Sitzungsvorlage (2018.1 OWB)

Finanzbericht zum Stichtag 31.03.2018 Fachbereich Geschäftsbereich FB_3 GB_III/10 Verantwortliche/r Herr Stukenberg Service Objekt- und Wohnungsbau Fachaussschuss Betriebsausschuss Handlungsfeld II Zielkonzept 2025 A (strategische Ausrichtung)  Nachhaltige Stadt Handlungsfeld VI  Schuldenbremsen (Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit, Effizienz) Zielkonzept 2025 B (operative Ausrichtung) Operatives Ziel/e Ziel- Strategisches Ziel Nr. 2.4 Vermeidung von Obdachlosigkeit 6.2 Erhalt des städt. Vermögens Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betr. Erträge = Erträge gesamt Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonst. betr. Aufwendungen = Aufwand gesamt =Ordentliches Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen =Finanzergebnis =Jahresüberschuss/-fehlbetrag Sachverhalt: Vollvermietung Optimierung des Instandhaltungsmangements von Mietwohnungen Plan 31.12. 2.302.371 5.000 18.100 2.325.471 550.055 1.117.300 187.900 239.711 2.049.966 230.505 0 75.065 75.065 155.440 Ist Stichtag 371.626 0 868 372.494 45.708 157.312 40.975 20.236 264.231 108.263 0 8.336 8.336 99.927 Prognose 31.12. 2.302.371 5.000 18.100 2.325.471 550.055 1.117.300 187.900 239.711 2.049.966 230.505 0 75.065 75.065 155.440 Abweichung (Plan / Prognose) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vermögensrechnung 1 2 3 4 5 Plan 31.12. 33.350 1.100.000 610.000 132.000 2.477.663 4.353.013 EDV und BGA Gebäude Flüchtlingsunterkünfte Sanierung Neersener Str. Tilgung Inneres Darlehen Tilgung Fremddarlehen Summe Ist Stichtag 6.324 508.860 0 0 1.969.766 2.484.950 Prognose 31.12. 33.350 1.100.000 610.000 135.827 2.477.663 4.356.840 Abweichung (Plan / Prognose) 0 0 0 3.827 0 3.827 Im Rahmen der Finanzierung der Mehrfamilienhäuser am Niersweg in Neersen erfolgte eine Umschuldung. Grunddaten unterjährig Einheit Leerstandsquote Instandhaltungsquote Mietwohungen % % Plan 31.12. 4 28,15 Prognose 31.12. 4 28,15 Abweichung Plan Stichtag 0 0 0 0 Ist Abweichung Stichtag 0 0 0 0