818 5.022 0 0 0 Rückstellungen 2.975 3.085 2.964 Verbindlichkeiten 6.153 6.782 7.041 0 0 0 14.065 14.685 15.027 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Sonderposten mit Rücklageteil Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 95 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 24.469 TEUR 23.061 TEUR 22.365 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 1.947 1.542 1.497 17 31 26 Betriebserträge 26.432 24.635 23.888 Materialaufwand 5.213 5.138 5.114 Personalaufwand 10.131 8.918 8.394 Abschreibungen 1.770 1.894 1.803 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.472 4.341 3.938 280 274 291 21.865 20.565 19.540 4.567 4.070 4.348 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -58 -55 -55 Steuer vom Einkommen und vom Ertrag -1.643 -1.268 -1.342 Jahresüberschuss 2.866 2.747 2.951 0 0 0 2.866 2.747 2.951 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 35,1 32,8 28,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 71,4 71,1 78,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 28,5 28,8 21,9 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 96 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Gabriele Teufel Aufsichtsrat: Herr Guido Mevissen (Vorsitzender) Oberbürgermeister Norbert Bude Stadtkämmerer Bernd Kuckels Ratsherr Hans-Josef Siemes Herr Rolf Besten Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Herr Bernfried Ahle Herr Carsten Liedtke Frau Kerstin Abraham Herr Reinhard Van Vlodrop Personalbestand (im Jahr): 2013 214 Beschäftigte 2012 190 2011 185 97 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.21 Städtereinigung Gerke GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens sind gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, insbesondere die Verwertung und Beseitigung von Abfällen, auch solche aus Holz, Papier und Pappe, Verpackungen sowie Grünabfällen, mit der Sammlung, dem Transport, der Behandlung, der Lagerung, dem Umschlag, der Vermarktung und der Ablagerung. Ferner sind die Straßenreinigung und die Vornahme von Handelsgeschäften zur Förderung des Gesellschaftszwecks weitere Unternehmensgegenstände. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 98 Grundkapital in EUR in % 600.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 109 227 345 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 762 600 323 1 1 1 872 829 669 76 78 75 2.293 804 739 0 1 162 201 1.657 1.497 2.571 2.540 2.473 30 25 15 3.472 3.394 3.157 Gezeichnetes Kapital 600 600 600 Kapitalrücklage 768 768 768 Gewinnrücklage 3 3 3 Gewinn-/Verlustvortrag 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0 0 1.371 1.371 1.371 0 0 0 745 672 327 1.357 1.351 1.459 Passive latente Steuern 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 3.472 3.394 3.157 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Eigenkapital Gesellschafterkonten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passiva 99 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 9.950 TEUR 9.089 TEUR 7.450 Erträge aus Beteiligungen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung Bestand fertiger Erzeugnisse 0 0 0 366 114 177 Betriebserträge 10.316 9.203 7.627 Materialaufwand 5.620 4.889 2.938 Personalaufwand 2.097 2.104 2.257 307 306 323 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.618 1.266 1.426 Betriebsaufwendungen 9.641 8.566 6.944 675 637 683 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4 6 5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4 7 12 Verluste aus Gewinngemeinschaften 0 0 0 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 6 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 675 636 670 Lt. Gewinnabführungsvertrag abgef. Gewinne Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Betriebsergebnis 675 636 670 Ausschüttung 0 0 0 Bilanzgewinn/-verlust 0 0 0 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 39,5 40,4 43,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 25,1 24,4 21,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Vereinbarung vom 18.06.2010 stellt die EGN auf Anforderung eine kurzfristige Liquiditätsüberlassung zur Verfügung. 100 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernfried Ahle Herr Wilfried Gossen Personalbestand (im Jahr): 2013 48 Beschäftigte 2012 47 2011 57 101 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.22 MVA Weisweiler GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Fertigstellung der MVA Weisweiler und deren wirtschaftlicher und umweltverträglicher Betrieb. Weiterer Gegenstand ist u. a. der Betrieb und die Betriebsführung von Vorschalt- und Sortieranlagen, Reststoffaufbereitungsanlagen und Deponien einschließlich aller damit verbundenen Tätigkeiten sowie die Beteiligung an anderen Unternehmungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist Grundkapital in EUR in % Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH (davon ausstehende Einlagen AWA GmbH (davon ausstehende Einlagen 6.392.000 3.892.000) 6.392.000 3.892.000) 50,00 Gesamt 12.784.000 102 50,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 33 16 17 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 69.642 84.409 99.172 0 0 0 69.675 84.425 99.189 4.567 4.979 6.160 160 160 160 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 11.573 12.310 25.976 Umlaufvermögen 16.300 17.449 32.296 6 559 562 Aktiva 85.981 102.433 132.047 Kapitalanteile Kommanditisten 12.784 12.784 12.784 Ausstehende Einlagen -7.784 -7.784 -7.784 Eigenkapital 5.000 5.000 5.000 Rückstellungen 3.752 5.311 5.436 77.228 92.122 121.611 0 0 0 85.981 102.433 132.047 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 103 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 51.498 TEUR 52.541 TEUR 56.510 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 96 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 298 298 14.392 20 146 254 Betriebserträge 51.816 52.986 71.252 Materialaufwand 26.302 28.402 25.589 Personalaufwand 927 1.027 957 14.821 14.847 21.034 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.759 2.409 2.535 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.539 4.347 5.159 48.348 51.031 55.274 3.467 1.955 15.978 627 435 2.439 0 0 0 -70 -64 -64 -2.771 -1.456 -13.475 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Steuern Gutschrift auf Gesellschafterkonto Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2012 2011 5,8 4,9 3,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 81,0 92,4 76,8 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 18,9 17,0 22,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegt u. a. ein Dienstleistungsvertrag mit der RWE Power AG, Essen, vor. Die RWE Power AG erbringt alle erforderlichen Leistungen für den laufenden Betrieb und für die Instandhaltung der MVA Weisweiler unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. 104 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Fries Herr Ulrich Koch Aufsichtsrat: Herr Helmut Etschenberg, Vorsitzender Frau Kerstin Abraham Herr Willi Bündgens Herr Ferdinand Corsten Herr Claus Haase Herr Josef-Johann Schmitz Herr Wolfgang Spelthahn Herr Michael Depenbrock Herr Bernfried Ahle Herr Dr. Hermann-Josef Roos Herr Reinhard Van Vlodrop Beratende Mitglieder: Bürgermeister Rudi Bertram Herr Uwe Zink Frau Gisela Nacken Herr Dr. Lothar Barth Personalbestand (im Jahr): 2013 11,25 Beschäftigte 2012 11,75 2011 12,5 105 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.23 NH Niederrhein Holding - GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und die Beteiligung an Unternehmen, die in der Entsorgungs- und/oder Recyclingwirtschaft tätig sind und die Verwaltung solcher Beteiligungen sowie die Vornahme anderer damit in Zusammenhang stehender Geschäfte. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Grundkapital: 25.000,00 EUR Gesellschafter Grundkapital Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH 106 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 9.201 9.201 8.896 Anlagevermögen 9.201 9.201 8.896 147 1.337 1.221 Vorräte 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1 0 0 148 1.337 1.221 0 0 0 9.349 10.538 10.117 25 25 25 -12 -13 -13 13 12 12 6 9 6 9.331 10.517 10.099 0 0 0 9.349 10.538 10.117 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Verlustvortrag Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 107 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 147 1.337 1.221 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 147 1.337 1.221 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6 9 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17 66 107 Betriebsaufwendungen 23 76 115 124 1.261 1.106 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Ergebnisübernahme/Abführung 124 -1.261 -1.106 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 247 0 0 Erträge aus Beteiligungen Betriebserträge Betriebsergebnis Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2012 2011 0,1 0,1 0,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 98,4 87,3 87,9 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 1,5 12,7 12,1 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel wurde mit der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. 108 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernfried Ahle Herr Reinhard Van Vlodrop Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. 109 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.24 Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher im Rahmen der Stadtentwässerung anfallender und damit zusammenhängender Leistungen sowie die Leistungen der städtischen Betriebe vorrangig auf dem Gebiet der Stadt Grevenbroich. Die Gesellschaft ist – soweit rechtlich zulässig – für eine Leistungserbringung außerhalb des Gebietes der Stadt Grevenbroich sowie für die Beteiligung anderer Kommunen im Rahmen einer überörtlichen Aufgabenerfüllung offen zu halten. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital GbR EGN und NEW AG Stadtentwicklungsgesellschaft Grevenbroich GmbH (SEG) Gesamt 110 in EUR in % 49.000,00 49,00 51.000,00 51,00 100.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 5 2 2 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.607 1.698 1.760 0 0 0 1.611 1.700 1.762 34.506 32.504 29.425 68 262 57 305 313 148 34.879 33.079 29.630 8 8 7 36.498 34.786 31.399 100 100 100 Bilanzgewinn 1.037 900 808 Eigenkapital 1.137 1.000 908 393 494 444 34.969 33.292 30.047 0 0 0 36.498 34.786 31.399 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 111 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 13.183 TEUR 13.459 TEUR 13.085 -194 204 -15 0 0 0 206 146 320 2.069 1.876 1.688 Betriebserträge 15.265 15.684 15.078 Materialaufwand 2.839 3.817 3.570 Personalaufwand 6.627 6.393 6.217 178 169 295 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.794 2.684 2.585 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.325 1.325 1.155 13.764 14.388 13.822 1.501 1.296 1.256 -520 -451 -430 0 0 0 Sonstige Steuern -19 -20 -19 Gewinn-/ Verlustvortrag 75 75 0 1.037 900 807 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Leistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und Ertrag Außerordentliche Aufwendungen Jahresüberschuss/-fehlbetrag Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 3,1 2,9 2,9 Sachanlagenintensität 4,4 4,9 5,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zwischen der Stadt Grevenbroich und der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH wurde ein Leistungsvertrag – Städtische Betriebe – abgeschlossen, in dem geregelt wird, dass die bisher von den als nicht wirtschaftliche Einrichtung geführten städtischen Betrieben durchgeführten Leistungen, insbesondere die Aufgabenbereiche Grünflächenpflege, Durchführung von Bestattungen und Grünflächenunterhaltung, Unterhaltungsarbeiten Forstabteilung, Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung sowie sonstige Aufgaben, nunmehr von der Wirtschaftsbetriebe Grevenbroich GmbH durchgeführt werden. 112 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Rainer Baumgardt Frau Barbara Kamp Aufsichtsrat: Frau Ursula Kwasny, Vorsitzende Herr Horst-Heinrich Gerbrand Frau Hildegard Florack Herr Heinrich Bayer Herr Manfred Hermanns Herr Reinhard Van Vlodrop Herr Michael Depenbrock Herr Bernfried Ahle Herr Dr. Rainer Hellekes Herr Michael Jäger Herr Engelbert Peiffer Personalbestand (im Jahr): 2013 138 Beschäftigte 2012 137 2011 137 113 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.25 Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Wasserversorgung im Bereich Niederkrüchten sowie der angrenzenden Gebiete. