Verwaltungsvorlage (Meldung 2015 TFP 1.xls)

Anlage Nr. 2 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.01.2015 – 31.03.2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzplan 2015 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 28.04.2015 und des Rates am 07.05.2015) I. Quartal 1 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung P00503010000 Rat und Repräsentation, Fraktionen 78321000 (7.505026.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P01004010000 Informationstechnik 78530000 (7.610026.700.100) Sonstige Baumaßnahmen G01004020000 IT-Gemeinkosten 3 78321100 (7.510007.700.100) 4 78340000 (7.310006.780) 1 2 Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 8.190,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 13.03.2015 Für die Beschaffung von Tablets hinsichtlich der Vorbereitung der papierlosen Gremienarbeit. 0,00 17.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004010000, Kostenart 78311100 (7.610026.700.300) - Erwerb von immat. IT > 410 EUR -. 14.01.2015 Für die Erstellung eines Brandschutzkonzepts. Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR 0,00 60.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01000000000, Kostenart 78321100 (7.510001.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR -. 24.02.2015 Zum Austausch des ESX-Sicherungsplattensystems, um die Betriebssicherheit der Serverfarm aufrecht erhalten zu können. Ersatzbeschaffungen Festwerte 0,00 2.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01002012110, Kostenart 78340000 (7.310001.780) - Ersatzbeschaffungen Festwerte -. 19.03.2015 Zur Durchführung des Projektes "Papierlose Gremienarbeit" ist noch die ergänzende WLAN-Technik für weitere Arbeitsplätze notwendig. 2.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01002010000, Kostenart 78340000 (7.310001.780) - Ersatzbeschaffungen Festwerte -. 21.01.2015 Für die Beschaffung von Zubehör für die zentralen Netzwerkkomponenten. Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01000000000, Kostenart 78321000 (7.510001.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 05.03.2015 Zum Kauf einer neuen Telefonanlage für den Umzug des FB 62. P01004030000 Telekommunikation 78321000 (7.510086.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR I. Quartal Verfügung vom Erläuterung 0,00 5 6 Deckung 0,00 32.000,00 2 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart 7 78322000 (7.010021.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P02100000000 8 10 I. Quartal 180,00 0,00 2.120,00 1.000,00 320,00 500,00 1.810,00 Verfügung vom Erläuterung Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01000000000, Kostenart 78321000 (7.510001.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 03.02.2015 Für den Neukauf eines Leitungsprüfgerätes. Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P02101010000, Kostenart 78321000 (7.521006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.120,00 EUR und P02101020000, Kostenart 78321000 (7.521011.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR. 30.01.2015 Für die Ausstattung von Arbeitsplätzen mit dem Alarmierungssystem NETAlarmPro. Wenigerauszahlung bei den Innenauftrag P02101020000, Kostenart 78321000 (7.521011.700.400) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 24.03.2015 Für die Anschaffung von vier Bürostühlen. Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P02102010000, Kostenart 78321000 (7.521021.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 810,00 EUR und P02104050000, Kostenart 78321000 (7.521101.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR. 24.03.2015 Für die Anschaffung von sieben Bürostühlen. Forderungsmanagement/ Vollstreckung 78322000 (7.021018.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P02191020000 0,00 Deckung Zahlungsverkehr, Verwahrgelass, Liquidität 78322000 (7.021010.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P02101040000 Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag FB-Overhead 21 78322100 (7.021002.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P02101020000 9 Bezeichnung BgA Wochenmärkte 3 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 11 78321100 (7.521186.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR P03103020000 Wahlen I. Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 0,00 4.340,00 Deckung Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P02103010000, Kostenart 78211000 (7.621136.700.100) - Erwerb von unbebauten Grundstücken -. 