Verwaltungsvorlage (Meldung 2015 TEP 1.xls)

Anlage Nr. 1 Zusammenstellung ============== der vom Stadtkämmerer in der Zeit vom 01.01.2015 – 31.03.2015 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilergebnisplan 2015 (zur Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften am 28.04.2015 und des Rates am 07.05.2015) Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart P03701010000 I.Quartal Bezeichnung Ansatz nachbewilligte r Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung Brandbekämpfung und Hilfeleistung 1 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung 1 52370000 Kostenerstattungen an Private 2 54220000 Mieten und Pachten P03701020000 Katastrophen- und Zivilschutz 52552000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen P05001050000 Bildung und Teilhabe 4 53180000 5 58116000 3 I.Quartal Ansatz nachbewilligte r Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 0,00 15.200,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P99999990000, Kostenart 49999999 Mittelübertragung Allgemeiner Haushalt -. 13.02.2015 Zur Kostenerstattung an Dritte für Hilfsleistungen im Rahmen des Großbrandes bei der Fa. Compo. 13.020,00 19.800,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P03701010000, Kostenart 44870100 Erstattung private Unternehmen -. 24.02.2015 Zur Anmietung von zusätzlichen Fahrzeugen für den Grundausbildungslehrgang des feuerwehrtechnischen Dienstes. 418,00 16.800,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P03701020000, Kostenart 45710000 Erträge sonstige Sonderposten Auflösung -. 05.03.2015 Zur Instandhaltung des bestehenden Sirenenbestandes. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche 0,00 98.498,40 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P05001050000, Kostenart 44920000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe -. 09.01.2015 Zur institutionellen Förderung von Bildungsund Teilhabeprojekten: - "Sportförderprogramm Speed4" von 8.500,00 EUR - "Klasse im Blick" von 73.198,40 EUR - "Weiterentwicklung und pädagogische Begleitung des Abwasserprojektes" von 14.300,00 EUR - "Beach meet School" von 2.500,00 EUR GB-externe Verrechnungen 0,00 54.580,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P05001050000, Kostenart 44920000 Leistungsbeteiligung Bildung und Teilhabe -. 09.01.2015 Zur institutionellen Förderung von Bildungsund Teilhabeprojekten: - "Projekt Rucksack" (FB 40) von 10.000,00 EUR - "Erfolg erleben" (FB 40) von 32.580,00 EUR - "Gaming Projekt" (FB 41/Mediothek) von 12.000,00 EUR 2 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart 6 7 8 9 10 Bezeichnung P05005020000 Wohnraumsicherung, Unterbringung Asylbewerber 58116000 GB-externe Verrechnungen P05201030000 BgA Sportplätze 52112000 Unterhaltung der bebauten Grünund Außenanlagen P05201040000 BgA Grotenburg-Stadion 52112000 Unterhaltung der bebauten Grünund Außenanlagen P05202010000 BgA Sportförderung 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche P05203010000 BgA Bäder 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen I.Quartal Ansatz nachbewilligte r Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 0,00 12.600,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P05001020000, Kostenart 44810000 Kostenerstattungen vom Land -. 23.03.2015 Zur internen Abrechnung mit dem FB 60 (Nutzung Turnhalle Lindenstraße). 40.000,00 27.340,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P05202010000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 15.01.2015 Zur Durchführung von Renovationsmaßnahmen der Tennenplätze von neun Bezirkssportanlagen (Finanzierung durch Restmittel der Sportpauschale). 20.000,00 24.450,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P05202010000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 15.01.2015 Zur Ertüchtigung des Tribünenbereiches (Blöcke P und Q) im Grotenburg-Stadion (Finanzierung durch Restmittel der Sportpauschale). 221.000,00 1.500,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P05202010000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 15.01.2015 Zur Förderung einer Umbaumaßnahme in der Turnhalle Steinstraße durch den Verein KSV Germania (Schlusszahlung) (Finanzierung durch Restmittel der Sportpauschale). 0,00 1.580,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P05203010000, Kostenart 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -. 19.02.2015 Zur Abschreibung von Forderungen. 3 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung P06202010000 Grundstücksbezogene Basisinformationen 52910000 Sonstige Dienstleistungen P06701010000 Planung und Bau von Freiflächen 12 52211000 Unterhaltung der unbebauten Grünund Außenanlagen 13 52380000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche P06702020000 Öffentliche Grünanlagen und Parks 57311000 Zuführung in die EWB-Forderungen P40001090000 BgA Schulsporthallen 11 14 I.Quartal Ansatz nachbewilligte r Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 15.489,00 51.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P06202010000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 31.03.2015 Für die Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK). 40.000,00 5.850,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag G06701011500, Kostenart 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von Privat -. 03.02.2015 Zur Durchführung von Pflegemaßnahmen (Rückschnitt von Aufwuchs) am Elfrather See. 0,00 48.451,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P06701010000, Kostenart 45710000 Erträge sonstige Sonderposten Auflösung -. 30.03.2015 Zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen im Hülser Bruch. 0,00 55,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06700000000, Kostenarten 54999000 Sonstiges aus laufender Verwaltungstätigkeit von 35,00 EUR sowie 54230000 - Leasing von 20,00 EUR. 27.03.2015 Zur Abschreibung von Forderungen. 4 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart Bezeichnung 15 52554000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 16 52910000 Sonstige Dienstleistungen P40003020000 Kommunales Integrationszentrum (KI) 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche P41201010100 Medien/Mediothek 52910000 Sonstige Dienstleistungen P41401010111 Projektförderung 52380000 Kostenerstattung an übrige Bereiche 17 18 19 Gesamtsumme I.Quartal Ansatz nachbewilligte r Betrag Deckung Verfügung vom Erläuterung 51.005,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06002120000, 52554000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -. 11.02.2015 Zur Anpassung der Verbuchung an die Aufgabenwahrnehmung. 0,00 12.587,00 Wenigeraufwand bei dem Innenauftrag P06002120000, 52910000 - Sonstige Dienstleistungen -. 11.02.2015 Zur Anpassung der Verbuchung an die Aufgabenwahrnehmung. 0,00 18.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P40003020000, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 23.03.2015 Zur Weiterleitung eines Landeszuschusses für das Projekt "Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe". 0,00 12.000,00 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P41201010100, Kostenart 48116000 - GBexterne Verrechnungen -. 30.01.2015 Für einen Projektzuschuss durch Bildung und Teilhabe für das Gaming Projekt. 0,00 76.542,40 Mehrertrag bei dem Innenauftrag P41401010112, Kostenart 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land -. 19.02.2015 Zur Durchführung von Projekten im Rahmen des Programms Kulturrucksack NRW. 547.838,80 5 Teilergebnisplan Lfd. Innenauftrag/ Nr. Kostenart I.Quartal Bezeichnung Ansatz nachbewilligte r Betrag Deckung 6 Verfügung vom Erläuterung Teilergebnisplan Maßnahme Straße Zuschuss AV-Medien = audivisuelle Medien oder EAZA-Tagung keine AKÜ`s Zur Begleichung der Mehrausgaben für Reprographie, Büromaterial und Wegstreckenentschädigungen. 6500.x Für weitere Reparaturen und Verbrauchsmaterial. 5210.x