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK AQUA GmbH Gemeinde Niederkrüchten 12.450,00 12.550,00 49,80 50,20 Gesamt 25.000,00 100,00 114 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 57 67 67 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.600 2.682 2.840 1 1 1 2.658 2.750 2.908 391 400 404 Vorräte 79 76 69 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 38 13 1 508 489 474 1 2 14 3.166 3.240 3.396 25 25 25 Kapitalrücklage 200 200 0 Gewinnrücklage 282 82 82 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 115 0 11 4 60 200 207 567 518 318 0 0 0 86 58 53 2.514 2.665 3.025 0 0 0 3.166 3.240 3.396 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 1.704 TEUR 1.714 TEUR 1.746 Andere aktivierte Eigenleistungen 30 19 28 Sonstige betriebliche Erträge 51 46 43 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 1.785 1.779 1.818 Materialaufwand 216 243 246 Personalaufwand 429 432 416 Abschreibungen 220 221 228 Sonstige betriebliche Aufwendungen 461 459 501 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 93 108 115 1.418 1.463 1.506 Betriebsergebnis 366 316 312 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 115 113 102 3 3 3 249 200 207 11 0 0 -200 0 0 60 200 207 Umsatzerlöse Betriebserträge Betriebsaufwendungen Sonstige Steuern Jahresüberschuss Gewinnvortragskonten des Vorjahres Einstellung in andere Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 17,9 9,8 3,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 83,9 84,9 85,6 3,5 11,7 11,8 Jahresüberschuss (in % vom Umsatz) Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit Datum vom 15.11.2005 hat die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH mit der SWK AG einen Vertrag über die kaufmännische Betriebsführung abgeschlossen. Die SWK AG übernimmt als Betriebsführerin alle erforderlichen Aufgaben zur kaufmännischen Betriebsführung, wie z. B. das Rechnungs- und Personalwesen, die Zählerablesung, Verbrauchsabrechnung, Debitorenbuchhaltung, den Verkauf, die Auftragsabrechnung sowie Teile der Unternehmensplanung. Mit der WestEnergie und Verkehr GmbH, Erkelenz bestehen verschiedene Strombezugsverträge zu Sondervertragsbedingungen. 116 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Beigeordneter Klaus Blech Herr Michael Rögele Aufsichtsrat: Bürgermeister Herbert Winzen (Vorsitzender) Frau Kerstin Abraham Herr Gerhard Daumann Herr Carsten Liedtke Herr Wilhelm Mankau Herr Wolfgang Fonger Personalbestand (im Jahr): 2013 9,0 Beschäftigte 2012 9,0 2011 9,0 117 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.26 VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung von Energie, Versorgung anderer mit Energie und Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Kempen GmbH Gemeindewerke Grefrath GmbH Stadtwerke Goch GmbH 174.000,00 42.500,00 33.500,00 16.000,00 15.500,00 61,80 15,10 11,90 5,70 5,50 Gesamt 281.500,00 100,00 118 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 40 40 0 Anlagevermögen 40 40 0 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 45 46 45 Vorräte 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 206 205 224 Umlaufvermögen 252 251 269 0 0 0 Aktiva 292 291 269 Gezeichnetes Kapital 282 282 281 0 0 0 -50 -53 -55 1 2 3 232 231 229 Empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 Rückstellungen 3 3 3 57 57 37 0 0 0 292 291 269 Rechnungsabgrenzungsposten Rücklagenkonto Verlustvortragskonto Jahresüber/-fehlbetrag Eigenkapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 119 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 0 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 38 37 37 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 2 Betriebserträge 38 38 39 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 37 35 36 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 37 35 36 Betriebsergebnis 1 2 3 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 1 2 3 Sonstige betriebliche Erträge Betriebsaufwendungen Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 79,4 79,4 84,9 Fremdkapitalquote 19,5 19,6 15,1 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft hat den Stromhandel zum 31.12.2008 eingestellt und ist seitdem nur noch dienstleistend für ihre Gesellschafter tätig. Die Dienstleistungen wurden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages von der SWK ENERGIE GmbH erbracht. Die VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen der SWK ENERGIE GmbH, die unmittelbar die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte hält. Die SWK STADTWERKE KREFELD AG ist für die VERSON Energie-Partner GmbH & Co. KG Mutterunternehmen, da ihr mittelbar über die Beteiligung an der SWK ENERGIE GmbH die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte zuzurechnen ist. 120 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Velser M.A. (USA) Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. 121 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.27 Quantum GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Energie und die Erbringung von Dienstleistungen im unmittelbaren Bereich der Energieversorgung mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung in den Gemeindegebieten der mittelbar an der Gesellschaft beteiligten Kommunen zu stärken. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Menden GmbH Bocholter Energie- u. Wasserversorgung GmbH Klever Versorgungsbetriebe GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Kempen GmbH Quantum GmbH Gemeindewerke Grefrath GmbH Stadtwerke Goch GmbH Stadtwerke Brühl GmbH Energie Nordeifel GmbH & Co. KG Energieversorgung Oberhausen (evo) AG Stadtwerke Radeformwald GmbH Stadtwerke Jülich GmbH Stadtwerke Heiligenhaus GmbH Stadtwerke Neuwied GmbH Stadtwerke Rees GmbH WBM Wirtschaftsbetriebe Meerbusch GmbH 247.500,00 33.000,00 57.750,00 57.750,00 33.000,00 33.000,00 24.750,00 16.500,00 16.500,00 33.000,00 33.000,00 82.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 57.750,00 16.500,00 33.000,00 30,00 4,00 7,00 7,00 4,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 10,00 2,00 2,00 2,00 7,00 2,00 4,00 Gesamt 825.000,00 100,00 122 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 175 322 379 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 83 86 100 0 0 0 258 407 479 17.047 28.515 20.047 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 26.780 5.450 842 Umlaufvermögen 43.828 33.965 20.889 63 24 62 44.148 34.396 21.430 Gezeichnetes Kapital 825 825 825 Nennbetrag eigener Anteile -25 -8 -33 Kapitalrücklage 26 26 0 Gewinnrücklage 2.921 1.928 1.116 Bilanzgewinn 765 1.045 812 Eigenkapital 4.512 3.816 2.720 0 0 0 Rückstellungen 10.096 4.124 2.985 Verbindlichkeiten 29.517 26.433 17.725 23 23 0 44.148 34.396 23.430 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Empfangene Ertragszuschüsse Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 123 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 577.370 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen TEUR 516.327 TEUR 427.251 0 0 0 558 1.306 422 Erträge aus anderen Wertpapieren 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 Betriebserträge 577.927 517.633 427.673 Materialaufwand 572.160 511.494 422.183 Personalaufwand 2.402 2.253 2.033 250 243 226 1.975 2.119 2.169 0 0 0 576.787 516.109 426.611 1.140 1.524 1.062 -133 -91 32 242 388 282 0 0 0 765 1.045 812 Verlustvortragskonto des Vorjahres 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 765 1.045 812 Sonstige betriebliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Bilanzgewinn/-verlust Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) Materialintensität (Materialaufwand/Umsatzerlöse) 2012 10,2 11,1 11,6 5,8 1,2 2,0 99,1 98,7 98,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Quantum beschafft für ihre Gesellschafter und einzelne ausgewählte Stadtwerke (sog. Partner) Strom und Gas. Die Energien werden grundsätzlich zum Einkaufspreis an die Kunden weiterberechnet. Die Leistungen der Quantum für ihre Gesellschafter und Partner werden auf Basis von Dienstleistungsverträgen erbracht. 124 2011 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dirk Hardt Aufsichtsrat: Herr Hartmut Gieske (Vorsitzender) Herr Carsten Liedtke Herr Albert Lopez Herr Jürgen Elmer Herr Erwin Gardemann Herr Rolf Hoffmann Herr Erik Ix Herr Ulf Kamburg Personalbestand (im Jahr): 2013 27 Beschäftigte 2012 23 2011 23 125 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.28 GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung einschließlich der Gewährung eines langfristigen Darlehens an der Hamm KG (Betrieb zweier Steinkohlekraftwerke) sowie die Vermittlung von Stromlieferungsverträgen zwischen der Hamm KG und den Kommanditisten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kommanditist Kapitalanteil in EUR SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Osnabrück AG Lister- und Lennekraftwerke GmbH Stadtwerke Willich GmbH Stadtwerke Geldern GmbH Stadtwerke Radevormwald GmbH Stadtwerke Schüttorf Stadtwerke Goch GmbH Gesamt 126 in % 816.993,46 980.392,16 490.196,08 114.379,08 98.039,22 65.359,48 65.359,48 49.019,61 30,49 36,58 18,29 4,27 3,66 2,44 2,44 1,83 2.679.738,57 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 113.767 105.385 88.144 Anlagevermögen 113.767 105.385 88.144 176 809 3.058 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 282 240 174 Umlaufvermögen 458 1.049 3.232 0 0 0 114.225 106.434 91.376 2.680 2.680 2.680 Bilanzverlust 0 0 0 Eigenkapital 2.680 2.680 2.680 20 14 0 111.525 103.741 88.696 0 0 0 114.225 106.434 91.376 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Kapitalanteile Kommanditisten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 127 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 6.403 TEUR 6.587 TEUR 6.728 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 0 6.468 5.983 5.588 12.872 12.570 12.316 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 8.531 6.401 4.015 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.343 5.559 5.763 Betriebsaufwendungen 13.874 11.960 9.778 Betriebsergebnis -1.003 610 2.537 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -1.003 610 2.537 1.002 -610 -1.970 Verlustvortrag 0 0 -567 Bilanzverlust 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Jahresüberschuss/ -fehlbetrag Verlustausgleich der Kommanditisten Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2012 2011 2,3 2,5 2,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 99,6 99,0 96,5 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 0,4 1,0 3,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Geschäfte der GEKKO Vorschaltgesellschaft mbH & Co. KG werden von der MORULUS Grundstücksgesellschaft mbH besorgt. 128 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Manfred Guske (bis 21.01.2013) Herr Walter Kiehl Herr Dr. Ingo Wörner (ab 01.01.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. 129 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.29 lekker Energie GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand des Unternehmens ist gem. § 2 des Gesellschaftsvertrags der Vertrieb und die Belieferung von Energie an Kunden im In- und Ausland, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder Abgabe von Energie, der Energie- und Emissionshandel. Hierzu zählt auch die Erbringung von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit den genannten Tätigkeiten stehen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital: SWK ENERGIE GmbH EUR Kapitalanteil in EUR in % 17.000.000,00 100,00 130 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 1.407 1.832 1.959 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 1.110 1.058 837 Finanzanlagen 9.036 9.036 9.182 Anlagevermögen 11.552 11.926 11.978 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 23.322 25.605 19.510 234 103 128 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 15.790 13.859 45.329 Umlaufvermögen 39.346 39.567 64.967 332 261 231 Aktiva 51.231 51.754 77.176 Gezeichnetes Kapital 17.000 17.000 17.000 Kapitalrücklage 19.000 19.000 19.000 -32.466 -23.428 -9.038 -489 -9.039 -14.389 Eigenkapital 3.045 3.534 12.573 Rückstellungen 9.010 20.025 33.473 39.176 28.195 31.130 0 0 0 51.231 51.754 77.176 Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Verlustvortrag/Gewinnvortrag Jahresfehlbetrag Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 131 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 278.196 TEUR 298.242 TEUR 256.087 0 0 0 44 0 0 8.747 9.100 9.948 84 320 387 287.071 307.662 266.422 21.154 25.931 24.456 Materialaufwand 229.378 253.402 214.167 Personalaufwand 12.327 13.562 13.455 917 910 803 24.243 23.457 27.312 0 59 1 59 104 55 288.078 317.425 280.249 -1.007 -9.763 -13.827 519 725 -562 Sonstige Steuern -1 0 0 Jahresfehlbetrag -489 -9.039 -14.389 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Energiesteuer Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahmen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern von Einkommen und Ertrag Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2012 2011 5,9 6,8 16,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 22,5 23,0 15,5 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 76,8 76,5 84,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die lekker GmbH hat mit einer Reihe von Vertriebspartnern Verträge abgeschlossen, in denen die Vermittlung von Verträgen über die von der Gesellschaft angebotenen Energieleistungen und –produkte durch die Vertriebspartner geregelt sind. 132 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Thomas Mecke (bis 22.02.2013) Herr Jens Langner (bis 09.12.2013) Herr Michael Veit (ab 09.12.2013) Herr Josef Thomas Sepp (ab 01.02.