4 Verfügung vom Erläuterung 12.03.2015 Für die Ersatzbeschaffung des mobilen Erfassungsgerätes, welches für die Erfassung der Marktgebühren benötigt wird. Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 12 78322000 (7.031026.720) Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR P03791010000 Rettungsdienst 78321000 (7.637106.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P05000000000 FB-Overhead 50 78321100 (7.55001.700.400) Erwerb von bewegl. IT > 410,00 EUR 13 14 I. Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 0,00 6.500,00 Wenigerauszahlung bei den Innenaufträgen P03100000000, Kostenart 78321000 (7.531001.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR, P03101010000, Kostenart 78321000 (7.531006.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR, P03101020000, Kostenart 78321000 (7.531011.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR, P03101020000, Kostenart 78321100 (7.531011.700.400) - Erwerb von bewegl. IT > 410 EUR - von 500,00 EUR, P03102010000, Kostenart 78322000 (7.031016.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR - von 1.000,00 EUR, P03103010000, Kostenart 78321000 (7.531021.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR sowie bei P03103020000, Kostenart 78321000 (7.531026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR. 03.03.2015 Zur Ersatzbeschaffung von Wahlurnen. 0,00 35.300,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P03791010000, Kostenart 78321000 (7.537031.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 04.03.2015 Zur Durchführung eines RTW-Kofferwechsels. 0,00 1.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410,00 EUR -. 18.03.2015 Zur Beschaffung eines Druckers. 5 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart 15 78322000 (7.050001.720) Erwerb von bewegl. VG < 410,00 EUR P05001030000 16 Bezeichnung 78322000 (7.050016.720) Erwerb von bewegl. VG < 410,00 EUR Bildung und Teilhabe 17 78321000 (7.550022.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR 18 78322000 (7.050022.720) Erwerb von bewegl. VG < 410,00 EUR P05002020000 Sonstige soziale Hilfen 78321000 (7.550031.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR I. Quartal Deckung Verfügung vom Erläuterung 0,00 1.500,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410,00 EUR -. 18.03.2015 Zur Anschaffung von drei Bürostühlen. 0,00 500,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410,00 EUR -. 18.03.2015 Zur Anschaffung eines Bürostuhls. 0,00 1.100,00 Wenigerauszahlungen bei den Innenaufträgen P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 1.000,00 EUR und P05005010000, Kostenart 78321000 (7.550061.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR - von 100,00 EUR. 19.03.2015 Zur Anschaffung von drei Büroschränken. 0,00 1.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410,00 EUR -. 18.03.2015 Zur Anschaffung von zwei Bürostühlen. 0,00 1.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410,00 EUR -. 24.03.2015 Zur Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtischs. Unterhaltsvorschuss P05001050000 19 Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 6 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart 20 21 22 23 24 Bezeichnung 78322000 (7.050036.720) Erwerb von bewegl. VG < 410,00 EUR P05099990000 Reform der Versorgungsverwaltung 78322100 (7.050150.720) Erwerb von bewegl. IT < 410 EUR P05102030000 Jugendgerichtshilfe 78321000 (7.551031.700.400) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P05105060000 Kinder- und Familienbüro 78520000 (7.651061.700.500) Tiefbaumaßnahmen P06002010000 Immobilienservice 78211000 (7.660226.700.100) Erwerb von unbebauten Grundstücken I. Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 0,00 500,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P01004030000, Kostenart 78321000 (7.610027.700.100) - Erwerb von bewegl. VG > 410,00 EUR -. 18.03.2015 Zur Anschaffung eines Bürostuhls. 0,00 640,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P05005030000, Kostenart 78322000 (7.050070.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 05.02.2015 Für die Ersatzbeschaffung von Scannern. 0,00 1.680,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P05102010000, Kostenart 78322000 (7.051020.720) - Erwerb von bewegl. VG < 410 EUR -. 19.01.2015 Für die Beschaffung eines Drehrollsessels und eines Schreibtisches. 0,00 224.