Sitzungsvorlage (2018.1 ABW)

Teilergebnisrechnung Unterjährig Fachbereich Geschäftsbereich Produkt Profit Center PSP-Element FB II ABW 1101 1101 1.900.11.01 März 2018 Natur und Lebensraum Abwasserbetrieb Abwasser Verantwortlicher Herr Hans Strategische Option (Zielkonzept 2025 Teil A) Strategische Option VII Selbstbestimmter Haushalt Nr. 7.2. Operatives Ziel (Zielkonzept 2025 Teil B) Sanierung schadhafter Kanäle Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Fachausschuss Betriebsausschuss Strategisches Ziel Erhalt des städtischen Vermögens 4 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + aktivierte Eigenleistungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 26 = Ergebnis vor Berücksicht. Int. Leistungsbez. 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. 29 =Ergebnis Sachverhalt: Plan 31.12. Ist Stichtag Prognose 31.12. Abweichung 20.000 210.100 325.272 20.000 575.372 522.361 159.066 2.108.050 59.479 2.848.956 -2.273.584 917.980 917.980 -3.191.564 -3.191.564 0 -3.191.564 2.716 6.555 100 0 9.371 97.780 0 0 0 97.780 -88.408 140.153 140.153 -228.561 -228.561 0 -228.561 11.000 130.000 317.272 20.000 478.372 462.234 109.066 2.108.050 59.479 2.740.829 -2.262.457 912.700 912.700 -3.175.157 -3.175.157 0 -3.175.157 -9.000 -80.000 -8.000 0 -97.000 58.127 50.000 0 0 108.127 11.127 5.280 5.280 16.407 16.407 0 16.407 Der Verlauf des Produkts verläuft planmäßig. Das Jahresergebnis korrespondiert mit dem Produkt 1104. Die hier zu verzeichnende Unterdeckung wird ausgeglichen durch den dort erwirtschafteten Überschuss. Grund ist die Abwicklung der Kreditwirtschaft und der Abschreibungen im Produkt 1101, wobei die Erträge aus kalkulatorischer Abschreibungen und Verzinsung in den Gebührenhaushalt 1104 fließen. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Grunddaten / Kennzahlen Bericht erfolgt jährlich. (Plan / Prognose) Teilfinanzrechnung Unterjährig Fachbereich Geschäftsbereich Produkt Profit Center FB II ABW 1101 1101 März 2018 Natur und Lebensraum Abwasserbetrieb Abwasser Verantwortlicher Herr Hans Strategische Option (Zielkonzept 2025 Teil A) Strategische Option VII Selbstbestimmter Haushalt Nr. 7.2. Operatives Ziel (Zielkonzept 2025 Teil B) Sanierung schadhafter Kanäle Teilfinanzrechnung Ertrags- und Aufwandsarten 102 + Einz. aus der Veräußerung v. Anlageverm. 104 + Einz. aus Beiträgen u. Entgelten 106 = Summe (investive Einzahlungen) 108 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 109 - Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen 113 = Summe (investive Auszahlungen) 114 = Saldo der Investitionstätigkeit Fachausschuss Betriebsausschuss Strategisches Ziel Erhalt des städtischen Vermögens Plan 31.12. 0 150.000 150.000 7.891.043 104.324 Ist Stichtag 0 13.424 13.424 2.600.185 7.021 Prognose 31.12. 0 150.000 150.000 7.411.000 90.000 Abweichung 7.995.367 -7.845.367 2.607.206 -2.593.782 7.501.000 -7.351.000 494.367 494.367 (Plan / Prognose) Sachverhalt: Erkennbar ist eine leicht niedrigere Prognose bei den investiven Auszahlungen. Dies ist begründet durch späteren Mittelabfluss bei Bauabwicklungen, notwendiger Planungen bzw. Planungsänderungen und teilweise durch Baubeginn zum Ende des Jahres bzw. erst im Folgejahr. In diesem Jahr werden diese Verschiebungen überwiegend durch den vorgezogenen Beginn der Kanalbaumaßnahme Hausbroicher-/Fadheider Straße aufgefangen. Derzeit ist weiterhin 1 Ingenieurstelle nicht besetzt. Zum 31.12.2017 betrug der Restbetrag der gesamten Darlehensverbindlichkeiten 29.565.423,02 €. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Grunddaten / Kennzahlen Bericht erfolgt jährlich. 0 0 0 480.043 14.324 Teilergebnisrechnung Unterjährig Fachbereich Geschäftsbereich Produkt Profit Center PSP-Element FB II ABW 1102 1102 1.900.11.02 März 2018 Natur und Lebensraum Abwasserbetrieb Kleinkläranlagen Verantwortlicher Herr Hans Strategische Option (Zielkonzept 2025 Teil A) Keine strategische Option bestimmt. Fachausschuss Betriebsausschuss Nr. Strategisches Ziel Operatives Ziel (Zielkonzept 2025 Teil B) Kein strategisches Ziel bestimmt. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 31.12. Ist Stichtag Prognose 31.12. Abweichung 4 5 7 10 11 13 15 16 17 18 22 26 28 29 2.200 0 0 2.200 469 133 20 1.534 2.156 44 44 44 0 44 0 0 0 0 117 51 12 0 180 -180 -180 -180 0 -180 2.150 0 0 2.150 469 133 20 1.534 2.156 -6 -6 -6 0 -6 -50 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ergebnis vor Berücksicht. Int. Leistungsbez. - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. =Ergebnis (Plan / Prognose) Sachverhalt: Der Gebührenhaushalt Kleinkläranlagen ist auf der Grundlage des Kostendeckungsgebotes kalkuliert. Der Gebührenmaßstab ist die Zahl der im Kalenderjahr auf einem Grundstück angemeldeten Einwohner / Einwohnergleichwerte. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Grunddaten / Kennzahlen 0 -50 0 0 0 0 0 -50 -50 -50 -50 Teilergebnisrechnung Unterjährig Fachbereich Geschäftsbereich Produkt Profit Center PSP-Element FB II ABW 1104 1104 1.900.11.04 März 2018 Natur und Lebensraum Abwasserbetrieb Gebührenhaushalt Abwasser Verantwortlicher Fachausschuss Herr Hans Betriebsausschuss Strategische Option (Zielkonzept 2025 Teil A) Strategische Option IV Attraktiver Wirtschaftsstandort, Siedlungsgeographie und Mobilität Nr. Strategisches Ziel 4.2 Wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen durch niedrige Steuern u. Gebühren schaffen Operatives Ziel (Zielkonzept 2025 Teil B) Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs gem. Entwässerungssatzung Beseitigung von Falscheinleitungen in das städt. Kanalnetz. Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Plan 31.12. Ist Stichtag Prognose 31.12. Abweichun g (Plan / Prognose) 4 5 6 10 11 13 15 16 17 18 22 26 29 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen = Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit = Ergebnis vor Berücksicht. Int. Leistungsbez. =Ergebnis 11.005.000 14.500 1.600.000 12.619.500 434.718 2.332.352 3.222.000 287.166 6.276.236 6.343.264 6.343.264 6.343.264 6.343.264 11.328.384 11.091 0 11.339.475 85.911 457.130 3.128.106 32.462 3.703.609 7.635.866 7.635.866 7.635.866 7.635.866 11.501.000 16.100 1.600.000 13.117.100 438.000 2.199.852 3.222.000 272.966 6.132.818 6.984.282 6.984.282 6.984.282 6.984.282 Sachverhalt: Der Verlauf des Produkts verläuft planmäßig. Das Jahresergebnis korrespondiert mit dem Produkt 11.01. Die dort zu verzeichnende Unterdeckung wird ausgeglichen durch den hier erwirtschafteten Überschuss. Grund ist die Abwicklung der Kreditwirtschaft und der Abschreibungen im Produkt 1101, wobei die Erträge aus kalkulatorischer Abschreibungen und Verzinsung in den Gebührenhaushalt 1104 fließen. Auswirkungen: Steuerungs-/Handlungsempfehlungen: Grunddaten / Kennzahlen 496.000 1.600 0 497.600 -3.282 132.500 0 14.200 641.018 143.418 143.418 143.418 143.418