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 240 Beschäftigte 2012 255 2011 254 133 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.1.30 Energieversorgung Kranenburg GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung des Gemeindegebiets Kranenburg mit Energie und Wasser sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sich die Gesellschaft anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, sie errichten oder sich an ihnen beteiligen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Kapitalanteil in EUR SWK ENERGIE GmbH Stadtwerke Goch GmbH Gemeinde Kranenburg Gesamt 134 in % 44.000,00 46.000,00 10.000,00 44,00 46,00 10,00 100.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2.837 2.896 3.010 0 0 0 2.837 2.896 3.010 433 357 1.945 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 2.885 2.030 463 Umlaufvermögen 3.319 2.387 2.408 12 15 20 6.167 5.298 5.438 100 100 100 Kapitalrücklagen 2.782 2.782 2.782 Gewinnrücklagen 8 8 8 63 -42 -25 152 105 -17 3.105 2.953 2.847 Empfangene Ertragszuschüsse 891 991 1.092 Rückstellungen 299 120 166 1.787 1.180 1.332 86 54 0 6.167 5.298 5.438 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/ - fehlbetrag Eigenkapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 135 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus anderen Wertpapieren Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.378 TEUR 1.800 TEUR 1.714 0 0 0 49 22 0 0 0 0 11 23 30 Betriebserträge 2.438 1.845 1.744 Materialaufwand 1.775 1.206 1.044 Personalaufwand 57 61 0 Abschreibungen 196 199 194 Sonstige betriebliche Aufwendungen 164 224 349 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 28 37 34 2.219 1.727 1.621 219 118 124 0 0 0 67 12 0 0 0 144 152 105 -20 Verlustvortragskonto des Vorjahres 0 0 0 Einstellung in andere Gewinnrücklagen 0 0 0 152 105 -20 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss/-fehlbetrag Bilanzgewinn/-verlust Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 50,3 48,9 52,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 46,0 54,6 55,3 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 53,8 45,0 44,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Energieversorgung Kranenburg GmbH betreibt das Gasversorgungsnetz und vertreibt Gasprodukte in der Gemeinde Kranenburg. Zusätzlich ist sie seit 2011 Konzessionärin des Stromnetzes. Seit 01.01.2013 wird das Risikomanagement durch die SWK ENERGIE GmbH durchgeführt. Die SWK ENERGIE GmbH hat im Jahr 2011 ihre Anteile erworben. 136 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Carlo Marks Herr Henning Trupke Aufsichtsrat: Bürgermeister Günter Steins (Vorsitzender) Bürgermeister Karl-Heinz Otto Herr Dr. Klaus Völling Herr Karl-Heinz Bremer Herr Michael Mierzwa Herr Carsten Liedtke Herr Dr. Frank Burau Herr Frank Leprich Herr Joachim Janßen Herr Hans-Walter Nebelung Herr Christian Ballhausen Herr Klaus-Dieter Nikutowski Personalbestand (im Jahr): 2013 3 Beschäftigte 2012 3 2011 k.A. 137 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Wohnungsbau und -verwaltung 138 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.2 Wohnungsbau und -verwaltung 2.2.2.1 Krefelder Baugesellschaft mit beschränkter Haftung Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Zweck des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Grundstücken, sowie die Herstellung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die Betreuung solcher Vorhaben in Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben der Stadt Krefeld und anderen öffentlichen und privaten Rechtsträgern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld 139 in EUR in % 5.120.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 18.446 18.751 19.647 26 26 26 18.472 18.777 19.673 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 708 960 1.017 Vorräte 201 790 893 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 877 285 576 1.786 2.035 2.486 12 11 12 20.270 20.824 22.171 5.120 5.120 5.120 Kapitalrücklage 763 763 763 Gewinnrücklage 1.657 1.657 1.657 98 -149 -414 374 247 265 8.012 7.639 7.391 0 0 0 129 158 261 Verbindlichkeiten 8.701 9.032 9.935 Rechnungsabgrenzungsposten 3.428 3.996 4.584 20.270 20.824 22.171 Finanzanlagen Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinn-/ Verlustvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Empfangene Ertragszuschüsse Rückstellungen Passiva 140 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 3.452 TEUR 2.986 TEUR 2.924 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 102 27 34 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse -12 53 24 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 47 50 84 3.588 3.116 3.066 Materialaufwand 917 469 336 Personalaufwand 219 165 157 Abschreibungen 777 953 961 Sonstige betriebliche Aufwendungen 656 674 776 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 379 397 415 2.948 2.658 2.645 Betriebsergebnis 641 458 421 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -167 -110 -64 Sonstige Steuern -100 -101 -92 0 0 0 374 247 265 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Betriebserträge Betriebsaufwendungen Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 39,5 36,7 33,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 91,1 90,2 88,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Seit 1990 hat die Gesellschaft im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Unterhaltung diverser im Eigentum der Stadt Krefeld befindlicher Gebäude übernommen. Danach ist die Gesellschaft über die Bauunterhaltung hinaus zur Durchführung von Modernisierungs-, Sanierungs- sowie energiesparenden und wertverbessernden Maßnahmen nach Anforderung im Einzelfall durch die Stadt Krefeld verpflichtet. Bauunterhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen im Namen und für Rechnung der Stadt Krefeld durchgeführt werden. 141 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Aufsichtsrat: Ratsherr Rolf Rundmund (Vorsitzender) Ratsherr Wilfried Bovenkerk Ratsherr Walter Fasbender Ratsherr Michael Haas Ratsherr Jürgen Hengst Ratsherr Paul Hoffmann Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Benedikt Lichtenberg Ratsfrau Stefanie Neukirchner Personalbestand (im Jahr): 2013 4 Beschäftigte 2012 4 2011 3 142 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.2.2 Verwaltungsgesellschaft Waldgut Schirmau mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben des Waldgutes Schirmau und die damit verbundenen Aufgaben, soweit sie nicht durch die Eigentümerin des Waldgutes Schirmau oder durch diese beauftragten Personen wahrgenommen werden. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Krefelder Baugesellschaft mbH 143 in EUR in % 26.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2 3 3 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 2 3 3 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 7 7 21 20 14 13 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 162 156 77 Umlaufvermögen 189 177 111 1 3 0 192 183 114 26 26 26 Kapitalrücklage 0 0 0 Gewinnrücklage 0 0 0 38 29 32 8 8 -3 71 64 55 0 0 0 Rückstellungen 34 25 16 Verbindlichkeiten 85 92 43 1 2 0 192 183 114 Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Empfangene Ertragszuschüsse Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 144 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 311 311 291 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 8 4 4 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Erzeugnisse 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 Betriebserträge 319 315 296 Materialaufwand 89 85 82 Personalaufwand 74 78 77 Abschreibungen 1 1 1 143 140 137 0 0 1 307 303 298 12 12 -2 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3 2 0 Sonstige Steuern 1 1 1 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 8 8 -3 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 2012 36,9 35,0 48,2 1,0 1,6 2,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft wird in Personalunion mit der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG und der Krefelder Bau GmbH geführt. 145 2011 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Beirat: Herr Dirk Plaßmann (Vorsitzender) Bürgermeisterin Karin Meincke Herr Kurt Kähler (verst. 29.06.2013) Herr Klaus Kalenberg (ab 16.10.2013) Herr Dr. Harald Kloetsch (ab 28.05.2013) Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Beigeordneter Roland Schiffer (bis 30.11.2013) Ratsherr Karl-Heinz Renner Stadtdirektorin Beate Zielke (ab. 01.12.2013) Beigeordneter Thomas Visser Ratsherr Dr. Günther Porst Ratsherr Edgar Pasch Personalbestand (im Jahr): 2013 6 TZ Beschäftigte 2012 6 TZ 2011 6 TZ 146 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.2.3 Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Zweck und Gegenstand des Unternehmens sind nach der Satzung der Bau und die Bewirtschaftung von Wohn-, Geschäfts- und sonstigen Bauten und die damit verbundenen Aufgaben für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann auch sonstige Aufgaben übernehmen, die im Rahmen der Verwaltung ihres Vermögens üblich sind. Der Preis für die Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen soll angemessen sein, d. h., eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität der Gesellschaft ermöglichen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Sparkasse Krefeld Provinzial-Feuerversicherung Düsseldorf Hartz & Co. KG Erika Greven, Marburg Wohnstätte Krefeld (eigene Anteile) 5.461.040,00 1.706.120,00 124.800,00 520,00 520,00 481.000,00 70,25 21,95 1,59 0,01 0,01 6,19 Gesamt 7.774.000,00 100,00 147 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 62 109 161 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 234.043 227.404 227.623 145 146 100 234.250 227.659 227.884 1.684 1.131 1.790 20.468 19.024 18.342 0 0 0 4.312 3.190 5.964 26.463 23.345 26.096 326 343 366 0 0 0 261.040 251.346 254.346 7.774 7.774 7.774 -481 -480 -480 Kapitalrücklage 11.900 11.900 11.900 Gewinnrücklage 39.424 38.470 37.925 4 5 4 5.259 5.175 4.716 0 0 0 63.880 62.843 61.839 9.076 8.299 7.548 188.084 180.205 184.959 0 0 0 261.040 251.346 254.346 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung Aktiva Gezeichnetes Kapital Nennwert eigener Anteile Gewinnvortrag Jahresüberschuss Einstellung in die Rücklage für eigene Anteile Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 148 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 52.559 TEUR 51.569 TEUR 51.570 247 105 93 2.356 3.101 2.340 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 139 155 192 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Bauten -464 682 -325 71 131 116 0 0 0 Betriebserträge 54.906 55.744 53.986 Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen 26.399 27.302 26.893 Personalaufwand 5.553 5.415 5.204 Abschreibungen 7.287 7.723 7.153 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.480 2.319 1.995 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.396 5.709 6.068 0 368 74 48.116 48.836 47.387 6.791 6.908 6.599 2 181 392 Sonstige Steuern 1.529 1.553 1.491 Jahresüberschuss 5.259 5.175 4.716 Gewinnvortrag 4 5 4 Einstellung in Rücklage für eigene Anteile 0 0 0 5.263 5.179 4.720 Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Außerordentl. Erträge aus BilMoG Umstellung