Sitzungsvorlage (2018.1 GBW)

Erfolgs-/Vermögensrechnung Unterjährig Fachbereich Geschäftsbereich FB III III/9 Verantwortlicher Herr Kuhlen 1. Quartal 2018 Service Gemeinschaftsbetriebe Willich - GBW Fachausschuss Betriebsausschuss Erfolgsrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 31.12.2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6.818.079 € 1.314.345 € 0€ 0€ 676.660 € 42.666 € 7.494.739 € 1.357.011 € 1.197.000 € 163.811 € 4.541.730 € 934.680 € 545.400 € 0€ 684.400 € 83.696 € 6.968.530 € 1.182.187 € 526.209 € 174.824 € 0€ 0€ 39.400 € 7.431 € 39.400 € 7.431 € 486.809 € 167.393 € Umsatzerlöse Aktivierte Eigenleistungen Sonstige betr. Erträge = Erträge gesamt Materialaufwand/Unterhaltung Personalaufwand Abschreibungen Sonst. betr. Aufwendungen = Aufwand gesamt =Ordentliches Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen =Finanzergebnis =Jahresüberschuss/-fehlbetrag Ist 31.03.2018 Prognose 31.12.2018 Abweichung (Plan / Prognose) 6.818.079 € 0€ 676.660 € 7.494.739 € 1.197.000 € 4.541.730 € 545.400 € 684.400 € 6.968.530 € 526.209 € 0€ 39.400 € 39.400 € 486.809 € 0 Sachverhalt: Das Ergebnis der Erfolgsrechnung liegt im 1. Quartal 2018 im Rahmen der geplanten Sollwerte. Vermögensrechnung 1 2 3 4 5 Plan 31.12.2018 Fuhrpark Geräte und Maschinen EDV und BGA Sonstige Sachanlagen Tilgung Darlehen Summe 306.000 € 198.500 € 94.000 € 86.700 € 49.000 € 734.200 € Ist 31.03.2018 22.402 € 2.468 € 0€ 0€ 12.355 € 37.225 € Prognose 31.12.2018 306.000 € 198.500 € 94.000 € 86.700 € 49.000 € 734.200 € Abweichung (Plan / Prognose) 0 Sachverhalt: Im 1. Quartal 2018 wurde neben mehreren kleineren Geräten ein Caddy angeschafft. Nachfolgend der Stand der Ausgaben des Umbaues Baubetriebshof Siemensring als Anlage im Bau (Die Grundstücke wurden bereits zum 31.12.2017 aktiviert): Stand 31.12.2017 Zugänge Stand 31.03.2018 1.359.218,91 € 3.196,00 € 1.362.414,91 € Zur Zeit laufen die Vorbereitungen für den den Umbau des neues Baubetriebshofes am Siemensring. Die Bauplanung ist so gut wie fertiggestellt und wird demnächst der Bauaufsicht zur Genehmigung vorgelegt. Ziele Ziel Messgröße Sollwert Entwicklung in der Ausführung des Wirtschaftsplanes nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten Prognostisch ausgeglichenes Jahresergebnis 486.809 € Bericht: Die Erfolgsrechnung entwickelt sich im Rahmen des Wirtschaftsplanes. Ziel Messgröße Sollwert Aktuelle Spartenbetrachtung Erreichung Leistungsgrenze mit saisonalem Bezug Abgleich Wirtschaftsplan, Auslastungsgrenze in Prozent Bericht: In der Wintersaison sind im Winterdienst von 28 Mitarbeitern in 45 Einsätzen 1517 Stunden außerhalb der Normalarbeitszeit erbracht worden. Allerdings haben fast keine Wetterlagen dazu geführt, dass die normalen Leistungen der verschiedenen Abteilungen eingestellt werden mussten. Deshalb kann zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Abgleich zum Wirtschaftsplan hergestellt werden. Ziel Messgröße Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in Anzahl der besetzten Ausbilden Berufen TischlerIn, StraßenbauerIn dungsplätze und der Arbeitsund Garten- und LandschaftsgärtnerIn und gelegenheiten Maßnahmen für Arbeitsgelegenheiten und FÖJ Sollwert 12 Auszubildende, 2 FÖJ Bericht: Zur Zeit beschäftigt GBW 11 Auszubildende, und zwar sechs für den Beruf Gärtner/in, drei für den Beruf Straßenbauer/in sowie zwei für den Beruf Schreiner/in; vier werden in diesem Jahr ihre Ausbildung beenden. Es ist vorgesehen, in 2018 vier Auszubildende (2 Gärtner/innen und 2 Tiefbauer/innen) einzustellen. Im Rahmen des freiwilligen ökologischen Jahres werden laufend zwei Stellen zur Verfügung gestellt.