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06204020000, Kostenart 78520000 (7.662001.700.100) - Tiefbaumaßnahmen von 44.800,00 EUR und Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P05105060000, Kostenart 68110000 (7.651061.705.500) Investitionszuweisungen vom Land - von 179.200,00 EUR. 19.02.2015 Für die Verlagerung der zentral veranschlagten Mittel "Stadtumbau West" für die Maßnahme Kinderspielplatz Gartenstraße. 0,00 20.270,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06001010000, Kostenart 78510000 (7.660146.700.200) - Hochbaumaßnahmen -. 25.02.2015 Für die Entschädigung des Erbbaurechtes Hollerdonk 2. 7 Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 25 78510000 (7.660001.700.100) Hochbaumaßnahmen 0,00 100.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06002010000, Kostenart 78510000 (7.660076.700.100) - Hochbaumaßnahmen -. 19.02.2015 Für die Zahlung der Schlussrechnungen für die Maßnahme Albert-SchweitzerRealschule. 26 78510000 (7.660036.700.200) Hochbaumaßnahmen 0,00 100.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06001010000, Kostenart 78510000 (7.660146.700.200) - Hochbaumaßnahmen -. 02.03.2015 Für die Zahlung der Schlussrechnungen für die Maßnahme Ganztag Gymnasium Horkesgath. 27 78510000 (7.660061.700.100) Hochbaumaßnahmen 0,00 50.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06001010000, Kostenart 78510000 (7.660146.700.200) - Hochbaumaßnahmen -. 25.03.2015 Für die Zahlung der Schlussrechnungen für die Maßnahme Kita Florastraße. P06701010000 Planung und Neubau von Freiflächen 28 78520000 (7.667121.700.100) Tiefbaumaßnahmen 187.170,00 95.242,78 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P6204020000, Kostenart 78520000 (7.662001.700.100) -Tiefbaumaßnahmen von 23.732,78 EUR sowie Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 68110000 (7.667121705.100) Investitionszuw. vom Land - von 31.510,00 EUR und Kostenart 68180000 (7.667121.705.100) - Investitionszusch. von übrigen Bereichen - von 40.000,00 EUR. 03.03.2015 Für die Verlagerung der zentral veranschlagten Mittel "Stadtumbau West" für die Sanierung des Kaiser-FriedrichHain unter Berücksichtigung einer zweckgebundenen Zuwendung der dt. Stiftung Denkmalschutz. 29 78520000 (7.667121.700.200) Tiefbaumaßnahmen 91.040,00 887.400,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P6204020000, Kostenart 78520000 (7.662001.700.100) -Tiefbaumaßnahmen -. 04.02.2015 Für die Verlagerung der zentral veranschlagten Mittel "Stadtumbau West" für die Sanierung des Stadtgartens. Mehreinzahlungen bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenarten 68110000 Investitionszuweisung vom Land - von 55.989,84 EUR und 68180000 Investitionszuweisung von übrigen Bereichen von 10.000,00 EUR. 03.03.2015 Für weitere Arbeiten im Rahmen der "Stadtumbau West" Maßnahme Sanierung des Stadtgartens unter Berücksichtigung einer zweckgebundenen Zuwendung der dt. Stiftung Denkmalschutz. 30 I. Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 65.989,84 Deckung 8 Verfügung vom Erläuterung Teilfinanzplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Nr. Kostenart Bezeichnung 31 78520000 (7.667121.700.400) Tiefbaumaßnahmen P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 78321000 (7.667041.700.100) Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR P40001090000 BGA Schulsporthallen 78340000 (7.340126.780) Ersatzbeschaffungen Festwerte 32 33 Gesamtsumme I. Quartal Ansatz nachbewilligter Betrag Betrag 30.000,00 1.034.070,00 90.000,00 0,00 Deckung Verfügung vom Erläuterung Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P6204020000, Kostenart 78520000 (7.662001.700.100) -Tiefbaumaßnahmen -. 09.02.2015 Für die Verlagerung der zentral veranschlagten Mittel "Stadtumbau West" für die Neugestaltung des Blumenplatzes. 35.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06702020000, Kostenart 78321000 (7.567026.700.400) - Erwerb von bewegl. VG > 410 EUR -. 27.03.2015 Für die Ersatzbeschaffung eines LKW´s mit Ladekran. 15.000,00 Wenigerauszahlung bei dem Innenauftrag P06002120000, Kostenart 78340000 (7.360001.780) - Ersatzbeschaffungen Festwerte -. 11.02.2015 Zur Anpassung der Verbuchung an die Aufgabenwahrnehmung. 2.807.652,62 9 Teilfinanzplan Maßnahme Straße Zuschuss AV-Medien = audivisuelle Medien oder EAZA-Tagung keine AKÜ`s Zur Begleichung der Mehrausgaben für Reprographie, Büromaterial und Wegstreckenentschädigungen. 6500.x Für weitere Reparaturen und Verbrauchsmaterial. 5210.x