Außerordentl. Aufwendungen aus BilMoG Umstellung Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 24,4 25,0 22,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 89,7 90,6 89,6 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft führt in Personalunion die Geschäfte der Krefelder Baugesellschaft mbH in Krefeld. Der Vorstand der Wohnstätte ist auskunftsgemäß gleichzeitig Geschäftsführer der Krefelder Baugesellschaft mbH. 149 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Thomas Siegert Aufsichtsrat: Ratsfrau Petra Schneppe (Vorsitzende) Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Jürgen Hengst Herr Wolfgang Helbach Frau Claudia Heymanns Ratsherr Paul Hoffmann Oberbürgermeister Gregor Kathstede (bis 08.04.2013) Herr Markus Kirschbaum Ratsherr Ralf Krings Baudezernent Martin Linne (ab 08.04.2013) Ratsfrau Stefani Mälzer Ratsherr Philibert Reuters Herr Wolfgang Tschorn Herr Dominik Tschorn Herr Udo Waldau (2. stellv. Vorsitzender) Ratsherr Jürgen Wettingfeld (1. stellv. Vorsitzender) Personalbestand (im Jahr): 2013 80 Beschäftigte 2012 78 2011 77 150 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.2.4 Suprion Versicherungsvermittlung GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung und Betreuung auf dem Gebiet des Versicherungswesens und die Vermittlung von Versicherungen aller Art für die Stadt Krefeld und Unternehmen, an denen die Stadt Krefeld mehrheitlich beteiligt ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen vorzunehmen, die dem vorstehenden Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen, sie zu gründen oder zu erwerben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Wohnstätte Krefeld Wohnungs AG 151 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 13 1 0 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 165 191 254 Umlaufvermögen 178 192 254 0 0 0 178 192 254 25 25 25 Kapitalrücklage 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 Eigenkapital 25 25 25 Rückstellungen 12 4 31 142 163 191 0 0 7 178 192 254 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 152 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 202 205 223 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 3 1 1 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung fertige u. unfertige Bauten 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3 4 4 208 211 228 Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen 0 0 0 Personalaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 70 56 36 0 0 0 70 56 36 139 155 192 Betriebserträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Gewinnvortrag 0 0 0 -139 -155 -192 0 0 0 Abgeführte Gewinne lt. Gewinnabführungsvertrag Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 14,0 2012 13,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Mit der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG wurde mit Datum vom 01.12.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Thomas Siegert Personalbestand (im Jahr): 2013 ./. Beschäftigte 2012 ./. 2011 ./. 153 2011 9,9 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.2.5 Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechtsund Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Grundkapital Gesellschafter Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen GmbH Sparkasse Krefeld Stadt Willich Schwalmtalwerke AöR Stadt Meerbusch Stadt Viersen Gemeinde Niederkrüchten Gemeinde Brüggen Stadt Krefeld Stadt Tönisvorst Stadt Kempen Stadt Nettetal Stadt Grefrath Eine Privatperson Gesamt in EUR in % 6.719.403,60 6.326.056,80 897.220,80 484.369,20 468.115,20 401.473,80 315.327,60 232.432,20 177.168,60 73.143,00 52.012,80 52.012,80 52.012,80 3.250,80 41,34 38,92 5,52 2,98 2,88 2,47 1,94 1,43 1,09 0,45 0,32 0,32 0,32 0,02 16.254.000,00 100,00 154 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 40 19 29 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 145.524 139.093 132.632 812 841 840 146.376 139.954 133.501 694 822 409 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke u. andere Vorräte 9.016 9.006 9.697 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.311 2.499 1.309 11.021 12.327 11.415 72 78 85 157.469 152.359 145.001 Gezeichnetes Kapital 16.254 8.127 8.127 Gewinnrücklagen 20.837 28.464 27.014 79 41 30 1.471 941 1.864 38.641 37.573 37.034 2.065 1.788 1.506 116.762 112.998 106.460 0 1 1 157.469 152.359 145.001 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gewinnvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 155 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung des Bestandes Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 25.526 TEUR 25.736 TEUR 24.974 15 -688 -688 714 608 381 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 33 28 71 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 29 8 0 1.095 1.085 1.591 9 10 20 Betriebserträge 27.421 26.786 26.349 Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen 13.005 12.456 12.516 Personalaufwand 3.167 3.026 3.000 Abschreibungen 3.993 4.477 3.337 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.462 1.645 1.513 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.348 3.357 3.210 24.974 24.961 23.576 2.446 1.825 2.773 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 -1 0 Sonstige Steuern -702 -701 -713 Steuern vom Einkommen -273 -182 -196 1.471 941 1.864 79 41 30 1.550 982 1.894 Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 10,3 24,7 25,3 Sachanlagenintensität 92,4 91,3 91,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 156 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Diether Thelen Herr Peter Ottmann Aufsichtsrat: Herr Dieter Hehnen (Vorsitzender) Herr Lothar Birnbrich Herr Michael Aach Frau Angelika Altenhövel Frau Bettina Buten Frau Luise Fruhen Herr Josef Heyes Herr Dieter Schall Herr Hans Smolenaers Verwaltungsbeirat: Herr Bernd Bedronka Herr Thomas Goßen Herr Gerhard Gottwald Herr Jürgen Heinen Herr Manfred Lommetz Herr Volker Rübo Herr Reinhold Schulz Herr Dieter Spindler Herr Günter Thönnessen Herr Christian Wagner Herr Herbert Winzen Frau Irene Wistuba Personalbestand (im Jahr): 2013 50 Beschäftigte 2012 50 2011 49 157 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.2.6 Allgemeine Wohnungs-Genossenschaft eG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen erwerben, errichten, bewirtschaften und betreuen. Der Geschäftsbetrieb erstreckt sich auf die Stadt Krefeld und die angrenzenden Gemeinden. Als lokaler Anbieter von Mietwohnungen ist es das vorrangige Ziel der Genossenschaft, den Mitgliedern gute, preiswerte und zeitgemäße Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören die Modernisierung des Wohnungsbestandes, die Bestandserhaltung und Bestandserweiterung und im gewissen Umfang auch der Neubau von Wohnungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld ca. 700 weitere Mitglieder 3720,00 674.358,79 0,5486 99,4514 Gesamt 678.078,79 100,00 158 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 10 13 17 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 10.696 10.834 10682 0 0 0 10.706 10.848 10.699 40 41 61 1.006 801 742 277 349 587 1.323 1.191 1.390 0 2 0 12.028 12.041 12.089 721 663 629 3.795 3.728 3.505 Bilanzgewinn 27 25 24 Eigenkapital 4.542 4.416 4.158 19 18 19 7.467 7.607 7.912 0 0 0 12.028 12.041 12.089 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Geschäftsguthaben Ergebnisrücklagen Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva b) Gewinn- und Verlustrechnung 159 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld GuV-Positionen Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.688 TEUR 2.584 TEUR 2.577 0 0 0 61 58 71 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung an unfertigen Leistungen 2 55 -2 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 2 Betriebserträge 2.751 2.696 2.648 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 1.581 1.557 1.598 Personalaufwand 254 291 265 Abschreibungen 492 271 253 Sonstige betriebliche Aufwendungen 70 69 68 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 192 190 196 2.588 2.379 2.380 163 318 268 0 0 0 Sonstige Steuern 70 70 70 Jahresüberschuss 93 248 198 1 1 1 Einstellung in die Ergebnisrücklagen -67 -223 -175 Bilanzgewinn 27 25 24 Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewinnvortrag Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 37,7 36,7 34,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 89,0 90,1 88,5 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 10,9 9,9 11,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 160 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Stefan Borngräber Herr André Marchel Aufsichtsrat: Herr Friedrich Tourna (Vorsitzender) Herr Gerd Maas (Stellvertreter) Herr Rudi Küsters Herr Werner Reinhardt Herr Thomas Thelen Herr Friedel Zenke Personalbestand (im Jahr): 2013 14 Beschäftigte 2012 13 2011 12 161 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 162 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung 2.2.3.1 GGK Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld mbH & Co.KG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie im Raum Krefeld durch den Erwerb, die Erschließung, die Veräußerung, die Verpachtung bzw. Vermietung und die Verwaltung von Grundstücken und die Vergabe von Erbbaurechten sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Die Gesellschaft kann eigene Grundstücke bebauen und die erstellten Gebäude vermieten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Komplementär: Grundstücksgesellschaft der Stadt Krefeld Verwaltungs mbH Kommanditeinlage: 4.000.000,00 EUR Kommanditist Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 4.000.000,00 163 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 15 19 30 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 8.622 7.485 9.312 Finanzanlagen 1.016 1.086 1.129 Anlagevermögen 9.654 8.590 10.471 604 627 746 11.445 14.692 12.890 2.173 544 313 14.221 15.863 13.949 4 7 3 381 388 416 24.260 24.849 24.840 Kapitalanteil Kommanditist 4.000 4.000 4.000 Kapitalrücklage 7.904 8.078 8.249 Verlustvortrag 0 0 0 Jahresfehlbetrag 0 0 0 Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kom. 0 0 0 11.904 12.078 12.249 2.010 2.085 1.823 10.335 10.665 10.743 11 21 25 24.260 24.849 24.840 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensrechnung Aktiva Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 164 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 5.100 TEUR 3.083 TEUR 3.131 Erträge aus der Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt 341 383 683 Sonstige betriebliche Erträge 100 212 129 65 52 81 5 3 2 Betriebserträge 5.611 3.733 4.026 Buchwerte verkaufter Grundstücke, Fremdleistungen 2.971 1.199 1.086 Personalaufwand 387 695 309 Abschreibungen 234 469 275 1.563 1.550 1.194 534 551 552 5.690 4.464 3.417 Betriebsergebnis -80 -731 609 Steuern vom Einkommen und Ertrag -94 -1 0 Außerordentliche Erträge 0 658 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 -662 Sonstige Steuern 0 -98 -109 -174 -172 -161 174 172 161 0 0 0 Umsatzerlöse Erträge aus anderen Wertpapieren Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Jahresfehlbetrag/-überschuss Verrechnung mit Rücklagekonto Kommanditist Bilanzverlust/-gewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 49,1 48,6 49,3 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 39,8 34,5 42,1 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 58,6 63,8 56,1 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 165 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Beigeordneter Thomas Visser Ratsherr Hans Butzen Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Peter Kaiser Ratsherr Ralf Krings Ratsfrau Stefani Mälzer Bürgermeister Frank Meyer Ratsherr Rolf Rundmund Ratsherr Winfried Schittges, MdL Ratsfrau Gerda Schnell-Holthoff Ratsherr Jürgen Wettingfeld Ratsherr Theo Wirtz Kooptierte Mitglieder: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Herr Markus Kirschbaum Beigeordneter Martin Linne Personalbestand (im Jahr): Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich viereinhalb Arbeitnehmer und einen geringfügig Beschäftigten (Hausmeister). 166 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3.2 WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld mit beschränkter Haftung Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Krefeld durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Ansiedlung von Industrie, Handel und Gewerbe, die Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze sowie Maßnahmen zum Erhalt von Betriebsstandorten. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld 25 weitere Gesellschafter 250.000,00 125.000,00 66,67 33,33 Gesamt 375.000,00 100,00 Nach der Gründung der Gesellschaft entfielen alle Geschäftsanteile (1 x 250.000,00 EUR und 25 x 5.000,00 EUR) auf die Stadt Krefeld. Im Laufe der Jahre 2009 und 2010 hat die Stadt Krefeld 25 Geschäftsanteile mit jeweils einem Nennbetrag von 5.000,00 EUR veräußert. 167 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 1 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 7 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 273 184 155 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 270 242 324 Umlaufvermögen 426 426 479 4 20 22 Aktiva 446 446 501 Gezeichnetes Kapital 375 375 375 Ergebnisrücklagen 0 0 0 Verlustvortrag 0 -7 0 -108 7 -7 Eigenkapital 267 375 368 Rückstellungen 267 53 89 21 10 27 0 8 17 446 446 501 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 168 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Zuschuss der Stadt Krefeld Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 841 Andere aktivierte Eigenleistungen 781 877 0 0 0 83 124 153 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0 0 0 Erhöhung/Verminderung an unfertigen Leistungen 0 0 0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 924 905 1.030 0 0 0 450 469 464 0 1 1 382 428 572 9 0 841 899 1.037 83 7 -7 191 0 0 0 0 0 -108 7 -7 Sonstige betriebliche Erträge Betriebserträge Aufwendungen für bezogene Lieferungen/Leistungen Personalaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Sonstige Steuern Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Umlaufvermögen (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 95,5 95,5 95,6 Eigenkapital (Eigenkapital in % der Bilanzsumme) 59,8 84,1 73,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft wurde am 08. Juni 2009 durch die Stadt Krefeld gegründet. Wie bereits im Zeitpunkt der Gründung beabsichtigt, wurden im Laufe der Jahre 2009 und 2010 25 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils 5.000,00 EUR an Unternehmen und Verbände veräußert. 169 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eckart Preen Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Herr Dr. Stefan Dresely (bis 24.04.2013 Herr Lothar Krenge Herr Dr. Erich W. Bröker Ratsherr Hans Butzen Herr Frank Dreisörner Ratsherr Ulrich Hahnen, MdL Herr Stephan Hauser Ratsherr Joachim C. Heitmann Ratsherr Peter Kaiser Ratsherr Ralf Krings (ab 01.05.2013) Ratsherr Frank Lippke (bis 30.04.2013) Ratsfrau Stefani Mälzer Bürgermeister Frank Meyer Herr Dr. Christoph von Reden (ab 25.04.2013) Ratsherr Winfried Schittges, MdL Ratsherr Theo Wirtz Kooptierte Mitglieder: Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Beigeordneter Martin Linne Beigeordneter Thomas Visser Personalbestand (im Jahr): 2013 6 Beschäftigte 2012 6 2011 7 170 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3.3 STANDORT NIEDERRHEIN GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Das Unternehmensziel der Gesellschaft ist die Stärkung des Standortes Niederrhein durch den Aufbau eines Standortmarketings. Darüber hinaus soll sie die außenwirtschaftlichen Interessen insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMUs) der Region koordinieren. Dies geschieht z. B. durch die Organisation von Vortrags- und Informationsveranstaltungen, die Erstellung von Analysen ausländischer Märkte, die Suche nach Kooperationspartnern, die Teilnahme an Messen zwecks Vermarktung des STANDORT NIEDERRHEIN sowie die Trägerschaft der Regionalagentur im Rahmen der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen in der Region der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld IHK Mittlerer Niederrhein Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH WFMG Wirtschaftsförderung für Mönchengladbach GmbH Rhein-Kreis Neuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH Kreis Wesel Gesamt 171 in EUR in % 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 7.700,00 14,29 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 7.700,00 7.700,00 14,29 14,29 53.900,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 2 2 3 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 2 2 3 61 87 58 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 359 344 213 Umlaufvermögen 420 431 271 13 13 3 435 447 277 54 54 54 Kapitalrücklage 0 0 0 Verlustvortrag 0 0 0 Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0 0 0 Eigenkapital 54 54 54 Rückstellungen 76 75 108 305 318 115 0 0 0 435 447 277 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Kapitalanteil Kommanditist Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 172 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 207 296 303 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 904 729 862 1 1 1 1.112 1.027 1.166 Materialaufwand 721 640 0 Personalaufwand 291 270 259 2 3 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen 97 113 391 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 1.112 1.026 653 Betriebsergebnis 0 1 513 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 0 -534 Sonstige Steuern 0 -1 21 Jahresfehlbetrag 0 0 0 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 0 0 Bilanzgewinn 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen Betriebsaufwendungen Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 12,4 12,1 19,4 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 96,5 96,4 97,6 Infoveranstaltungen in TEUR 196 245 303 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 173 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bertram Gaiser Beirat: Herr Dr. Dieter Porschen (Vorsitzender) Herr Rolf Adolphs Herr Jürgen Steinmetz Herr Dr. Ulrich Schückhaus Herr Eckart Preen Herr Hans-Josef Kuypers Herr Michael Düchting Fachbeirat Arbeitsmarktpolitik: Herr Werner Mölder Herr Klaus Churt Herr Klaus Müller Frau Martina Hornung Herr Andre Eberhardt Frau Susanne Feldges Herr Bertram Gaiser Frau Marion Großschopf Herr Uwe Loss Frau Silke Mayer-Lyko Herr Jürgen Steinmetz Frau Doris Schillings Herr Jens Wenglarz Herr Arnd Thierfelder Herr Ingo Schabrich Herr Wolfgang R. Sander Frau Christine Weinbörner Herr Gerhard Ackermann Herr Dr. Ralf Sibben Herr Hajo Dotzel Personalbestand (im Jahr): 2013 4 Beschäftigte 2012 4 2011 4 174 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3.4 Niederrhein Tourismus GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Förderung des Tourismus (Fremdenverkehr) in der Region Niederrhein. Dies geschieht z. B. durch der Erstellung eines Kataloges, Messeauftritte, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaft im Dachverband Tourismus NRW e. V. sowie Internetpräsenz. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Kreis Wesel Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH Gesamt in EUR in % 6.250,00 6.250,00 6.250,00 25,00 25,00 25,00 6.250,00 25,00 25.000,00 100,00 Hinweis: Die Stadt Krefeld hat den Gesellschaftsvertrag zum 31.12.2013 gekündigt. 175 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte 12 14 19 0 0 0 12 14 19 115 110 458 0 0 0 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 791 718 294 Umlaufvermögen 905 828 752 1 33 65 919 875 835 25 25 25 0 0 0 25 25 25 8 8 7 877 794 723 9 49 80 919 875 835 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Jahresüberschuss Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 176 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR Umsatzerlöse 530 545 657 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 251 473 1.531 2 4 5 783 1.023 2.193 Materialaufwand 0 0 0 Personalaufwand 56 52 50 Abschreibungen 127 6 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 600 964 2.136 0 0 0 783 1.022 2.193 Betriebsergebnis 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 0 Jahresüberschuss 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2,7 2,9 3,0 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 1,3 1,6 2,2 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 98,5 94,6 90,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen sind nicht bekannt. 177 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Rolf Adolphs Aufsichtsrat: Kreis Wesel Landrat Dr. Ansgar Müller (Vorsitzender) Herr Dr. Hans-Georg Schmitz Kreistagsabgeordnete Daniela Schwitt Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Landrat Wolfgang Spreen Herr Bürgermeister Peter Driessen Herr Bürgermeister Ulrich Francken Wirtschaftsförderungsgesellschaft f. d. Kreis Viersen mbH Landrat Peter Ottmann Kreistagsabgeordnete Nicole Scholz Kreistagsabgeordneter Udo Schiefner Stadt Krefeld Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Marc Blondin Ratsherr Christoph Aretz Personalbestand (im Jahr): 2013 1 Beschäftigte 2012 1 2011 2 178 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3.5 DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Durchführung aller Arten der Werbung, der Erwerb und die An- und Verpachtung von Grundstücken, Grundstücksteilen, Mauern, Giebelwänden und dergleichen zu Werbezwecken, insbesondere die bestmögliche Nutzung aller Werbemöglichkeiten auf kommunalem Grund und Boden. Unter kommunalem Grund und Boden ist solcher der Stadt Krefeld, ihrer Beteiligungsgesellschaften und ihrer Umlandgemeinden sowie deren Beteiligungsgesellschaften zu verstehen. Gegenstand ist außerdem die Außenwerbung auf privatem Grund und Boden, sofern die Gesellschaft entsprechende Standortverträge von der Ströer Out-of-Home Media AG oder mit ihr verbundenen Unternehmen erworben hat. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld DSM Deutsche Städte Medien GmbH 196.000,00 204.000,00 49,00 51,00 Gesamt 400.000,00 100,00 179 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 TEUR 429 Stand 31.12.2012 TEUR 573 Stand 31.12.2011 TEUR 729 691 774 783 0 0 0 1120 1347 1.512 184 214 272 9 6 10 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1049 524 587 Umlaufvermögen 1242 744 869 13 0 9 2.375 2.091 2.390 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage 400 400 400 1024 1024 1024 Andere Gewinnrücklagen 45 45 45 179 46 10 1.649 1.516 1.479 Rückstellungen 502 438 606 Verbindlichkeiten 224 138 305 Jahresüberschuss Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva b) 0 0 0 2.375 2.091 2.390 Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.190 TEUR 2.249 TEUR 2.268 0 0 0 243 118 118 0 0 4 Betriebserträge 2.433 2.368 2.390 Materialaufwand 1.276 1.338 1.391 Personalaufwand 225 215 207 Abschreibungen 227 236 282 Sonstige betriebliche Aufwendungen 433 497 480 4 5 6 2.165 2.292 2.366 268 76 24 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Sonstige Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Jahresüberschuss 180 0 0 0 -1 -1 -1 -2 -86 -2 -27 -2 -11 179 46 10 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 69,4 72,5 61,9 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 47,1 64,4 63,3 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 52,3 35,6 36,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH hat mit Vertrag vom 21.06.2006 u. a. das Recht und die Pflicht des Vertriebs der Plakatflächen auf sämtliche derzeit und künftige in ihrem Eigentum stehenden Werbeträgern auf die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG übertragen. Weiterhin wurde die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG exclusiv mit der Bewirtschaftung aller ihrer bestehenden und künftigen Werbeträger bestimmter Werbeträgerarten sowie solchen Werbeträgern bestimmter Werbeträgerarten, die Dritte ihr derzeit zur Bewirtschaftung überlassen haben oder künftig überlassen werden, beauftragt. Die Ströer Media Deutschland GmbH & Co. KG erbringt beispielsweise für die DSM Krefeld Außenwerbung GmbH Geschäftsbesorgungsleistungen wie die kaufmännische Abwicklung aller erforderlichen Vorgänge, die Abwicklung von Vertragsangelegenheiten und Buchhaltungstätigkeiten. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Hermann Meyersick Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Herr Alfried Bührdel (stellv. Vorsitzender) Herr Alexander Stotz Ratsherr Wolfgang Feld Personalbestand (im Jahr): 2013 3,00 Beschäftigte 2012 3,25 2011 3,50 181 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3.6 Volksbank Krefeld eG Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensziel der Volksbank Krefeld eG ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld weitere Anteilseigner 160,00 21.140.976,88 0,0008 99,9992 Gesamt 21.141.136,88 100,0000 182 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 25.798 25.517 22.164 Bilanz-Positionen Barreserve Forderungen 1.005.434 991.957 646.970 433.155 411.301 297.626 Aktien u. a. nicht nicht festverzinsliche Wertpapiere 27.396 29.714 0 Beteiligungen u. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 40.794 40.774 24.244 106 107 50 9.492 11.070 23 10 17 22 33.663 24.350 14.199 8.729 9.190 5.781 Rechnungsabgrenzungsposten 101 170 212 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 264 285 289 Aktiva 1.584.942 1.544.454 1.011.580 Verbindlichkeiten 1.434.746 1.401.491 923.629 415 506 382 Schuldverschreibungen u. a. festverzinsliche Wertpapiere Anteile an verbundene Unternehmen Treuhandvermögen Immaterielle Anlagewerte Sachanlagen Sonstige Vermögensgegenstände Rechnungsabgrenzungsposten Rückstellungen 11.345 13.528 6.855 Sonderposten mit Rücklagenteil 1.500 2.000 0 Fonds für allgemeine Bankrisiken 34.900 28.500 20.000 Gezeichnetes Kapital 21.141 21.069 11.606 Ergebnisrücklagen 76.000 72.690 45.400 4.895 4.669 3.708 1.584.942 1.544.454 1.011.580 Bilanzgewinn Passiva 183 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 50.802 TEUR 56.062 TEUR 37.085 1.607 1.716 395 57 0 106 14.645 13.876 8.815 Nettoertrag aus Finanzgeschäften 0 35 0 Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen 0 0 0 Außerordentliche Erträge 0 0 10 1.280 1.777 2.672 Erträge 68.389 73.467 49.083 Zinsaufwendungen 17.474 19.781 13.461 1.299 1.355 886 29.613 30.384 19.045 2.909 2.595 6.063 852 967 673 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil 0 0 0 Aufwendungen aus Verlustübernahme 0 4 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 5.043 5.303 3.457 Aufwendungen 57.189 60.388 43.585 Betriebsergebnis 11.200 13.079 5.498 94 80 111 -6.400 -8.490 -1.900 0 0 0 4.894 4.669 3.709 Zinserträge Laufende Erträge Erträge aus Gewinngemeinschaften, u. a. Provisionserträge Sonstige betriebliche Erträge Provisionsaufwendungen Allgemeine Verwaltungsaufwendungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Steuern Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken Einstellung in die Ergebnisrücklage Bilanzgewinn Leistungen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Entwicklung der Bilanzsumme (in TEUR) 2012 2011 1.584.912 1.544.454 1.011.580 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Volksbank Krefeld eG ist Partner im Finanzverbund anerkannter Finanzspezialisten, wie z. B. der Münchener Hypothekenbank eG, der Bausparkasse Schwäbisch Hall und der R + V Versicherung. Zum 01.01.2012 ist sie mit der Volksbank Brüggen-Nettetal eG fusioniert. 184 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Vorstand: Herr Klaus Geurden Herr Christoph Gommans Herr Stefan Rinsch Herr Wilhelm Struck Aufsichtsrat: Herr Dr. Michael Gehlen (Aufsichtsratsvorsitzender) Herr Rainer Matzkus (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) Frau Edda Schöne (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende) Herr Heinz-Peter Böhm Herr Herbert Kohnen Herr Karl Heinz Deckers Herr Karl-Willi Fleischer Herr Roland Gerhards Herr Jürgen Küppers (ausgeschieden am 14.04.2013) Herr Herbert Kohnen Herr Alfred Litgen Herr Michael Pickartz Herr Manfred Schomm Herr Carl Josef Wiegand Personalbestand (im Jahr): 2013 315 Beschäftigte 2012 341 2011 212 185 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.3.7 EUROGA 2002 plus GmbH Die EUROGA 2002 plus GmbH befindet sich in der Liquidation. 186 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Kultur und Bildung 187 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.4 Kultur und Bildung 2.2.4.1 Seidenweberhaus GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Veranstaltungsstätten Seidenweberhaus und KönigPALAST. Diese Einrichtungen dienen kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und geselligen Zwecken. Sie stehen offen für alle den Interessen der Stadt und der Bürger dienenden Veranstaltungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld 2.160.000,00 188 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 56 64 37 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.199 3.269 3.335 0 0 0 3.255 3.333 3.372 58 68 76 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 727 722 881 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 292 505 382 Umlaufvermögen 1.077 1.296 1.339 Rechnungsabgrenzungsposten 3.477 4.058 4.633 Aktiva 7.808 8.687 9.344 Gezeichnetes Kapital 2.160 2.160 2.160 Kapitalrücklage 5.690 5.473 5.473 Jahresfehlbetrag -2.994 -2.899 -2.898 Eigenkapital 4.856 4.734 4.735 69 139 168 2.310 2.946 3.311 574 868 1.130 7.808 8.687 9.344 Finanzanlagen Anlagevermögen Vorräte Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 189 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.785 TEUR 2.593 TEUR 2.391 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 755 787 717 0 1 1 Betriebserträge 3.541 3.381 3.109 Materialaufwand 1.191 1.068 817 Personalaufwand 1.367 1.322 1.331 129 131 136 3.741 3.629 3.572 31 58 88 6.459 6.208 5.944 -2.919 -2.827 -2.835 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -75 -72 -63 Jahresfehlbetrag -2.994 -2.899 -2.898 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 62,2 54,5 50,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 41,7 37,6 35,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: In Zusammenhang mit dem Unternehmensziel liegen u. a. nachfolgende Finanz- und Leistungsbeziehungen vor:  Pachtvertrag mit der Krefelder Baugesellschaft mbH  Nutzungs- und Überlassungsvereinbarung mit der Krefelder Pinguine Eishockey GmbH  Kooperationsvertrag mit der König-Brauerei GmbH (Rechtsnachfolger: „Bitburger Braugruppe GmbH, Bitburg“)  Partner-, Werbe- und Kommunikationsverträge 190 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Paul Keusch Aufsichtsrat: Ratsherr Wolfgang Feld (Vorsitzender) Ratsherr Paul Hoffmann Ratsfrau Anke Drießen-Seeger Ratsfrau Heidrun Hillmann Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Bernd Scheelen, MdB Ratsherr Benedikt Lichtenberg Ratsherr Philibert Reuters Ratsherr Heinz Wiedelbach Stadtdirektorin Beate Zielke Stadtkämmerer Ulrich Cyprian Ratsherr Hans Becker Ratsfrau Barbara Behr Bürgermeisterin Monika Brinner Ratsherr Frank Lippke Personalbestand (im Jahr): 2013 24 Beschäftigte 2012 25 2011 24 191 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.4.2 Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Die Theater Krefeld und Mönchengladbach gGmbH wurde am 29.12.2010 aus den Vereinigten Städtische Bühnen Krefeld und Mönchengladbach GbR gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur durch Betrieb von Orchestern und Theatern. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR in % Stadt Krefeld Stadt Mönchengladbach 400.000,00 400.000,00 50,00 50,00 Gesamt 800.000,00 100,00 192 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.08.2013 31.08.2012 31.08.2011 TEUR TEUR TEUR 44 65 60 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen Anlagevermögen 1.849 1.893 1.714 0 0 0 1.893 1.958 1.774 Vorräte 306 327 321 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 978 1.269 964 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 3.719 3.220 3.065 Umlaufvermögen 5.002 4.816 4.350 131 185 73 7.026 6.959 6.197 800 800 800 0 0 0 1.728 1.074 0 -557 654 1.074 Eigenkapital 1.971 2.528 1.874 Rückstellungen 1.956 1.420 1.851 827 605 376 Rechnungsabgrenzungsposten 2.272 2.405 2.095 Passiva 7.026 6.959 6.197 Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnvortrag Jahresüberschuss Verbindlichkeiten 193 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung 2012/2013 Positionen 2011/2012 2010/2011 TEUR 3.186 TEUR 3.038 TEUR 1.621 25.702 25.651 17.056 1.123 725 479 0 0 0 22 43 15 30.033 29.458 19.171 Materialaufwand 1.970 1.475 848 Personalaufwand 23.197 22.057 13.886 Abschreibungen 1.436 1.276 1.000 sonstige betriebliche Aufwendungen 3.967 3.970 2.352 0 0 1 21 25 10 30.591 28.803 18.097 -557 654 1.074 Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge Andere aktivierte Eigenleistungen Erträge aus Verlustübernahme sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige Steuern Aufwand Jahresüberschuss/-fehlbetrag Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Die Leistungen der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden Kennzahlen: Krefeld 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 28,0 36,3 30,2 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 26,9 28,1 28,6 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 71,2 69,2 70,2 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel liegen wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen nicht vor. 194 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Generalintendant Michael Grosse Herr Reinhard Zeileis Aufsichtsrat: Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vors.) Oberbürgermeister Norbert Bude Beigeordneter Dr. Gert Fischer Beigeordneter Gregor Micus Ratsherr Elmar Jakubowski Ratsherr Hans-Peter Kreuzberg Ratsherr Joachim Konow Ratsherr Klaus Kokol Ratsfrau Stefanie Neukirchner Ratsfrau Gerda Schnell Ratsfrau Heidi Matthias Ratsherr Ulrich Elsen Ratsfrau Christa Siegers Ratsfrau Monika Halverscheid Ratsfrau Natascha Stephan Ratsfrau Manuela Luhnen Ratsherr Markus Spinnen Ratsherr Horst Hübsch Herr Werner Rubarth Herr Burkhard Bertho Personalbestand (im Jahr): Beschäftigte 2013 542 2012 541 2011 544 195 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.4.3 Zoo Krefeld gGmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Das Unternehmensziel der Zoo Krefeld gGmbH umfasst den Betrieb, die Erhaltung und die Weiterentwicklung des Krefelder Zoos durch die Förderung des Artenschutzes und der biologischen Vielfalt, die Förderung der naturkundlichen Volks- und Berufsbildung sowie der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Zoofreunde Krefeld e.V. Gesamt 196 in % 749.000,00 251.000,00 74,90 25,10 1.000.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 1 1 2 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 3.807 3.115 1.686 0 0 0 3.807 3.117 1.688 133 162 106 79 72 67 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 1.671 1.469 1.664 Umlaufvermögen 1.883 1.703 1.837 6 6 4 Aktiva 5.696 4.826 3.529 Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Kapitalrücklage 400 0 0 Gewinnrücklage 56 56 56 Gewinn-/Verlustvortrag 62 37 -5 Jahresfehlbetrag/-überschuss 52 25 41 Eigenkapital 1.570 1.118 1.092 Sonderposten mit Rücklageanteil 3.398 3.165 1.670 Rückstellungen 164 181 240 Verbindlichkeiten 528 324 512 36 38 15 5.696 4.826 3.529 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 197 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.386 TEUR 2.164 TEUR 2.112 Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Erzeugnisse 0 0 2 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 2.320 2.171 4.969 7 4 33 Betriebserträge 4.712 4.338 7.116 Materialaufwand 1.511 1.351 1.507 Personalaufwand 2.209 2.007 2.036 Abschreibungen 177 135 2.737 Sonstige betriebliche Aufwendungen 759 814 792 1 4 0 4.658 4.311 7.072 55 28 44 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -3 -2 -3 Jahresfehlbetrag/-überschuss 52 25 41 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 27,6 23,2 31,1 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 66,8 64,6 47,8 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 33,1 35,3 52,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) der Zoo Krefeld gGmbH erfolgt durch die Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG. 198 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Wolfgang Dreßen Aufsichtsrat: Ratsherr Joachim C. Heitmann (Vorsitzender) Herr Friedrich Berlemann (Stellv. Vorsitzender) Ratsherr Wilfried Bovenkerk Oberbürgermeister Gregor Kathstede Ratsherr Klaus Kokol Ratsherr Hans-Peter Kreuzberg Ratsherr Ralf Krings Ratsfrau Heidi Matthias Herr Knut Nielsen Ratsherr Peter Kaiser Herr Dr. Peter Sulies Personalbestand (im Jahr): 2013 63 Beschäftigte 2012 63 2011 67 199 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Gesundheit und Soziales 200 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.5.1 HELIOS Klinikum Krefeld GmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Betrieb von Einrichtungen der Gesundheitsfürsorge sowie der Beteiligung an solchen Einrichtungen. Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Untersuchung, Behandlung und Versorgung von Patienten. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Übernahme von weiteren gesundheitlichen und sozialen Aufgaben. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR Stadt Krefeld Helios Kliniken GmbH Gesamt in % 2.698.250,00 8.051.750,00 25,10 74,90 10.750.000,00 100,00 201 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand 31.12.2013 Stand Stand 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR 1.190 1.331 1.226 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 217.973 201.160 194.216 1.884 1.884 1.872 221.048 204.375 197.314 40.328 38.678 31.708 7.519 6.573 6.115 0 0 0 609 1.318 8.561 48.456 46.569 46.384 8.453 8.401 8.349 112 127 46 0 0 0 278.068 259.473 252.093 10.750 10.750 10.750 Kapitalrücklage 1.288 1.288 1.343 Gewinnrücklage 259 259 259 Bilanzverlust/ Gewinn 16.005 16.005 -2.847 Eigenkapital 28.302 28.302 9.505 Sonderposten 36.401 35.240 30.427 Rückstellungen 30.728 32.538 27.570 182.289 162.173 183.825 55 75 110 0 845 341 292 300 315 278.068 259.473 252.093 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Wertpapiere des Umlaufvermögens Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung Rechnungsabgrenzungsposten Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Aktiva Gezeichnetes Kapital Verbindlichkeiten Ausgleichsposten aus Darlehensförderung Latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 202 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Umsatzerlöse Nutzungsentgelte der Ärzte Verminderung Bestand an unfertigen Leistungen Zuweisungen und Zuschüsse Erträge aus Beteiligungen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 233.122 219.007 199.387 4.553 4.381 6.300 775 647 -107 83 123 385 0 32 0 67.020 74.356 65.974 62 39 83 Betriebserträge 305.616 298.586 272.022 Materialaufwand 55.767 54.388 51.358 Personalaufwand 143.172 138.408 129.628 Abschreibungen 16.731 16.843 14.490 Sonstige betriebliche Aufwendungen 53.320 57.686 49.754 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.437 3.725 2.646 272.428 271.050 247.876 33.188 27.536 24.146 434 -8.739 -3.334 0 0 0 -33.621 0 0 0 18.797 20.812 16.005 -2.847 -23.713 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 55 55 Entnahme aus der Gewinnrücklage 0 0 0 16.005 16.005 -2.846 Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Steuern Außerordentliches Ergebnis Aufgr. Gewinnabführungsvertrages abgef. Gewinn Jahresfehlbetrag/-überschuss Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr Bilanzverlust/ Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 10,2 10,9 3,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 79,5 78,7 78,3 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 17,4 17,9 18,4 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Es besteht u. a. ein Gesellschaftsvertrag mit der Gamma-Knife-Zentrum Krefeld Gesellschaft zur Errichtung und zum Betrieb radiochirurgischer Einrichtungen mbH & Co. KG. 203 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und das Betrieben eines GammaKnife-Zentrums in Krefeld. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reiner Micholka (bis 15.01.2013) Herr Alexander Holubars (ab 15.01.2013) Herr Hans Walter Singer Aufsichtsrat (Anteilsvertreter): Oberbürgermeister Gregor Kathstede (Vorsitzender) Ratsherr Hans-Jürgen Brockers Ratsherr Hans Butzen Herr Prof. Dr. Ralf Kuhlen Herr Jörg Reschke Herr Horst Henke (bis 28.08.2013) Herr Frank Mönter (ab 28.08.2013) Arbeitnehmervertreter Frau Ursula Sieler Herr Dr. Jürgen Heise Herr Siegfried Bendt Herr Rolf Lübke Herr Jürgen Pascha Frau Sabine Walter Personalbestand (im Jahr): 2013 2010,3 Beschäftigte 2012 1991,6 2011 1.932,7 204 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.5.2 Klinik-Gebäude-Dienste GmbH Krefeld (KGD) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung von Reinigungen ausschließlich an und in Gebäuden der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, sowie die Durchführung von Logistik- und Service-Dienstleistungen in der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 205 in EUR in % 25.564,59 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 0 0 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 0 0 615 710 628 Vorräte 7 13 19 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 0 0 1 Umlaufvermögen 622 724 648 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 189 0 0 Aktiva 811 724 648 26 26 26 140 110 100 -166 30 10 0 166 136 Rückstellungen 344 128 202 Verbindlichkeiten 467 430 310 0 0 0 811 724 648 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Gezeichnetes Kapital Gewinn-/Verlustvortrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag, durch Eigenkapital gedeckt Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 206 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 2.632 TEUR 4.575 TEUR 4.282 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 2.006 19 62 0 0 0 4.638 4.594 4.344 Materialaufwand 202 228 345 Personalaufwand 4.544 4.035 3.712 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebserträge Abschreibungen 0 0 0 245 289 272 1 0 0 4.992 4.552 4.329 -354 42 15 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -1 -12 -5 -355 30 10 0 0 0 -355 30 10 Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Jahresüberschuss/-fehlbetrag Einstellung in die Ergebnisrücklagen Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 2012 2011 0 22,9 20,1 76,7 100,0 100,0 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel besteht u. a. ein Personalgestellungsvertrag zwischen der KGD Klinik-Gebäude-Dienste GmbH und der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH. Gegenstand des Vertrages ist die Bereitstellung des Personals der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH an die KGD. Zwischen der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin und der KGD wurde eine Vereinbarung über das Cash Management getroffen. 207 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Manfred Busch (ab 28.06.2013) Herr Reiner Micholka (bis 19.03.2013) Herr Alexander Holubars (ab 19.03.2013 bis 28.06.2013) Beirat: Die Gesellschaft hat keinen Beirat. Personalbestand (im Jahr): 2013 216 Beschäftigte 2012 214 2011 196 208 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.5.3 Klinik-Küchen-Dienste GmbH Krefeld (KKD) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Gegenstand des Unternehmens ist die Zubereitung und Lieferung von Speisen für Patienten, Mitarbeiter und Besucher der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH und für sonstige mit dem Krankenhausbetrieb verbundene Veranstaltungen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital in EUR HELIOS Klinikum Krefeld GmbH 2.200.000,00 209 in % 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 13 0 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 0 5.563 5.765 Finanzanlagen 0 0 0 Anlagevermögen 0 5.576 5.765 2.784 1.210 1.255 11 87 59 8 10 0 2.803 1.307 1.314 0 0 1 Aktiva 2.803 6.882 7.081 Gezeichnetes Kapital 2.200 2.200 2.200 99 99 99 426 363 211 -304 64 151 2.421 2.725 2.661 Rückstellungen 185 162 186 Verbindlichkeiten 198 3.996 4.233 0 0 0 2.803 6.882 7.081 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Gewinnrücklagen Gewinnvortrag Jahresüberschuss Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 210 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 4.928 TEUR 5.736 TEUR 5.111 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 1.359 974 815 1 0 1 Betriebserträge 6.287 6.710 5.928 Materialaufwand 2.837 3.079 2.459 Personalaufwand 2.630 2.464 2.366 0 266 290 1.040 639 404 78 169 183 6.586 6.618 5.702 -298 92 226 0 0 0 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern -6 -29 -74 -304 64 152 Jahresüberschuss Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 2012 2011 86,4 39,6 37,6 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 0,0 81,0 81,4 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 100,0 19,0 18,5 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zwischen der HELIOS Klinikum Krefeld GmbH, Krefeld, und der KKD Klinik-KüchenDienste GmbH wurde 2004 ein Speisenlieferungsvertrag geschlossen. Gegenstand des Vertrages ist der selbstständige und eigenverantwortliche Betrieb der Küche im HELIOS Klinikum Krefeld. Weiter besteht zwischen der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin und der KKD eine schriftliche Vereinbarung über das Cash Management, so dass die Liquidität sichergestellt ist. 211 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Reiner Micholka (bis 19.03.2013) Herr Manfred Busch (ab 28.06.2013) Herr Alexander Holubars (ab 19.03.2013 bis 28.06.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 178 Beschäftigte 2012 169 2011 148 212 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.5.4 Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bewohner/innen der Städtischen Seniorenheime sowie die Bereitstellung altengerechten Wohnraumes in den heimverbundenen Altenwohnungen (betreutes Wohnen mit Service). Sie dient im Rahmen ihrer sachlichen Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Pflege und Betreuung alter Menschen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld 213 in EUR in % 700.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 3 9 20 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 6.949 6.255 4.573 131 131 131 Anlagevermögen 7.083 6.395 4.724 Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände 1.572 1.668 1.024 61 40 63 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 4.115 3.346 845 Umlaufvermögen 5.749 5.054 1.932 16 19 17 12.847 11.468 6.672 700 700 700 Kapitalrücklagen 1.477 1.477 1.505 Gewinnrücklagen 440 440 440 0 974 744 Gewinnvortrag 974 0 0 Jahresüberschuss 252 0 0 Eigenkapital 3.843 3.591 3.389 Sonderposten 3.381 3.161 343 503 529 715 5.121 4.187 2.225 0 0 0 12.847 11.468 6.672 Finanzanlagen Vorräte Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Bilanzgewinn Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 214 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 8.945 TEUR 8.646 TEUR 8.470 4.008 3.924 3.925 13 0 0 2.532 2.327 2.101 367 234 90 1.051 904 744 263 3.015 30 43 196 50 0 0 200 55 55 19 Betriebserträge 17.277 19.301 15.628 Materialaufwand 6.053 5.945 5.690 Personalaufwand 7.457 7.409 7.379 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 40 22 21 Steuern, Abgaben, Versicherungen 90 67 68 1.804 1.529 1.260 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten 263 3.015 30 Abschreibungen 556 453 502 Aufwendungen für Instandhaltung und Instansetzung 349 305 526 Sonstige betriebliche Aufwendungen 414 483 3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 133 93 66 17.160 19.320 15.545 Betriebsergebnis 118 -19 84 Außerordentliche Erträge 121 61 7 Außerordentliche Aufwendungen -65 -30 -30 Weitere Erträge 79 189 78 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 252 201 139 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 974 744 567 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 0 28 38 Einstellungen in die Gewinnrücklagen 0 0 0 Entnahmen aus den Gewinnrücklagen 0 0 0 1.226 974 744 Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen Erträge aus Unterkunft und Verpflegung Erträge aus Transportleistungen nach PflegeVG Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten Sonstige betriebliche Erträge Erträge aus öffentlicher/nichtöffentlicher Förderung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Erträge aus Beteiligungen Zinsen und ähnliche Erträge Mieten, Pachten, Leasing Betriebsaufwendungen Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 215 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 29,9 31,3 50,8 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 55,1 55,8 69,0 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 44,7 44,1 30,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH hat mit der Städtische SeniorenheimService-Gesellschaft Krefeld mbH einen Facility-Management-Vertrag über die Unterhaltsreinigung der Einrichtungen, den Einkauf von Lebensmitteln und Getränken und die Übernahme sonstiger Aufgaben geschlossen. Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jörg Schmidt Aufsichtsrat: Ratsherr Dr. Hans-Josef Ruhland (Vorsitzender) Frau Angelika Bücker (bis 09.10.2013) Frau Jacqueline Mackenstein Ratsfrau Doris Nottebohm Ratsfrau Britta Oellers Herr Jürgen Pascha Ratsherr Karl-Heinz Renner Beigeordneter Roland Schneider (bis 11.12.2013) Ratsfrau Gerda Schnell-Holthoff Frau Nesrin Pekgür (ab 10.10.2013) Stadtdirektorin Beate Zielke (ab 12.12.2013) Personalbestand (im Jahr): 2013 230 Beschäftigte 2012 186,84 2011 235 216 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.5.5 Städtische Seniorenheim-Service-Gesellschaft Krefeld mbH Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Facility-Management für die Städtische Seniorenheime Krefeld gemeinnützige GmbH, insbesondere die Erbringung von Verwaltungsleistungen, sämtlichen hauswirtschaftlichen und technischen Dienstleistungen sowie der vorübergehende Einsatz von Hilfskräften zum Ausgleich von Spitzen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Städtische Seniorenheime Krefeld gGmbH 217 in EUR in % 25.000,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 0 0 5 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 7.926 8.337 5.378 0 0 0 7.926 8.337 5.383 511 610 454 33 31 28 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 450 250 764 Umlaufvermögen 995 892 1.246 Rechnungsabgrenzungsposten 10 2 10 Aktive latente Steuern 30 10 0 8.960 9.240 6.639 25 25 25 Rücklagen 106 106 106 Gewinnvortrag 128 98 69 85 30 29 Eigenkapital 344 259 229 Rückstellungen 125 83 58 8.491 8.898 6.353 0 0 0 8.960 9.240 6.639 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Aktiva Stammkapital Jahresüberschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 218 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 4.556 TEUR 4.202 TEUR 3.303 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 0 0 0 54 83 107 1 1 2 Betriebserträge 4.610 4.286 3.412 Materialaufwand 1.097 1.049 837 Personalaufwand 2.479 2.452 2.266 Abschreibungen 424 310 43 Sonstige betriebliche Aufwendungen 148 199 155 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 329 230 67 4.477 4.239 3.369 133 47 43 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 Sonstige Steuern 0 0 -1 Steuern vom Einkommen und Ertrag -48 -16 -13 Jahresüberschuss 85 30 29 Umsatzerlöse Sonstige betriebliche Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 3,8 2,8 3,4 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 88,4 90,2 81,1 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 11,1 9,7 18,8 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Die Gesellschaft übernimmt als 100% Tochter der Städtischen Seniorenheime Krefeld gGmbH die Reinigung, die Verwaltungstätigkeit und technische Dienstleistungen und weitere Tätigkeiten. 219 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Jörg Schmidt Personalbestand (im Jahr): 2013 201 Beschäftigte 2012 206 2011 186 220 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 2.2.5.6 Heilpädagogisches Zentrum Krefeld – Kreis Viersen gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HPZ) Kurzvorstellung des Unternehmens Unternehmensziel: Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Einrichtungen, die einer Eingliederung körperlich und geistig behinderter Menschen i. S. des Bundessozialhilfegesetzes und des Arbeitsförderungsgesetzes in die Gemeinschaft und das Arbeitsleben dienen, insbesondere von Sonderkindergärten und Werkstätten für behinderte Menschen. Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft hat die öffentliche Zielsetzung eingehalten und erreicht. Beteiligungsverhältnis: Gesellschafter Grundkapital Stadt Krefeld Kreis Viersen Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Krefeld e.V. Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte Krefeld e.V. Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung im Kreis Viersen e.V. Gesamt 221 in EUR in % 8.200,00 8.200,00 25,75 25,75 5.150,00 16,17 5.150,00 16,17 5.150,00 16,17 31.850,00 100,00 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Entwicklung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen: a) Bilanz Stand Stand Stand 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 TEUR TEUR TEUR 139 116 78 Bilanz-Positionen Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen 31.036 28.808 29.321 3 3 3 31.179 28.927 29.402 3.508 2.603 2.873 446 523 501 Wertpapiere 8.294 10.380 13.484 Kassenbestand/Guthaben bei Kreditinstituten 9.096 8.846 5.002 21.343 22.353 21.860 30 376 53 52.552 51.656 51.315 32 32 32 42.119 40.815 40.121 1 0 1 42.152 40.847 40.154 4.314 4.562 4.852 734 692 707 5.351 5.555 5.602 0 0 0 52.552 51.656 51.315 Finanzanlagen Anlagevermögen Forderungen/Sonstige Vermögensgegenstände Vorräte Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva Gezeichnetes Kapital Gewinnrücklagen Bilanzgewinn Eigenkapital Sonderposten zur Finanzierung Sachanlagevermögen Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Passiva 222 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld b) Gewinn- und Verlustrechnung GuV-Positionen Stand Stand Stand 31.12.201 31.12.2012 31.12.2011 TEUR 6.138 TEUR 5.353 TEUR 5.600 -64 5 43 46.652 45.290 43.854 Sonstige betriebliche Erträge 668 639 692 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 378 463 569 Betriebserträge 53.772 51.749 50.758 Materialaufwand 1.614 1.410 1.636 Personalaufwand 38.362 37.312 36.940 Abschreibungen 2.307 2.160 2.219 10.093 10.056 9.890 59 85 58 52.436 51.023 50.743 1.336 726 15 Außerordentliche Erträge 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 -31 -32 -29 1.305 693 -14 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 0 1 1 Einstellung in Gewinnrücklagen -1.304 -694 14 1 0 1 Umsatzerlöse Erhöhung/Verminderung fertiger u.unfertiger Erzeugnisse Kostenerstattung gesetzl. Kostenträger Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Betriebsaufwendungen Betriebsergebnis Sonstige Steuern Jahresüberschuss Bilanzgewinn Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Beteiligung: Den Bilanzaufbau der Gesellschaft verdeutlichen auch die folgenden finanzwirtschaftlichen Kennzahlen: 2013 2012 2011 Eigenkapitalquote (Eigenkapital abzgl. Ausschüttung in % der Bilanzsumme) 85,9 87,9 87,7 Anlagenintensität (Anlagevermögen in % der Bilanzsumme) 59,3 56,0 57,3 Umlaufintensität (Umlaufvermögen in % der Bilanzsumme) 40,6 43,3 42,7 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen: Zusätzlich zum Unternehmensziel bestehen neben anderen Verträgen und Vereinbarungen mit diversen Beförderungsunternehmen Verträge über Zubringerdienste sowie ein Firmenticket-Vertrag mit der SWK MOBIL GmbH. 223 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Organe der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Michael Weber Beirat: Herr Dr. Thomas Delschen (Vorsitzender) Ratsherr Dr. Hans Josef Ruhland Beigeordneter Roland Schiffer (bis 12.12.2013) Stadtdirektorin Beate Zielke (ab 13.12.2013) Herr Ingo Zielonkowsky Herr Frank Olislagers Herr Dezernent Ingo Schabrich Herr Georg Lickes Herr Eckhard Hermans Personalbestand (im Jahr): 2013 515 Beschäftigte 2012 505 2011 506 224 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 225 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 3. Einfluss der Beteiligungsgesellschaften auf den städtischen Haushalt Die Ergebnisse der städtischen Beteiligungsgesellschaften fließen über verschiedene Positionen in den städtischen Haushalt ein. Einnahmen aus Konzessionsentgelten, Dividendenausschüttungen sowie Mieten und Pachten stehen Verlustabdeckungen bzw. Zuschüssen gegenüber. Bei der Beurteilung der Einzelergebnisse der Beteiligungsunternehmen ist darauf hinzuweisen, dass es sich in der Regel um (mehr oder weniger) öffentliche Unternehmen handelt, die zwar in privater Rechtsform geführt werden, nicht jedoch ohne weiteres mit rein privaten Unternehmen verglichen werden können. Wesentliche Unterschiede resultieren allein aus der Gemeinwohlorientierung öffentlicher Leistungen und den sich daraus ergebenden eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten. Stichworte wie "Sozialverträglichkeit" oder "Maximalversorgung der Bevölkerung" lassen erkennen, dass Rationalisierungspotentiale sowie Möglichkeiten der Preisgestaltung begrenzt sind. Haushaltsbe-(-)/-ent(+)lastung Erträge und Aufwendungen Zuwendungen und allgem. Umlagen 2.289.649 € Zweckverband Rhein-Ruhr Zoo Krefeld gGmbH Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH 2.282.106 € 575 € 6.968 € Privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Mieten und Pachten) 370.618 € DSM Krefeld Außenwerbung GmbH 370.618 € Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0€ Theater Krefeld u. Mönchengladbach gGmbH - € Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben) 16.039.765 € SWK Stadtwerke Krefeld AG sonstige Erträge 15.965.802 € 73.962 € Summe Ordentliche Erträge Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen Summe Ordentliche Aufwendungen 18.700.031 € - 86.790 € 402.312 € 12.197 € 3.525.383 € 18.722.008 € 3.432.821 € -26.181.511 € Ordentliches Ergebnis -7.481.480 € 226 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Finanzerträge SWK Stadtwerke Krefeld AG Wohnstätte Krefeld Stadtentwässerung Krefeld Hafen Krefeld GmbH & Co. KG DSM Krefeld sonstige Finanzerträge sonstige Ausleihungen Finanzergebnis 17.525.000 € 3.160.304 € 7.495.745 € 510 € 22.686 € 4.517 € 373.256 € 28.582.017 € Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige Ausleihungen - € Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 21.100.537 € Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - - € 147.543 € Jahresergebnis 20.952.994 € Investitionstätigkeit Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen Einlage in die Kapitalrücklage bei der Seidenweberhaus GmbH GGK mbH & Co. KG Zoo Krefeld gGmbH 3.115.613 € 383.000 € 400.000 € Summe investive Auszahlungen 3.898.613 € Saldo Investitionstätigkeit 3.898.613 € Durch den Verzicht auf Nachkommastellen in der Darstellung kann es zu geringfügigen Rundungsdifferenzen von +/- 1,00 EUR kommen. 227 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 4. Schlussbemerkungen Durch die immer größer werdenden Aufgaben der Kommunen brauchen diese verlässliche und ausreichende Einnahmen. Neben den Steuereinnahmen und den Finanzierungsausgleichsleistungen sind die Einnahmen aus städtischen Unternehmen dringend notwendig für die Erfüllung der Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen. Ein Vergleich des dargestellten Ergebnisses über die Entlastung des Haushaltes durch städtische Beteiligungen im ersten Beteiligungsbericht 1994 (6,95 Mio. EUR) mit dem Ergebnis im Beteiligungsbericht 2013 (20,9 Mio. EUR) zeigt die Bedeutung der Beteiligungen. Dies ist ein deutlicher Beitrag der Beteiligungen zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Es ist dennoch ein ständiger Prozess, sich der Frage zu stellen, ob Aufgaben effizienter und effektiver in der Form eines Regiebetriebes oder in privatrechtlicher Form ausgeführt werden können. 228 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld Anlage In den Darstellungen der einzelnen Beteiligungen werden einige finanzwirtschaftliche Kennzahlen aufgeführt. Diese Kennzahlen sind nicht nur für die Beteiligungsverwaltung ein wichtiges Informations- und Steuerungsinstrument. Nachfolgend werden die Kennzahlen näher definiert, ihre Berechnung erläutert und ihr Informationswert aufgezeigt. Kennzahlen zur Finanzlage Eigenkapitalquote = Eigenkapital x 100 Gesamtkapital Bei der Eigenkapitalquote wird der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Je höher die Eigenkapitalquote, desto größer ist die wirtschaftliche Sicherheit und die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Bei einer geringen Eigenkapitalquote werden eventuell eher Kapitalzuführungen der Gesellschafter notwendig. Fremdkapitalquote = Fremdkapital x 100 Gesamtkapital Mit der Fremdkapitalquote wird der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital dargestellt. Je niedriger die Fremdkapitalquote, desto weniger abhängig ist das Unternehmen von fremden Geldgebern und desto erfolgreicher können neue Kreditgeber gewonnen werden. Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100 Gesamtvermögen Die Anlagenintensität ist eine Kennzahl zur Darstellung der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. Bei dieser Kennzahl gibt es große Unterschiede je nach Branche und Art des zu betrachtenden Betriebes. Um eine Bewertung bezüglich Investitions- und Abschreibungspolitik vorzunehmen, ist ein Branchenvergleich aufschlussreich. Umlaufintensität = Umlaufvermögen Gesamtkapital Die Umlaufintensität ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Vermögensstruktur. Dabei wird das Umlaufvermögen dem Gesamtvermögen gegenübergestellt. Je höher dieser Wert ist, desto flexibler kann das Unternehmen im Hinblick auf z. B. Marktveränderungen agieren. Um das Umlaufvermögen richtig beurteilen zu können, müssen weitere Kennzahlen gebildet werden (z. B. Vorratsquoten, Zahlungsmittelquoten). 229 Beteiligungsbericht 2013 der Stadt Krefeld 230